Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРКУЛЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРКУЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 813 | 6 187 | 9 684 | 9 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 559 | 3 410 | 3 173 | 3 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 559 | 3 410 | 3 173 | 3 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 254 | 2 777 | 6 511 | 6 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 022 | 2 767 | 6 490 | 6 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 10 | 21 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 709 | 5 813 | 6 097 | 9 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 813 | 3 559 | 3 260 | 3 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 809 | 3 559 | 3 260 | 3 173 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 896 | 2 254 | 2 837 | 6 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 895 | 2 022 | 2 817 | 6 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 45 | 20 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 813 | 6 187 | 9 684 | 9 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 845 | 2 137 | 5 938 | 6 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 088 | 3 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 3 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 3 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 847 | 2 929 | 2 625 | 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 980 | 1 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 949 | 645 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 709 | 5 813 | 6 097 | 9 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 483 | 2 845 | 2 586 | 5 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 105 | 1 847 | 2 390 | 2 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 980 | 1 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 447 | 410 | 645 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 881 | 481 | 3 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 200 | 3 564 | 4 000 | 8 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 319 | 4 358 | 3 519 | 4 899 |
| Выручка за отчетный год | 3 564 | 2 788 | 8 376 | 5 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 3 477 | 5 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 3 477 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 450 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 358 | 3 439 | 4 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 881 | 481 | 3 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 3 352 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 29 | 125 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 853 | 449 | 3 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 667 | 32 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 688 | 449 | 3 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 3 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 352 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 3 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.