Финансы ООО "АРКТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 052 705 | 1 121 860 | 688 001 | 648 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 942 389 | 610 148 | 597 300 | 597 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 213 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 272 | 609 935 | 597 300 | 597 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 930 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 110 316 | 511 712 | 90 701 | 51 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 051 | 204 243 | 37 264 | 37 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 891 241 | 203 446 | 2 018 | 3 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 762 | 45 134 | 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 024 | 7 059 | 6 285 | 9 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 449 043 | 2 050 088 | 1 121 408 | 688 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 318 492 | 640 787 | 609 554 | 597 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 213 | 213 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 675 | 610 270 | 609 341 | 597 300 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 232 817 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 551 | 1 409 301 | 511 855 | 90 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 550 | 205 051 | 204 243 | 37 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 005 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 758 | 204 666 | 203 589 | 2 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 472 045 | 96 762 | 45 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 243 | 14 024 | 7 059 | 6 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 429 511 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 052 705 | 1 121 860 | 688 000 | 648 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 662 | 3 662 | 3 662 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 391 162 | 2 379 162 | 2 274 162 | 2 229 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 360 630 | 2 348 630 | 2 243 630 | 2 198 631 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 532 | 30 532 | 30 532 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 610 | 32 602 | 41 271 | 91 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 410 | 30 402 | 39 071 | 89 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 449 043 | 2 050 088 | 1 121 408 | 688 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 662 | 3 662 | 3 662 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 456 162 | 2 391 162 | 2 379 162 | 2 274 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 425 630 | 2 360 630 | 2 348 630 | 2 243 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 532 | 30 532 | 30 532 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 997 | 24 119 | 32 738 | 41 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 797 | 21 919 | 30 538 | 39 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 127 | 9 382 | 2 703 | 979 |
| Выручка за предыдущий год | 11 553 | 9 382 | 2 718 | 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 574 | 15 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 382 | 2 718 | 979 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 703 | 979 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 518 | 4 913 | 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 511 | 15 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 562 | 8 518 | 4 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 514 720 | 46 009 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 061 | 61 | 117 945 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 437 659 | 574 | 68 002 | 44 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 391 | 46 009 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 050 | 77 061 | 61 | 117 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 110 | 415 216 | 574 | 68 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 483 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 526 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 526 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 483 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 483 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 483 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 662 | 3 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 662 | 3 662 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 712 | 45 209 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 924 712 | 45 209 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 389 | 45 209 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 918 389 | 45 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 545 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 345 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 901 | 2 334 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 470 | 1 929 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 411 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 405 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 45 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | 45 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -364,7 млн ₽ | -45,2 млн ₽ |
| Активы | 2,05 млрд ₽ | 648,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -361,1 млн ₽ | -1,67 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,11 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,04 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -2,58 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -44,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -3 887,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 673 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 539 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -258 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.