Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ОХРАННИК", Санкт-петербург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ОХРАННИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 552 | 15 632 | 11 466 | 8 654 | 9 377 | 8 841 | 9 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 242 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 242 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 552 | 15 632 | 3 224 | 8 654 | 9 377 | 8 841 | 9 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 832 | 2 349 | 3 141 | 3 578 | 5 162 | 5 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 12 080 | 3 810 | 5 789 | 3 384 | 3 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 492 | 2 690 | 875 | 1 703 | 10 | 295 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 188 | 12 552 | 15 632 | 11 466 | 8 654 | 9 329 | 8 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 12 109 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 12 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 024 | 12 552 | 3 523 | 11 466 | 8 654 | 9 329 | 8 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 283 | 833 | 2 349 | 3 141 | 3 578 | 5 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 183 | 3 746 | 8 242 | 3 810 | 5 741 | 3 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 829 | 8 492 | 2 690 | 875 | 1 703 | 10 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 552 | 15 632 | 11 466 | 8 654 | 9 377 | 8 841 | 9 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 146 | 1 629 | 1 699 | 1 782 | 1 880 | 2 019 | 2 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 619 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 406 | 14 003 | 9 767 | 6 872 | 7 497 | 6 822 | 6 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 406 | 14 003 | 9 767 | 6 872 | 6 947 | 6 822 | 6 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 188 | 12 552 | 15 632 | 11 466 | 8 654 | 9 329 | 8 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 174 | 2 146 | 1 629 | 1 699 | 1 782 | 1 880 | 2 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 136 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 014 | 10 406 | 14 003 | 9 767 | 6 872 | 7 449 | 6 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 014 | 10 406 | 14 003 | 9 767 | 6 872 | 6 899 | 6 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 683 | 1 684 | 240 | 221 | 600 | 231 | 166 |
| Выручка за предыдущий год | 31 983 | 26 377 | 9 592 | 6 478 | 4 494 | 8 385 | 2 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 700 | 24 693 | 9 352 | 6 257 | 3 894 | 8 154 | 2 627 |
| Выручка за отчетный год | 26 377 | 9 592 | 6 478 | 4 494 | 8 385 | 2 793 | 1 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 221 | 600 | 231 | 166 | 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 221 | 600 | 231 | 166 | 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 693 | 9 352 | 6 257 | 3 894 | 8 154 | 2 627 | 1 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 240 | 221 | 600 | 231 | 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 101 | 86 | 102 | 122 | 173 | 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 85 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 139 | 135 | 498 | 109 | 78 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 1 199 | 101 | 86 | 102 | 122 | 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 85 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 507 | 139 | 135 | 498 | 109 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 959 | 81 | 69 | 81 | 97 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 240 | 20 | 17 | 21 | 25 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 20 | 17 | 21 | 25 | 35 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 81 | 69 | 81 | 97 | 138 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 81 | 69 | 81 | 97 | 138 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,80 | 0,77 | 0,54 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,25 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 3,86 | 3,99 | 3,38 | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 4,5 % | 5,2 % | 6,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 294 дн. | 160 дн. | 717 дн. | 1 739 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.