Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭНЕРГОМАШ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 683 | 13 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 639 | 9 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 008 | 7 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 631 | 1 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 043 | 4 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 453 | 1 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 605 | 1 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 831 | 13 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 630 | 9 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 999 | 8 008 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 631 | 1 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 201 | 4 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 527 | 1 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 | 1 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 279 | 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 683 | 13 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 481 | 11 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 202 | 2 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 702 | 2 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 831 | 13 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 108 | 10 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 723 | 3 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 | 2 702 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 801 | 5 884 |
| Выручка за предыдущий год | 16 489 | 17 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 688 | 12 113 |
| Выручка за отчетный год | 17 997 | 16 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 884 | 4 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 884 | 4 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 113 | 12 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 801 | 5 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 815 | 4 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 686 | 5 815 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 191 | 5 234 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 581 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 234 | 3 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 234 | 3 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.