Финансы ООО "СГС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 825 | 26 152 | 34 658 | 92 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 059 | 15 612 | 15 176 | 66 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 059 | 15 612 | 15 176 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 587 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 766 | 10 540 | 19 482 | 25 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 466 | 4 184 | 4 872 | 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 | 8 047 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 597 | 3 317 | 4 024 | 16 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 703 | 2 931 | 3 321 | 1 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 6 899 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 364 | 26 825 | 26 152 | 34 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 550 | 16 059 | 15 612 | 15 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 550 | 16 059 | 15 612 | 15 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 814 | 10 766 | 10 540 | 19 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 937 | 5 466 | 4 184 | 4 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 223 | 3 596 | 3 317 | 4 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 654 | 1 703 | 2 931 | 3 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 108 | 6 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 825 | 26 152 | 34 658 | 92 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 444 | 4 656 | 16 631 | 10 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 616 | 16 591 | 10 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 538 | 8 538 | 13 400 | 77 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 538 | 8 538 | 13 400 | 77 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 843 | 12 958 | 4 627 | 4 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 496 | 5 102 | 4 627 | 4 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 347 | 7 856 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 364 | 26 825 | 26 152 | 34 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 666 | 10 444 | 4 656 | 16 631 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 404 | 4 616 | 16 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 788 | 8 538 | 8 538 | 13 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 788 | 8 538 | 8 538 | 13 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 910 | 7 843 | 12 958 | 4 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 844 | 4 496 | 5 102 | 4 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 3 347 | 7 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 058 | 19 803 | 18 239 | 19 742 |
| Выручка за предыдущий год | 67 684 | 51 065 | 42 613 | 41 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 374 | 31 262 | 24 374 | 22 189 |
| Выручка за отчетный год | 51 065 | 42 613 | 41 931 | 18 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 309 | 19 742 | 1 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 126 | 15 537 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 100 | 4 205 | 3 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 197 | 25 304 | 22 189 | 17 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 868 | 14 126 | 15 537 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 044 | 83 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 891 | 4 030 | 4 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 435 | 17 788 | 19 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 778 | 4 147 | 4 390 | 2 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 657 | 485 | 497 | 6 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 009 | 12 989 | 17 788 | 19 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 277 | 3 778 | 4 147 | 4 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 657 | 485 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 018 | 10 378 | 14 212 | 15 530 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 837 | 2 611 | 3 576 | 3 900 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 611 | 3 576 | 3 900 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 378 | 14 212 | 15 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 378 | 14 212 | 15 530 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 378 | 14 212 | 15 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 993 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 648 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 688 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 648 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 648 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 40 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 993 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 446 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 419 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 691 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 334 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 988 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 899 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 005 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 005 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 210 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 19,3 % |
| Чистая рентабельность | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.