Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 851 | 9 707 | 9 055 | 11 303 | 18 893 | 20 169 | 21 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 485 | 845 | 1 080 | 394 | 306 | 93 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 470 | 830 | 1 080 | 394 | 306 | 93 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 644 | 9 222 | 8 210 | 10 223 | 18 499 | 19 863 | 21 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 158 | 1 749 | 2 370 | 2 345 | 828 | 1 843 | 2 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 388 | 7 099 | 5 825 | 7 181 | 14 413 | 14 234 | 14 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 374 | 15 | 697 | 3 258 | 3 786 | 4 930 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 220 | 14 494 | 9 709 | 9 045 | 11 303 | 18 893 | 20 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 | 207 | 485 | 845 | 1 080 | 394 | 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 192 | 470 | 830 | 1 080 | 394 | 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 15 | 15 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 795 | 14 287 | 9 224 | 8 200 | 10 223 | 18 499 | 19 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 1 158 | 1 751 | 2 372 | 2 345 | 828 | 1 843 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 413 | 13 031 | 7 099 | 5 813 | 7 181 | 14 413 | 14 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 98 | 374 | 15 | 697 | 3 258 | 3 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 851 | 9 707 | 9 055 | 11 303 | 18 893 | 20 168 | 21 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 108 | 5 278 | 5 834 | 7 856 | 13 638 | 16 206 | 16 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 743 | 4 429 | 3 221 | 3 447 | 5 255 | 3 962 | 4 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 743 | 4 429 | 3 221 | 3 447 | 5 255 | 3 962 | 4 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 220 | 14 494 | 9 709 | 9 044 | 11 303 | 18 893 | 20 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 721 | 3 108 | 5 278 | 5 856 | 7 856 | 13 638 | 16 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 499 | 11 386 | 4 431 | 3 188 | 3 447 | 5 255 | 3 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 499 | 11 386 | 4 431 | 3 188 | 3 447 | 5 255 | 3 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 703 | 3 560 | 1 186 | 3 809 | 8 185 | 4 737 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 631 | 17 510 | 50 395 | 38 258 | 42 117 | 52 342 | 45 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 072 | 28 238 | 46 835 | 37 072 | 38 308 | 44 157 | 40 285 |
| Выручка за отчетный год | 17 510 | 50 395 | 38 258 | 42 117 | 52 342 | 45 022 | 44 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 560 | 1 186 | 3 809 | 8 185 | 4 737 | 1 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 560 | 1 186 | 3 809 | 8 185 | 4 737 | 1 886 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 573 | 46 835 | 37 072 | 38 308 | 44 157 | 40 285 | 42 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 560 | 1 186 | 3 809 | 8 185 | 4 737 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 2 913 | 972 | 3 225 | 7 393 | 3 899 | 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 55 | 101 | 64 | 176 | 302 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 478 | 702 | 315 | 648 | 968 | 1 140 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 928 | 2 913 | 972 | 3 225 | 7 393 | 3 899 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 6 | 55 | 102 | 64 | 176 | 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 478 | 702 | 316 | 648 | 968 | 1 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 259 | 633 | 2 595 | 5 785 | 2 913 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 78 | 654 | 339 | 630 | 1 608 | 986 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 654 | 339 | 630 | 1 608 | 986 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 259 | 633 | 2 595 | 5 785 | 2 913 | 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 259 | 633 | 2 595 | 5 785 | 2 913 | 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,55 | 2,97 | 3,52 | 5,01 | 4,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,81 | 2,29 | 3,36 | 4,55 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,62 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,72 | 0,80 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | 0,24 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 7,0 % | 23,0 % | 30,6 % | 14,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 10,9 % | 33,0 % | 42,4 % | 18,0 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.