Финансы ПК "ЛИФТРЕМСТРОЙМОНТАЖ", Санкт-петербург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЛИФТРЕМСТРОЙМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 978 | 7 920 | 9 938 | 3 985 | 2 529 | 3 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 167 | 368 | 231 | 132 | 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 152 | 354 | 221 | 132 | 378 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 784 | 7 753 | 9 570 | 3 754 | 2 397 | 3 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 142 | 4 712 | 4 510 | 675 | 1 028 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 384 | 2 201 | 4 516 | 2 872 | 917 | 1 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 835 | 544 | 207 | 452 | 1 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 836 | 15 978 | 7 920 | 9 938 | 3 985 | 2 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 194 | 167 | 368 | 231 | 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 186 | 152 | 354 | 221 | 132 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 14 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 656 | 15 784 | 7 753 | 9 570 | 3 754 | 2 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 678 | 5 142 | 4 712 | 4 510 | 675 | 1 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 763 | 10 384 | 2 206 | 4 516 | 2 872 | 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 708 | 253 | 835 | 544 | 207 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 502 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 978 | 7 920 | 9 938 | 3 985 | 2 529 | 3 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 223 | 6 496 | 4 696 | 231 | 693 | 1 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 196 | 6 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 755 | 1 424 | 5 242 | 3 754 | 1 836 | 2 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 755 | 1 424 | 5 242 | 3 754 | 1 836 | 2 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 836 | 15 978 | 7 920 | 9 938 | 3 985 | 2 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 686 | 6 223 | 6 496 | 4 696 | 231 | 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 660 | 6 196 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 150 | 9 755 | 1 424 | 5 242 | 3 754 | 1 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 150 | 9 755 | 1 424 | 5 242 | 3 754 | 1 836 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 478 | 6 066 | 1 081 | 527 | 790 | 1 048 |
| Выручка за предыдущий год | 25 023 | 24 922 | 28 060 | 17 106 | 19 804 | 18 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 545 | 18 856 | 26 979 | 16 579 | 19 014 | 17 762 |
| Выручка за отчетный год | 24 922 | 28 060 | 17 106 | 19 804 | 18 810 | 20 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 066 | 5 903 | 527 | 790 | 1 048 | 2 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 1 081 | 527 | 790 | 1 048 | 2 896 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 008 | 4 813 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 856 | 22 157 | 16 579 | 19 014 | 17 762 | 17 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 958 | 1 081 | 527 | 790 | 1 048 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | 100 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 487 | 5 008 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 765 | 608 | 321 | 650 | 2 490 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 41 | 77 | 84 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 514 | 784 | 469 | 482 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 765 | 443 | 321 | 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 56 | 41 | 77 | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 249 | 679 | 784 | 469 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 594 | 274 | 205 | 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 171 | 169 | 59 | 116 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 169 | 59 | 116 | 186 | 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 274 | 205 | 464 | 1 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 439 | 205 | 464 | 1 946 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 555 | 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,83 | 1,00 | 1,31 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,75 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,47 | 0,06 | 0,27 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 1,12 | 16,25 | 2,65 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -2,4 % | 5,1 % | 18,3 % | 53,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -5,1 % | 88,7 % | 67,0 % | 118,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 99 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.