Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОШАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОШАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 022 | 16 121 | 16 230 | 17 013 | 24 247 | 25 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 006 | 16 108 | 16 222 | 17 009 | 24 246 | 25 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 112 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 630 | 16 088 | 16 216 | 16 981 | 24 176 | 25 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 20 | 6 | 28 | 70 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 022 | 21 259 | 16 230 | 17 013 | 24 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 006 | 21 247 | 16 222 | 17 009 | 24 246 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 630 | 21 227 | 16 216 | 16 981 | 24 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 20 | 6 | 28 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 022 | 16 121 | 16 230 | 17 013 | 24 247 | 25 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 019 | 9 257 | 7 624 | 7 290 | 6 419 | 6 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | 6 864 | 8 607 | 9 723 | 17 829 | 19 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 488 | 9 400 | 16 255 | 18 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 | 6 864 | 1 119 | 323 | 1 574 | 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 022 | 21 259 | 16 230 | 17 013 | 24 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 019 | 9 257 | 7 624 | 7 290 | 6 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 12 002 | 8 607 | 9 723 | 17 829 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 488 | 9 400 | 16 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 003 | 12 002 | 1 119 | 323 | 1 574 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 998 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 477 | 10 850 | 11 580 | 10 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 479 | 12 350 | 11 623 | 11 385 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 477 | 10 850 | 11 580 | 10 600 | 7 212 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 479 | 12 350 | 11 623 | 11 385 | 7 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 998 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 238 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 34 | 34 | 29 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 15 | 14 | 13 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 238 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 34 | 34 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 15 | 14 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 238 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 310 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 310 | 103 | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 238 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -333 тыс. ₽ | -872 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,95 | 2,35 | 1,88 | 1,75 | 1,36 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,77 | 2,35 | 1,88 | 1,75 | 1,36 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,57 | 0,47 | 0,43 | 0,26 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,74 | 1,13 | 1,33 | 2,78 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,9 % | -10,1 % | -2,0 % | -3,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,2 % | -21,4 % | -4,6 % | -13,6 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.