Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 009 647 | 1 390 128 | 1 525 723 | 2 044 140 | 4 078 139 | 6 280 304 | 6 576 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 957 | 152 908 | 684 146 | 1 019 083 | 1 614 262 | 1 788 777 | 1 767 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 145 262 | 142 467 | 672 039 | 993 318 | 1 545 320 | 1 752 393 | 1 707 680 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 244 | 6 800 | 10 858 | 24 658 | 66 358 | 32 882 | 58 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 439 | 3 632 | 1 243 | 1 103 | 1 082 | 2 001 | 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 855 690 | 1 237 220 | 841 577 | 1 025 057 | 2 463 877 | 4 491 527 | 4 809 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 612 551 | 616 988 | 212 350 | 308 704 | 1 063 838 | 1 998 796 | 855 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 463 | 308 | 1 347 | 1 497 | 66 680 | 1 961 | 1 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 092 | 600 513 | 434 049 | 605 379 | 1 231 394 | 2 376 960 | 3 764 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 063 | 18 981 | 190 801 | 106 348 | 98 619 | 113 029 | 187 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 521 | 430 | 3 030 | 3 130 | 3 346 | 781 | 1 012 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 505 | 1 009 647 | 1 390 128 | 1 525 723 | 1 915 256 | 4 078 139 | 6 280 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 482 | 153 957 | 152 908 | 684 146 | 1 051 303 | 1 614 262 | 1 788 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 265 | 145 262 | 142 467 | 672 039 | 993 318 | 1 545 320 | 1 752 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 703 | 5 244 | 6 800 | 10 858 | 56 879 | 66 358 | 32 882 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 499 | 3 439 | 3 632 | 1 242 | 1 103 | 1 082 | 2 001 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 023 | 855 690 | 1 237 220 | 841 577 | 863 953 | 2 463 877 | 4 491 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 983 | 612 551 | 616 988 | 212 350 | 308 704 | 1 063 838 | 1 998 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 608 | 463 | 308 | 1 347 | 1 497 | 66 680 | 1 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 985 | 189 092 | 600 513 | 434 049 | 444 274 | 1 231 394 | 2 376 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 383 | 45 063 | 18 981 | 190 801 | 106 348 | 98 619 | 113 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 064 | 8 521 | 430 | 3 031 | 3 130 | 3 346 | 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 009 647 | 1 390 128 | 1 525 723 | 2 044 140 | 4 078 139 | 6 280 304 | 6 576 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 224 | 391 304 | 393 902 | 394 129 | 267 966 | 1 134 171 | 2 733 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 562 | 14 274 | 12 962 | 11 871 | 11 207 | 10 594 | 9 460 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 305 526 | 338 894 | 342 804 | 344 121 | 218 622 | 1 085 441 | 2 685 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 5 893 | 13 306 | 29 605 | 707 875 | 661 553 | 554 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 662 125 | 532 554 | 390 539 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 370 | 10 876 | 28 453 | 44 721 | 104 209 | 105 101 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 277 | 1 523 | 1 170 | 1 151 | 1 030 | 24 791 | 58 740 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 146 | 992 931 | 1 118 515 | 1 620 406 | 3 102 297 | 4 484 580 | 3 289 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 042 | 557 093 | 767 759 | 1 053 852 | 1 555 291 | 1 701 449 | 1 961 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 358 | 416 332 | 322 683 | 529 217 | 1 500 477 | 2 714 705 | 1 203 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 746 | 19 506 | 28 073 | 37 337 | 46 529 | 68 426 | 123 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 505 | 1 009 647 | 1 390 128 | 1 525 723 | 1 915 256 | 4 078 139 | 6 280 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 471 | 358 224 | 391 304 | 393 903 | 265 245 | 267 966 | 1 134 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 934 | 14 562 | 14 274 | 12 962 | 11 871 | 11 207 | 10 594 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 401 | 305 526 | 338 894 | 342 804 | 215 237 | 218 622 | 1 085 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 277 | 5 893 | 13 305 | 29 605 | 707 875 | 661 553 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 662 125 | 532 554 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 370 | 10 875 | 28 453 | 44 721 | 104 209 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 277 | 1 523 | 1 170 | 1 151 | 1 030 | 24 791 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 971 | 651 146 | 992 931 | 1 118 515 | 1 620 406 | 3 102 297 | 4 484 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 199 | 145 042 | 557 093 | 767 759 | 1 053 852 | 1 555 291 | 1 701 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 886 | 483 358 | 416 332 | 322 683 | 529 217 | 1 500 477 | 2 714 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 886 | 22 746 | 19 506 | 28 073 | 37 337 | 46 529 | 68 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 932 | 182 326 | 273 799 | 333 956 | 238 036 | 176 694 | 1 550 059 |
| Выручка за предыдущий год | 2 313 041 | 2 342 427 | 2 783 161 | 3 204 892 | 3 317 753 | 4 555 078 | 9 648 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 939 109 | 2 160 101 | 2 509 362 | 2 870 936 | 3 079 717 | 4 378 384 | 8 098 470 |
| Выручка за отчетный год | 2 342 427 | 2 783 161 | 3 204 892 | 3 317 753 | 4 555 078 | 9 648 529 | 12 370 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 326 | 273 799 | 333 956 | 238 036 | 176 694 | 1 550 059 | 2 775 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 976 | 87 971 | 119 493 | 35 611 | 1 318 712 | 2 464 133 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 628 | 13 936 | 32 284 | 20 765 | 23 317 | 26 188 | 26 951 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 722 | 171 892 | 182 179 | 181 660 | 183 947 | 205 159 | 284 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 160 101 | 2 509 362 | 2 870 936 | 3 079 717 | 4 378 384 | 8 098 470 | 9 594 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 597 | 26 975 | 87 971 | 119 493 | 35 611 | 1 318 712 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 696 | 18 629 | 13 936 | 32 284 | 20 765 | 23 317 | 26 188 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 639 | 136 722 | 171 892 | 182 179 | 181 660 | 183 947 | 205 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 278 | 66 377 | 6 011 | 9 207 | 9 746 | 1 097 150 | 2 028 780 |
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 2 076 | 6 432 | 3 887 | 6 872 | 11 736 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 925 | 26 599 | 16 159 | 32 488 | 105 810 | 93 175 | 204 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 894 | 32 953 | 53 567 | 38 366 | 493 461 | 258 554 | 111 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 667 | 28 120 | 152 966 | 38 714 | 351 222 | 393 813 | 353 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 150 | 40 277 | 66 377 | 6 011 | 9 746 | 1 097 150 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 2 076 | 6 432 | 3 887 | 6 872 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 908 | 16 925 | 26 599 | 16 159 | 32 488 | 105 810 | 93 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 900 | 52 516 | 32 953 | 53 567 | 38 366 | 493 461 | 258 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 439 | 22 289 | 28 120 | 152 966 | 199 819 | 351 222 | 393 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 803 | 29 752 | 51 241 | 2 600 | 2 722 | 866 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 875 | 10 002 | 12 255 | 137 979 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 956 | 6 505 | 17 578 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 023 | 141 | 3 859 | 46 021 | 6 860 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 171 | 66 | 765 | 5 204 | 2 383 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 002 | 12 255 | 137 979 | 454 702 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 298 | 1 795 | 1 444 | 1 936 | 7 458 | 11 889 | 23 919 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 298 | 1 795 | 1 444 | 1 936 | 7 458 | 11 889 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 956 | 6 505 | 17 578 | 16 267 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 141 | 3 859 | 13 800 | 6 860 | 25 918 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 171 | 66 | 765 | 5 204 | 375 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 753 | 51 241 | 2 600 | 225 | 2 722 | 866 206 | 1 599 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 753 | 51 241 | 2 600 | 225 | 2 722 | 866 206 | 1 599 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 803 | 29 752 | 51 241 | 2 600 | 2 722 | 866 206 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 934 | 14 562 | 14 274 | 12 962 | 11 871 | 11 207 | 10 594 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 401 | 305 526 | 338 894 | 342 804 | 215 237 | 218 622 | 1 085 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 471 | 358 224 | 391 304 | 393 902 | 265 244 | 267 965 | 1 134 171 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 | 34 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 562 | 14 274 | 12 962 | 11 871 | 11 207 | 10 594 | 9 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 526 | 338 894 | 342 804 | 344 121 | 218 622 | 1 085 441 | 2 685 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 224 | 391 304 | 393 902 | 394 128 | 267 965 | 1 134 171 | 2 733 287 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 753 | 51 240 | 2 598 | 226 | 2 721 | 866 205 | 1 599 115 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 753 | 51 240 | 2 598 | 226 | 2 721 | 866 205 | 1 599 115 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 753 | 51 240 | 2 598 | 226 | 2 721 | 866 205 | 1 599 115 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 753 | 51 240 | 2 598 | 226 | 2 721 | 866 205 | 1 599 115 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 160 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 160 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 160 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 160 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 288 | 1 312 | 1 091 | 664 | 614 | 1 134 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 224 | 391 304 | 393 902 | 394 129 | 267 966 | 1 134 171 | 2 733 287 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 471 | 358 224 | 391 304 | 395 164 | 265 245 | 267 966 | 1 134 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 322 116 | 10 994 | 180 257 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 423 271 | 2 797 447 | 3 286 639 | 3 153 346 | 4 370 358 | 8 961 429 | 10 872 749 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 390 401 | 2 757 830 | 2 985 128 | 3 029 093 | 4 298 940 | 8 607 310 | 10 796 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 889 | 20 318 | 28 510 | 20 255 | 13 373 | 11 805 | 58 331 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 981 | 19 299 | 273 001 | 103 998 | 58 045 | 342 314 | 17 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 472 515 | 2 940 734 | 2 964 523 | 3 142 352 | 4 920 757 | 8 781 172 | 10 873 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 905 976 | 2 114 241 | 2 242 955 | 2 420 122 | 3 870 128 | 7 791 668 | 8 680 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 800 | 368 525 | 474 762 | 492 723 | 681 300 | 698 791 | 777 782 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 136 | 25 210 | 15 794 | 32 445 | 60 545 | 105 492 | 200 032 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 986 | 12 511 | 28 593 | 80 615 | 551 176 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 617 | 420 247 | 202 419 | 197 062 | 308 784 | 104 606 | 663 802 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 689 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 135 | 25 | 339 | 3 046 | 40 000 | 945 | 2 708 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 135 | 25 | 339 | 3 046 | 945 | 2 708 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 446 | 18 078 | 364 769 | 381 944 | 565 462 | 306 753 | 68 351 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 446 | 18 078 | 330 255 | 298 786 | 460 929 | 89 091 | 56 525 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 34 514 | 83 158 | 64 533 | 217 662 | 11 826 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 369 | 134 854 | 212 063 | 282 754 | 1 068 306 | 139 966 | 138 400 |
| Поступления – всего за отчетный год | 806 300 | 1 156 140 | 953 759 | 953 613 | 2 099 224 | 1 385 278 | 3 217 735 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 806 300 | 1 156 128 | 953 759 | 953 613 | 2 099 224 | 1 346 814 | 3 200 153 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 38 464 | 17 582 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 763 931 | 1 021 286 | 741 696 | 670 859 | 1 030 918 | 1 245 312 | 3 079 335 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 253 | 37 | 6 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 761 543 | 745 469 | 741 659 | 670 853 | 1 030 918 | 1 245 312 | 3 079 335 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 388 | 258 564 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 814 | 169 749 | 14 415 | 72 239 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 403 | 2 068 | 697 | 1 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 866,2 млн ₽ |
| Активы | 2,04 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 394,1 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,79 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,43 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 14,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 89 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.