Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА БУМАГА", Санкт-петербург
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА БУМАГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 807 | 149 983 | 75 694 | 81 879 | 71 088 | 88 527 | 88 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 519 | 119 192 | 15 545 | 14 308 | 21 995 | 24 251 | 25 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 520 | 114 302 | 12 794 | 11 567 | 21 569 | 23 796 | 25 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 999 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 550 | 411 | 401 | 426 | 455 | 566 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 287 | 30 791 | 60 149 | 67 571 | 49 093 | 64 276 | 63 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 027 | 1 091 | 144 | 23 | 99 | 1 364 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 589 | 1 589 | 1 589 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 652 | 12 101 | 37 046 | 41 392 | 17 502 | 30 977 | 31 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 22 000 | 19 000 | 29 500 | 23 000 | 27 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 608 | 2 598 | 959 | 7 156 | 403 | 7 346 | 2 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 616 | 137 364 | 149 983 | 75 694 | 81 879 | 71 088 | 88 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 559 | 122 519 | 119 192 | 15 545 | 14 308 | 21 995 | 24 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 254 | 113 520 | 114 302 | 12 794 | 11 568 | 21 569 | 23 796 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 305 | 2 355 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 644 | 2 550 | 411 | 401 | 426 | 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 056 | 14 845 | 30 791 | 60 149 | 67 571 | 49 093 | 64 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 711 | 1 027 | 1 091 | 144 | 23 | 99 | 1 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 1 589 | 1 589 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 744 | 6 948 | 12 101 | 37 046 | 41 392 | 17 502 | 30 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | 15 000 | 22 000 | 19 000 | 29 500 | 23 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 601 | 1 608 | 2 598 | 959 | 7 156 | 403 | 7 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 807 | 149 983 | 75 694 | 81 879 | 71 088 | 88 527 | 88 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 668 | 33 288 | 43 886 | 53 270 | 64 030 | 75 535 | 77 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 224 | 25 866 | 25 866 | 25 866 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 866 | 25 866 | 25 866 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 003 | 27 387 | 38 147 | 49 652 | 51 617 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 516 | 100 017 | 2 191 | 326 | 398 | 398 | 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 010 | 99 370 | 2 028 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 647 | 163 | 326 | 398 | 398 | 398 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 506 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 623 | 16 678 | 29 617 | 28 283 | 6 660 | 12 594 | 11 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 2 485 | 7 164 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 957 | 14 193 | 21 825 | 27 702 | 5 955 | 11 749 | 10 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 628 | 581 | 705 | 845 | 916 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 266 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 616 | 137 364 | 149 983 | 75 695 | 81 879 | 71 088 | 88 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 955 | 14 668 | 33 288 | 43 886 | 53 270 | 64 030 | 75 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 224 | 40 224 | 25 866 | 25 866 | 25 866 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 866 | 25 866 | 25 866 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 003 | 27 387 | 38 147 | 49 652 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 446 | 93 516 | 100 017 | 2 191 | 326 | 398 | 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 654 | 93 010 | 99 370 | 2 028 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 506 | 647 | 163 | 326 | 398 | 398 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 215 | 29 180 | 16 678 | 29 618 | 28 283 | 6 660 | 12 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 538 | 2 400 | 2 485 | 7 164 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 677 | 26 514 | 14 193 | 21 825 | 27 702 | 5 955 | 11 749 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 628 | 581 | 705 | 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 964 | 40 149 | 47 325 | 51 205 | 18 624 | 19 504 | 23 104 |
| Выручка за предыдущий год | 114 878 | 122 926 | 147 670 | 157 987 | 173 621 | 198 394 | 244 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 086 | 82 777 | 100 345 | 106 782 | 154 997 | 178 890 | 221 380 |
| Выручка за отчетный год | 122 926 | 147 670 | 157 987 | 173 621 | 198 394 | 244 484 | 222 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 325 | 51 205 | 18 624 | 19 504 | 23 104 | 10 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 802 | 19 401 | 9 444 | 8 605 | 11 377 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 523 | 31 804 | 9 180 | 10 899 | 11 727 | 12 219 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 566 | 100 345 | 106 782 | 154 997 | 178 890 | 221 380 | 212 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 360 | 27 802 | 19 401 | 9 444 | 8 605 | 11 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 283 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 506 | 19 523 | 31 804 | 9 180 | 10 899 | 11 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 173 | 20 934 | 24 189 | 11 767 | 13 516 | 14 465 | 2 279 |
| Проценты к получению за отчетный год | 917 | 609 | 2 325 | 1 393 | 2 266 | 2 301 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 688 | 6 697 | 3 671 | 194 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 293 | 617 | 134 305 | 1 350 | 6 940 | 1 978 | 2 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 192 | 1 705 | 126 455 | 1 158 | 3 422 | 1 156 | 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 911 | 5 773 | 20 934 | 24 189 | 11 767 | 13 516 | 14 466 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | 917 | 609 | 2 325 | 1 393 | 2 266 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 131 | 7 688 | 6 697 | 3 671 | 194 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 736 | 10 958 | 617 | 134 305 | 1 350 | 6 940 | 1 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 044 | 21 192 | 1 705 | 126 455 | 1 158 | 3 422 | 1 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 3 713 | 16 614 | 10 598 | 9 384 | 10 760 | 11 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 3 | 11 597 | 2 206 | 2 708 | 2 990 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 140 | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 25 | 30 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 80 | 614 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 060 | 11 597 | 2 206 | 2 708 | 2 990 | 613 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 8 139 | 25 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 853 | 51 | 8 139 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 141 | 140 | 163 | 72 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 30 | 111 | ||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 614 | 4 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 713 | 16 620 | 50 822 | 9 384 | 10 760 | 11 505 | 1 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 713 | 16 620 | 10 598 | 9 384 | 10 760 | 11 505 | 1 777 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 40 224 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 713 | 16 614 | 50 822 | 9 384 | 10 760 | 11 506 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 40 224 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 866 | 25 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 147 | 49 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 030 | 75 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 866 | 25 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 652 | 51 617 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 535 | 77 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 505 | 1 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 505 | 1 965 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 505 | 1 777 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 505 | 1 777 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 188 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 535 | 77 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 030 | 75 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 443 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 093 | 230 348 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 089 | 26 671 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 181 374 | 194 647 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 630 | 9 030 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 650 | 230 897 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 444 | 204 017 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 995 | 12 834 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 245 | 1 288 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 966 | 12 758 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 500 | 1 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 150,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.