Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 439 | 1 284 325 | 1 016 962 | 522 786 | 503 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 506 | 177 244 | 163 613 | 144 062 | 127 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 803 | 940 | 845 | 590 | 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 237 | 48 837 | 35 589 | 16 358 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 103 | 127 103 | 127 103 | 127 103 | 127 103 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 363 | 363 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 933 | 1 107 081 | 853 349 | 378 724 | 375 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 596 | 214 351 | 151 406 | 146 151 | 146 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 924 | 869 642 | 700 790 | 232 235 | 228 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 382 | 23 088 | 1 154 | 338 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 752 | 781 733 | 1 284 324 | 1 016 962 | 522 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 349 | 180 373 | 177 243 | 163 613 | 144 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 208 | 822 | 940 | 845 | 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 675 | 52 085 | 48 837 | 35 589 | 16 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 103 | 127 103 | 127 103 | 127 103 | 127 103 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 363 | 363 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 403 | 601 360 | 1 107 081 | 853 349 | 378 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 359 | 219 022 | 214 351 | 151 406 | 146 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 807 | 380 891 | 869 642 | 700 790 | 232 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 913 | 1 447 | 23 088 | 1 154 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 324 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 439 | 1 284 324 | 1 016 962 | 522 786 | 503 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 043 | 125 404 | 146 972 | 56 582 | 38 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 033 | 125 394 | 146 961 | 56 571 | 38 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 242 600 | 250 000 | 239 500 | 239 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 242 600 | 250 000 | 239 500 | 239 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 396 | 916 320 | 619 990 | 226 704 | 224 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 530 | 2 730 | 4 771 | 4 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 352 | 915 790 | 617 260 | 221 933 | 220 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 044 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 752 | 781 733 | 1 284 324 | 1 016 962 | 522 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 004 | 115 477 | 125 404 | 146 972 | 56 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 994 | 115 467 | 125 394 | 146 961 | 56 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 000 | 200 000 | 242 600 | 250 000 | 239 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 200 000 | 242 600 | 250 000 | 239 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 748 | 466 256 | 916 320 | 619 990 | 226 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 530 | 2 730 | 4 771 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 342 | 416 256 | 915 790 | 617 260 | 221 933 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 406 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 365 | 110 311 | 103 085 | 92 712 | 55 229 |
| Выручка за предыдущий год | 1 419 195 | 1 517 418 | 1 941 104 | 1 288 989 | 868 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 323 830 | 1 407 104 | 1 838 019 | 1 196 277 | 813 736 |
| Выручка за отчетный год | 1 552 854 | 1 941 104 | 1 288 989 | 868 965 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 995 | 103 085 | 92 712 | 55 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 868 | 63 289 | 68 221 | 40 365 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 127 | 39 796 | 24 491 | 14 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 458 859 | 1 838 019 | 1 196 277 | 813 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 272 | 65 443 | 63 289 | 68 221 | 40 365 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 093 | 44 868 | 39 796 | 24 491 | 14 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 322 | 26 429 | 27 022 | 4 809 | 89 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 73 | 191 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 684 | 30 819 | 43 703 | 34 494 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 29 292 | 71 036 | 24 126 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 993 | 35 406 | 68 723 | 25 188 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 100 | 25 613 | 26 429 | 27 022 | 4 809 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 73 | 191 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 288 | 36 449 | 30 819 | 43 703 | 34 494 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 33 636 | 29 292 | 71 036 | 24 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 009 | 37 240 | 35 406 | 68 723 | 25 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 034 | 20 433 | 16 560 | 21 567 | 3 842 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 066 | 5 180 | 5 368 | 5 455 | 978 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 501 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 890 | 5 368 | 5 455 | 978 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||||
| Прочее за отчетный год | 393 | 4 501 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 039 | 16 560 | 21 567 | 3 842 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 039 | 16 560 | 21 567 | 3 842 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 034 | 20 433 | 16 560 | 21 567 | 3 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 467 | 125 394 | 146 961 | 56 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 477 | 125 404 | 146 972 | 56 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 394 | 146 961 | 56 571 | 38 869 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 404 | 146 972 | 56 582 | 38 880 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 560 | 21 567 | 3 841 | 62 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 560 | 21 567 | 3 841 | 62 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 560 | 21 567 | 3 841 | 62 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 560 | 21 567 | 3 841 | 62 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 94 231 | 17 764 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 633 | 94 231 | 17 764 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 633 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 231 | 17 764 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 94 231 | 17 764 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 404 | 146 972 | 56 582 | 38 879 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 477 | 125 404 | 146 972 | 56 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 439 | 7 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 919 722 | 887 365 | 478 436 | 3 950 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 891 800 | 861 688 | 467 312 | 3 415 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 922 | 25 677 | 11 124 | 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 891 283 | 918 878 | 470 752 | 4 072 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 767 409 | 786 455 | 399 078 | 1 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 737 | 25 073 | 10 007 | 777 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 783 | 43 543 | 34 134 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 903 | 5 775 | 2 528 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 451 | 58 032 | 25 005 | 1 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 600 | 38 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 800 | 153 000 | 49 290 | 38 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 800 | 153 000 | 49 290 | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 670 | 143 400 | 57 774 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 670 | 143 400 | 57 749 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 569 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 503,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.