Финансы ООО "ЗАРЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 | 77 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 77 | 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 49 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 6 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 57 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 57 | 77 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 13 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 44 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 | 77 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 37 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 40 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 40 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 57 | 77 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 47 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 10 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 10 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 041 | 43 | 89 |
| Выручка за предыдущий год | 1 063 | 1 431 | 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 978 | 1 388 | 717 |
| Выручка за отчетный год | 1 166 | 806 | 2 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 21 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 206 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 | 741 | 1 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 65 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 56 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 65 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 7 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 49 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 49 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 81 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,00 | 1,93 | 8,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,00 | 1,38 | 8,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,15 | 3,58 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,48 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 1,08 | — |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,5 % | 63,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % | 132,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 14,40 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.