Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕТАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 | 1 702 | 41 008 | 57 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 672 | 4 023 | 50 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 672 | 4 023 | 50 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 815 | 1 030 | 36 985 | 6 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | 1 012 | 2 695 | 1 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 327 | 4 963 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 125 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 491 | 8 158 | 76 651 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 23 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 819 | 8 158 | 76 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 815 | 320 | 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 933 | 75 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 413 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 | 1 702 | 41 009 | 57 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 185 | 513 | 4 008 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 513 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 008 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 296 | 50 884 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 296 | 50 884 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 306 | 1 189 | 19 705 | 38 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 572 | 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 1 189 | 15 118 | 38 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 491 | 8 151 | 76 644 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 185 | 221 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 513 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 705 | 43 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 705 | 43 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 306 | 3 225 | 52 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 3 225 | 52 026 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 4 379 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 485 | 5 981 | 40 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 371 | 1 602 | 14 068 | |
| Выручка за отчетный год | 10 485 | 9 415 | 10 948 | 20 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 114 | 550 | 6 466 | 14 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 114 | 550 | 4 017 | 3 701 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 139 | 59 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 310 | 10 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 371 | 8 865 | 4 482 | 6 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | 467 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 941 | 1 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 971 | 4 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 114 | 550 | 3 917 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 29 855 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 114 | 315 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 1 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 003 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 229 | ||
| Прочее за предыдущий год | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 94 | 206 | |
| Прочее за отчетный год | 138 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 003 | 456 | 3 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 003 | 456 | 3 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 456 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | 88,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.