Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 056 | 192 695 | 191 898 | 224 694 | 207 330 | 159 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 319 | 18 289 | 13 939 | 12 612 | 26 350 | 15 031 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 58 | 47 | 35 | 23 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 238 | 18 221 | 13 882 | 12 567 | 11 324 | 19 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 003 | 15 003 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 737 | 174 406 | 177 959 | 212 082 | 180 980 | 144 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 321 | 155 704 | 163 611 | 182 208 | 152 228 | 129 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 529 | 610 | 2 690 | 331 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 629 | 18 021 | 12 896 | 27 181 | 28 317 | 14 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 152 | 842 | 3 | 104 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 657 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 119 | 244 056 | 192 695 | 191 898 | 224 693 | 232 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 932 | 25 319 | 18 289 | 13 939 | 12 612 | 21 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | 71 | 58 | 47 | 35 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 839 | 25 238 | 18 221 | 13 882 | 12 567 | 6 661 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 003 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 187 | 218 737 | 174 406 | 177 959 | 212 081 | 210 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 279 | 148 321 | 155 704 | 163 611 | 182 207 | 186 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 90 | 529 | 610 | 2 690 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 316 | 69 629 | 18 021 | 12 896 | 27 181 | 24 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 880 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 40 | 152 | 842 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 597 | 657 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 056 | 192 695 | 191 898 | 224 694 | 207 330 | 159 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 212 | 27 893 | 27 994 | 28 820 | 41 218 | 39 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 11 267 | 11 267 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 031 | 27 712 | 27 813 | 28 638 | 29 901 | 27 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 709 | 95 454 | 63 357 | 21 964 | 1 065 | 1 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 458 | 94 256 | 62 197 | 20 863 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 1 198 | 1 160 | 1 101 | 1 065 | 1 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 135 | 69 348 | 100 547 | 173 910 | 165 047 | 118 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | 5 189 | 5 039 | 120 153 | 95 000 | 66 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 413 | 63 660 | 95 089 | 53 603 | 69 770 | 51 979 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 389 | 499 | 419 | 154 | 277 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 119 | 244 056 | 192 695 | 191 898 | 224 693 | 232 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 638 | 26 212 | 27 893 | 27 994 | 28 819 | 45 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 11 267 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 457 | 26 031 | 27 711 | 27 813 | 28 638 | 33 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 323 | 160 709 | 95 454 | 63 357 | 21 964 | 1 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 458 | 94 256 | 62 197 | 20 863 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 323 | 1 251 | 1 198 | 1 160 | 1 101 | 1 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 158 | 57 135 | 69 348 | 100 547 | 173 910 | 186 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 862 | 187 | 5 189 | 5 039 | 120 153 | 82 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 501 | 56 413 | 63 660 | 95 089 | 53 603 | 103 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 389 | 499 | 419 | 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 125 | 14 771 | 12 628 | 15 177 | 17 289 | 23 948 |
| Выручка за предыдущий год | 239 566 | 249 910 | 272 669 | 290 210 | 330 316 | 264 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 441 | 235 139 | 260 041 | 275 033 | 313 027 | 240 743 |
| Выручка за отчетный год | 249 910 | 272 669 | 290 210 | 330 316 | 367 857 | 34 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 771 | 12 628 | 15 177 | 17 289 | 27 347 | 15 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 771 | 12 628 | 15 177 | 17 289 | 27 347 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 788 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 139 | 260 041 | 275 033 | 313 027 | 340 510 | 19 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 125 | 14 771 | 12 628 | 15 177 | 17 289 | 23 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 968 | 2 104 | 3 260 | 3 350 | 3 102 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 361 | 15 562 | 6 826 | 8 064 | 19 174 | 8 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 858 | 144 382 | 131 480 | 150 637 | 174 973 | 28 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 300 | 139 344 | 136 571 | 156 524 | 180 071 | 25 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 294 | 1 968 | 2 104 | 3 260 | 3 350 | 4 179 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 152 | 21 361 | 15 562 | 6 826 | 8 064 | 14 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 974 | 154 858 | 144 382 | 131 480 | 150 637 | 76 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 653 | 146 300 | 139 344 | 136 571 | 156 524 | 82 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 1 575 | 1 680 | 102 | 825 | 4 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 466 | 476 | 691 | 739 | 163 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 506 | 1 845 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 466 | 476 | 691 | 739 | 651 | |
| Прочее за отчетный год | 2 506 | 1 845 | 1 224 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 575 | 1 680 | 102 | 825 | 1 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 1 680 | 102 | 825 | 1 263 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 896 | 1 575 | 1 680 | 102 | 825 | 4 021 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 11 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 457 | 26 031 | 27 712 | 27 814 | 28 639 | 33 921 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 638 | 26 212 | 27 893 | 27 995 | 28 820 | 45 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 11 266 | 11 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 031 | 27 712 | 27 814 | 28 639 | 29 901 | 27 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 212 | 27 893 | 27 995 | 28 820 | 41 217 | 39 279 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 135 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | 1 681 | 102 | 825 | 1 263 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 575 | 1 681 | 102 | 825 | 12 398 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | 1 681 | 102 | 825 | 1 263 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 575 | 1 681 | 102 | 825 | 1 263 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 135 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 960 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 960 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 212 | 27 893 | 27 995 | 28 820 | 41 217 | 39 279 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 638 | 26 212 | 27 893 | 27 995 | 28 820 | 45 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 737 | 28 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 323 | 244 979 | 141 465 | 163 572 | 336 648 | 2 653 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 120 | 231 532 | 135 185 | 160 794 | 336 648 | 55 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 203 | 13 447 | 6 280 | 2 778 | 2 598 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 108 | 273 596 | 133 728 | 277 041 | 308 148 | 3 517 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 251 | 233 119 | 106 971 | 249 598 | 266 492 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 989 | 15 006 | 11 835 | 12 135 | 12 061 | 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 198 | 796 | 1 577 | 7 123 | 16 374 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 534 | 673 | 347 | 949 | 531 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 136 | 24 002 | 12 998 | 7 236 | 12 690 | 2 653 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 882 | 35 956 | 10 807 | 24 114 | 864 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 139 565 | 95 850 | 68 121 | 87 596 | 864 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 139 565 | 95 850 | 68 121 | 87 596 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 864 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 683 | 59 894 | 57 314 | 63 482 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 183 | 59 894 | 57 314 | 63 482 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 521 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 | 11 322 | 31 561 | 121 200 | 334 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 502 | 11 322 | 31 561 | 121 200 | 334 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 584 | 18 621 | 45 232 | 23 679 | 28 732 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 584 | 18 621 | 6 322 | 23 679 | 28 732 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 40 | 4 873 | 8 166 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 825 тыс. ₽ |
| Активы | 224,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.