Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 856 | 20 205 | 20 650 | 30 631 | 14 713 | 18 668 | 13 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 391 | 2 277 | 2 292 | 2 160 | 1 999 | 1 902 | 1 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 391 | 2 277 | 2 292 | 2 160 | 1 999 | 1 902 | 1 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 465 | 17 928 | 18 358 | 28 471 | 12 714 | 16 766 | 11 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 478 | 4 103 | 3 624 | 3 626 | 2 880 | 2 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 952 | 6 867 | 1 486 | 8 596 | 2 474 | 15 338 | 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 035 | 6 358 | 13 248 | 15 621 | 6 700 | 813 | 8 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 46 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 663 | 19 856 | 20 205 | 20 650 | 30 631 | 14 713 | 18 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 2 391 | 2 277 | 2 292 | 2 160 | 1 999 | 1 902 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 2 391 | 2 277 | 2 292 | 2 160 | 1 999 | 1 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 467 | 17 465 | 17 929 | 18 358 | 28 471 | 12 714 | 16 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 859 | 4 478 | 4 103 | 3 624 | 3 626 | 2 880 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 383 | 10 352 | 7 468 | 869 | 8 596 | 2 474 | 15 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 615 | 615 | 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 225 | 2 035 | 6 358 | 13 248 | 15 621 | 6 700 | 813 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 856 | 20 205 | 20 650 | 30 631 | 14 713 | 18 668 | 13 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 997 | 4 096 | 4 585 | 6 918 | 2 958 | 4 481 | 5 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 086 | 6 908 | 2 948 | 4 471 | 5 532 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 859 | 16 109 | 16 065 | 23 713 | 11 755 | 14 188 | 7 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 859 | 16 109 | 16 065 | 23 713 | 11 755 | 14 188 | 7 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 663 | 19 856 | 20 205 | 20 650 | 30 631 | 14 713 | 18 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 860 | 3 997 | 4 096 | 4 585 | 6 918 | 2 958 | 4 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 987 | 4 575 | 6 908 | 2 948 | 4 471 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 803 | 15 859 | 16 109 | 16 065 | 23 713 | 11 755 | 14 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 803 | 15 859 | 16 109 | 16 065 | 23 713 | 11 755 | 14 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 482 | 940 | 2 183 | 5 282 | 17 621 | 49 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 688 | 45 181 | 34 037 | 29 169 | 50 350 | 22 935 | 49 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 794 | 46 124 | 33 097 | 26 986 | 45 068 | 5 314 | |
| Выручка за отчетный год | 45 181 | 34 037 | 29 169 | 50 350 | 22 935 | 49 504 | 31 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 818 | 622 | 5 282 | 17 621 | 49 504 | 31 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 622 | 3 207 | 1 508 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 878 | 2 075 | 18 605 | 50 071 | 29 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 207 | 31 219 | 28 547 | 45 068 | 5 314 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 622 | 3 207 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 083 | 1 561 | 2 075 | 18 605 | 50 071 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 318 | 766 | 2 876 | 415 | 2 015 | 1 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 6 | 578 | 3 | 1 856 | 3 498 | 1 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 628 | 434 | 334 | 457 | 916 | 1 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 318 | 766 | 2 876 | 415 | 2 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 255 | 6 | 578 | 3 | 1 856 | 3 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 327 | 628 | 434 | 334 | 457 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 777 | 138 | 489 | 2 288 | 27 | 1 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 974 | 165 | 180 | 277 | 588 | 83 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 180 | 277 | 588 | 83 | 403 | 270 |
| Прочее за отчетный год | 39 | 305 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 489 | 2 288 | 27 | 1 522 | 1 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 489 | 2 288 | 27 | 1 522 | 1 061 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 489 | 2 288 | 27 | 1 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,20 | 1,08 | 1,18 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,05 | 0,83 | 1,18 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,68 | 0,62 | 0,10 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,50 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 7,5 % | 0,2 % | 8,2 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 29 дн. | 198 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.