Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 179 | 1 341 | 9 490 | 30 658 | 71 389 | 183 232 | 308 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 812 | 7 070 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 812 | 7 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 179 | 1 341 | 9 490 | 30 658 | 71 389 | 180 421 | 301 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 013 | 11 105 | 33 897 | 65 721 | 85 897 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 710 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 381 | 4 742 | 17 098 | 33 873 | 112 313 | 196 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 960 | 2 735 | 2 455 | 3 619 | 2 387 | 14 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 514 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 515 | 1 179 | 1 341 | 10 519 | 27 567 | 71 494 | 182 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 812 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 | 1 179 | 1 341 | 10 519 | 27 567 | 71 494 | 179 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 013 | 8 503 | 34 026 | 65 721 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 664 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 269 | 223 | 381 | 5 771 | 16 619 | 33 849 | 103 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 956 | 960 | 2 735 | 2 445 | 3 619 | 2 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 575 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 179 | 1 341 | 9 490 | 30 658 | 71 389 | 183 232 | 308 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 692 | 783 | 2 600 | 3 950 | 5 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 832 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 241 | 7 525 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 241 | 7 525 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 | 649 | 8 707 | 30 988 | 68 789 | 176 041 | 295 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 339 | 8 707 | 30 988 | 68 789 | 176 041 | 286 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 310 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 515 | 1 179 | 1 341 | 10 519 | 27 567 | 71 494 | 182 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 480 | 692 | 783 | 2 703 | 3 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 864 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 241 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 241 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 355 | 699 | 649 | 9 737 | 27 898 | 68 791 | 174 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 66 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 449 | 339 | 9 671 | 27 898 | 68 791 | 174 921 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 803 | 218 | 306 | 674 | 1 937 | 1 893 | 43 560 |
| Выручка за предыдущий год | 907 | 3 090 | 4 074 | 4 550 | 11 936 | 132 169 | 213 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 896 | 2 872 | 3 768 | 3 876 | 9 999 | 130 276 | 170 408 |
| Выручка за отчетный год | 3 090 | 4 074 | 4 550 | 11 936 | 132 169 | 213 965 | 231 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 674 | 1 937 | 1 764 | 3 890 | 57 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 674 | 1 937 | 1 764 | 3 890 | 14 060 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 564 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 872 | 3 768 | 3 876 | 9 999 | 130 405 | 210 075 | 173 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 306 | 674 | 1 937 | 1 893 | 3 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 698 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 265 | 3 145 | 1 561 | 2 384 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 8 096 | 4 841 | 2 579 | 22 595 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 41 | 1 219 | 10 931 | 3 460 | 4 908 | 34 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 183 | 265 | 3 274 | 1 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | 8 096 | 4 841 | 2 799 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 35 | 41 | 1 219 | 10 931 | 3 460 | 5 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 146 | 212 | 3 033 | 1 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 37 | 53 | 36 | 214 | 241 | 295 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 53 | 36 | 214 | 215 | 314 | 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 212 | 2 930 | 1 247 | 1 967 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 212 | 2 930 | 1 247 | 1 967 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 183,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 692 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,09 | 0,99 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 0,86 | 0,63 | 0,55 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,31 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,08 | -0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 11,12 | — | 26,46 | 45,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | -0,7 % | -3,6 % | 4,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | -9,1 % | — | 112,7 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 190 дн. | 405 дн. | 95 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.