Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ ЛС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ ЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 803 | 188 335 | 151 440 | 119 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 042 | 113 834 | 87 901 | 81 196 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 582 | 458 | 412 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 675 | 1 792 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 253 | 65 865 | 59 705 | 53 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 789 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 387 | 26 063 | 25 928 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 759 | 74 501 | 63 539 | 38 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 120 | 60 109 | 48 453 | 14 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 727 | 13 150 | 14 188 | 16 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 912 | 80 | 220 | 7 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 129 | 677 | 231 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 296 | 181 803 | 188 335 | 151 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 815 | 101 042 | 113 834 | 87 901 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 519 | 582 | 458 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 675 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 176 | 38 253 | 65 865 | 59 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 639 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 270 | 47 387 | 26 063 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 481 | 80 760 | 74 501 | 63 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 325 | 56 120 | 60 109 | 48 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 853 | 10 829 | 13 150 | 14 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 503 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 303 | 9 912 | 80 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 362 | 1 129 | 677 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 803 | 188 335 | 151 440 | 119 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 143 | 103 226 | 85 041 | 86 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 226 | 83 041 | 84 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 32 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 32 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 660 | 53 109 | 66 399 | 33 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 100 | 13 852 | 33 790 | 25 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 560 | 39 258 | 32 609 | 7 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 296 | 181 803 | 188 335 | 151 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 864 | 98 143 | 103 226 | 85 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 143 | 101 226 | 83 041 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 32 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 32 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 432 | 43 660 | 53 109 | 66 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 005 | 14 100 | 13 852 | 33 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 256 | 29 560 | 39 258 | 32 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 917 | 103 038 | 72 584 | 44 942 |
| Выручка за предыдущий год | 249 474 | 219 038 | 154 193 | 108 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 443 | 116 000 | 81 609 | 63 535 |
| Выручка за отчетный год | 219 038 | 154 193 | 108 477 | 131 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 584 | 44 942 | 51 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 543 | 128 | 8 027 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 433 | 2 729 | 3 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 608 | 42 085 | 40 317 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 780 | 81 609 | 63 535 | 79 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 258 | 18 543 | 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 357 | 3 433 | 2 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 423 | 50 608 | 42 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 515 | 6 561 | 1 669 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 203 | 5 708 | 4 385 | 4 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 846 | 4 908 | 35 281 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 466 | 11 182 | 49 145 | 1 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 908 | 33 435 | 6 561 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 213 | 4 203 | 5 708 | 4 385 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 7 846 | 4 908 | 35 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 412 | 11 466 | 11 182 | 49 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 403 | 26 277 | 5 083 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 286 | 7 147 | 1 475 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 3 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 158 | 1 475 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 66 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 277 | 5 083 | 1 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 277 | 5 083 | 1 648 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 277 | 5 083 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 219,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 181,8 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 119,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,40 | 0,96 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,25 | 0,22 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 2,7 % | -12,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 269 дн. | 278 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 176 дн. | 187 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 79 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.