Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТ СПБ", Мурино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 424 | 57 263 | 61 358 | 57 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 376 | 57 245 | 61 358 | 57 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 776 | 52 454 | 54 872 | 53 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 482 | 4 101 | 4 375 | 1 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 1 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 217 | 691 | 388 | 3 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 350 | 66 424 | 57 263 | 61 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 48 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 48 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 337 | 66 376 | 57 245 | 61 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 583 | 53 776 | 52 454 | 54 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 400 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 973 | 3 482 | 4 101 | 4 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 1 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 3 217 | 691 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 423 | 57 263 | 61 358 | 57 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 660 | 51 423 | 49 415 | 49 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 650 | 51 413 | 49 405 | 49 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 763 | 5 841 | 11 944 | 7 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 763 | 5 841 | 11 944 | 7 220 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 672 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 350 | 66 423 | 57 263 | 61 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 307 | 50 660 | 51 423 | 49 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 297 | 50 650 | 51 413 | 49 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 043 | 15 763 | 5 841 | 11 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 15 763 | 5 841 | 11 944 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 001 | 24 700 | 18 585 | 13 464 |
| Выручка за предыдущий год | 122 453 | 112 304 | 91 851 | 82 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 452 | 87 604 | 73 266 | 68 804 |
| Выручка за отчетный год | 112 304 | 91 851 | 82 268 | 75 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 700 | 18 585 | 13 464 | 17 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 837 | 1 224 | 979 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 863 | 17 361 | 15 546 | 16 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 604 | 73 266 | 68 804 | 57 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 609 | 7 837 | 1 224 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 392 | 16 863 | 17 361 | 15 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 278 | 3 101 | 303 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 2 979 | 1 514 | 1 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 702 | 1 102 | 1 440 | 2 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 165 | 4 278 | 3 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 143 | 2 979 | 1 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 3 702 | 1 102 | 1 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 120 | 3 412 | 2 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 045 | 866 | 632 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 632 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 120 | 3 412 | 2 469 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 297 | 50 650 | 51 413 | 49 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 307 | 50 660 | 51 423 | 49 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 650 | 51 413 | 49 405 | 49 637 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 660 | 51 423 | 49 415 | 49 647 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 412 | 2 469 | 232 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 060 | 1 706 | 2 008 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 060 | 1 706 | 2 008 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 008 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 060 | 1 706 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 060 | 1 706 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 660 | 51 423 | 49 415 | 49 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 307 | 50 660 | 51 423 | 49 415 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 936 | 1 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 152 | 113 761 | 84 634 | 92 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 481 | 108 167 | 81 800 | 91 641 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 671 | 5 594 | 2 834 | 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 216 | 116 287 | 84 937 | 90 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 089 | 104 058 | 73 139 | 70 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 589 | 5 567 | 5 592 | 6 218 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 132 | 446 | 71 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 406 | 6 216 | 6 206 | 13 538 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 022 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 936 | 2 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,80 | 5,14 | 7,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,54 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -3,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 291 дн. | 337 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.