Финансы ООО "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА" БАСТИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА "БАСТИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 14 | 32 | 40 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 32 | 40 | 79 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 9 | 25 | 12 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | 26 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 14 | 14 | 32 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 14 | 14 | 32 | 40 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 9 | 25 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 14 | 32 | 40 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 85 | 81 | 103 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 31 | 33 | 36 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 54 | 48 | 67 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 14 | 14 | 32 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 108 | 85 | 81 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 67 | 31 | 33 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 41 | 54 | 48 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 3 | 67 | 45 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 432 | 451 | 607 | 539 | 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 448 | 540 | 494 | 500 |
| Выручка за отчетный год | 451 | 607 | 539 | 525 | 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 45 | 25 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 45 | 25 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 447 | 540 | 494 | 500 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 67 | 45 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 30 | 30 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 7 | 20 | 6 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 40 | 32 | 43 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 30 | 30 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 7 | 20 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 62 | 40 | 32 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 23 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 23 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 451 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -94 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,40 | 0,39 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,27 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -6,71 | -5,07 | -1,53 | -1,58 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -192,9 % | 164,3 % | 71,9 % | -37,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 32,21 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.