Финансы ЗАО "ЗМК", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 905 838 | 835 876 | 391 547 | 416 059 | 71 654 | 48 357 | 44 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 295 | 109 544 | 73 263 | 96 417 | 48 344 | 44 435 | 44 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 863 | 74 126 | 31 250 | 29 077 | 17 584 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 453 | 14 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 373 | 373 | 373 | 23 929 | 30 760 | 44 435 | 44 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 606 | 20 145 | 41 640 | 43 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 694 543 | 726 332 | 318 284 | 319 641 | 23 310 | 3 922 | |
| Запасы на конец отчетного года | 447 642 | 540 676 | 104 932 | 161 788 | 2 788 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 320 | 259 | 347 | 868 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 442 | 136 823 | 185 772 | 130 017 | 8 034 | 3 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 526 | 26 772 | 26 772 | 26 772 | 12 488 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 282 | 3 | 461 | 200 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 331 | 21 799 | 196 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 674 | 866 072 | 749 654 | 391 547 | 416 059 | 71 654 | 48 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 854 | 226 304 | 108 871 | 73 263 | 96 417 | 48 344 | 44 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 410 | 84 872 | 73 453 | 31 250 | 29 077 | 17 584 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 370 | 121 453 | 14 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 373 | 373 | 373 | 23 929 | 30 760 | 44 435 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 074 | 19 606 | 20 145 | 41 640 | 43 411 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 605 820 | 639 768 | 640 783 | 318 284 | 319 641 | 23 310 | 3 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 540 | 392 867 | 479 652 | 104 932 | 161 788 | 2 788 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 964 | 1 320 | 303 | 347 | 868 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 813 | 187 442 | 134 053 | 185 772 | 130 017 | 8 034 | 3 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 860 | 26 526 | 26 772 | 26 772 | 26 772 | 12 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 218 | 1 282 | 3 | 461 | 200 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 425 | 30 331 | 196 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 905 837 | 835 876 | 391 547 | 416 059 | 71 654 | 48 357 | 44 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 079 | 113 954 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 252 | 22 261 | 15 009 | 15 009 | 15 009 | 15 009 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 261 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 780 | 91 646 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 758 | 721 922 | 665 881 | 791 058 | 784 910 | 799 192 | 796 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 200 | 230 982 | 260 771 | 283 227 | 283 227 | 283 227 | 283 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 532 693 | 489 075 | 404 801 | 507 522 | 501 683 | 515 965 | 512 855 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 865 | 1 865 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 308 | 308 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 674 | 866 072 | 749 654 | 391 547 | 416 059 | 71 654 | 48 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 123 | 111 314 | 57 921 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 252 | 22 261 | 15 009 | 15 009 | 15 009 | 15 009 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 261 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 824 | 89 006 | 35 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 599 | 225 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 599 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 225 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 952 | 754 758 | 691 733 | 665 880 | 791 058 | 784 910 | 799 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 600 | 220 200 | 230 982 | 260 771 | 283 227 | 283 227 | 283 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 343 | 532 693 | 458 886 | 404 801 | 507 522 | 501 683 | 515 965 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 865 | 1 865 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 308 | 308 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 068 | 78 112 | 56 852 | 12 934 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 071 813 | 849 844 | 655 871 | 352 937 | 116 885 | 27 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 745 | 771 732 | 599 019 | 467 620 | 164 679 | 14 225 | |
| Выручка за отчетный год | 849 844 | 655 871 | 352 937 | 116 885 | 27 159 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 112 | 56 852 | 12 934 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 439 | 36 022 | 3 508 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 673 | 20 830 | 864 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 653 | 63 663 | 9 426 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 771 732 | 599 019 | 467 620 | 164 679 | 14 225 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 726 | 57 439 | 36 022 | 3 508 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 342 | 20 673 | 864 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 830 | 653 | 63 663 | 9 426 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 641 | 3 298 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 192 | 240 | 208 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 278 | 29 648 | 32 484 | 3 355 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 448 | 116 950 | 149 404 | 526 | 6 734 | 6 175 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 160 | 120 266 | 102 564 | 7 680 | 57 220 | 57 765 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 666 | 3 641 | 3 298 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 192 | 240 | 208 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 499 | 29 278 | 29 648 | 32 484 | 3 355 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 392 | 17 448 | 116 950 | 149 404 | 526 | 6 734 | 6 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 008 | 42 160 | 120 266 | 102 564 | 7 680 | 57 220 | 57 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 945 | 497 | 2 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 721 | 1 680 | 660 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 252 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 556 | 6 831 | 14 011 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 464 | 257 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 680 | 660 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 871 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 788 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 252 | 8 611 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | 23 556 | 6 831 | 14 011 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 464 | 257 845 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 870 | 2 638 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 2 638 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 945 | 497 | 2 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 252 | 22 261 | 22 261 | 22 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 824 | 89 006 | 35 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 123 | 111 314 | 57 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 252 | 22 261 | 22 261 | 22 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 780 | 91 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 079 | 113 954 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 | 2 640 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 871 | 2 640 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 | 2 638 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 871 | 2 638 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | 296 642 | 99 336 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 915 | 296 642 | 99 336 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 642 | 99 336 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 296 642 | 99 336 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 915 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 079 | 113 954 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 123 | 111 314 | 57 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 523 | 58 625 | 67 968 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 669 865 | 632 409 | 104 568 | 69 040 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 348 | 632 232 | 104 563 | 57 854 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 517 | 177 | 5 | 11 186 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 342 | 573 784 | 115 910 | 1 072 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 431 | 454 350 | 23 638 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 685 | 97 261 | 82 096 | 45 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 278 | 20 913 | 1 853 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 113 | 1 260 | 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 835 | 604 | 1 027 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 973 | 80 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 969 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 252 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 606 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 646 | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 720 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 000 | 110 823 | 18 002 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 279 000 | 110 823 | 18 002 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 180 | 168 458 | 6 282 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 999 | 165 758 | 6 282 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 181 | 2 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 458 | 67 968 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 257 | 309 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 80 | 80 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 80 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 29 | 81 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 16 | 68 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 68 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 12 | 13 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 309 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -358,6 млн ₽ | -99,5 млн ₽ |
| Активы | 391,5 млн ₽ | 416,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,6 % | -23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 359 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.