Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСОХИМИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСОХИМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 989 | 23 592 | 25 734 | 12 656 | 17 591 | 22 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 164 | 800 | 1 336 | 1 079 | 799 | 595 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 262 | 189 | 748 | 491 | 211 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 592 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 697 | 406 | 383 | 383 | 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 825 | 22 792 | 24 398 | 11 576 | 16 792 | 21 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 826 | 1 718 | 98 | 752 | 84 | 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 127 | 17 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 338 | 7 155 | 14 293 | 5 637 | 13 848 | 20 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 575 | 613 | 9 633 | 4 491 | 2 397 | 1 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 179 | 374 | 679 | 428 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 612 | 18 989 | 23 592 | 25 742 | 12 655 | 17 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 2 164 | 800 | 1 337 | 1 079 | 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 262 | 189 | 748 | 491 | 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 1 697 | 406 | 383 | 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 839 | 16 825 | 22 792 | 24 405 | 11 576 | 16 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 533 | 826 | 1 718 | 98 | 752 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 83 | 127 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 958 | 12 338 | 7 155 | 14 300 | 5 637 | 14 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 490 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 054 | 3 575 | 613 | 9 633 | 4 491 | 2 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 774 | 2 | 13 179 | 374 | 679 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 989 | 23 592 | 25 734 | 12 656 | 17 591 | 22 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 878 | 19 493 | 8 736 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 868 | 19 483 | 8 726 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 164 | 2 477 | 13 861 | 12 161 | 12 161 | 12 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 700 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 164 | 2 477 | 2 161 | 2 161 | 2 161 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 161 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 1 622 | 3 137 | 2 661 | 9 509 | 12 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 947 | 1 622 | 3 037 | 2 661 | 9 509 | 12 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 612 | 18 989 | 23 592 | 25 741 | 12 655 | 17 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 084 | 11 878 | 19 493 | 8 736 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 074 | 11 868 | 19 483 | 8 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 2 164 | 2 477 | 13 861 | 12 161 | 12 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 700 | 10 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 293 | 2 164 | 2 477 | 2 161 | 2 161 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 235 | 4 947 | 1 622 | 3 144 | 2 661 | 8 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 4 947 | 1 622 | 3 044 | 2 661 | 8 906 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 670 | 21 043 | 22 878 | 38 866 | 20 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 214 | 34 881 | 28 817 | 77 616 | 32 325 | 23 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 544 | 13 838 | 5 939 | 38 750 | 11 696 | 25 412 |
| Выручка за отчетный год | 34 881 | 28 817 | 77 616 | 32 325 | 23 611 | 5 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 043 | 22 878 | 38 866 | 20 629 | 22 942 | 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | 207 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 186 | 23 079 | 37 816 | 30 986 | 25 227 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 1 044 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 838 | 5 939 | 38 750 | 11 696 | 669 | 5 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 109 | 1 050 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 561 | 28 186 | 23 079 | 37 816 | 30 986 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 1 044 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 1 105 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 47 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 864 | 26 183 | 37 462 | 34 207 | 25 261 | 5 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 035 | 25 694 | 51 083 | 33 606 | 25 169 | 4 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 892 | 283 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 340 | 47 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 759 | 16 864 | 26 183 | 37 462 | 34 207 | 25 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 084 | 19 035 | 25 694 | 51 083 | 33 606 | 25 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 137 | 451 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 313 | 352 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 455 | 186 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 165 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 313 | 352 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 455 | 186 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 853 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 853 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 501 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | 853 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 4,35 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 3,81 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 1,69 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,3 % | -85,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.