Финансы ООО "НОВЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 | 427 | 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 | 427 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 387 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 40 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 | 406 | 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 330 | 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 280 | 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 50 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 | 427 | 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 331 | 60 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 96 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 96 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 | 406 | 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | 325 | 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 81 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 81 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 43 | 43 |
| Выручка за предыдущий год | 234 | 258 | 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 215 | 266 |
| Выручка за отчетный год | 258 | 309 | 93 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 | 266 | 75 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 13 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 106 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 15 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 12 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 10 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 258 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 406 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 325 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 396 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.