Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗВЕЗДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 351 | 77 210 | 73 800 | 19 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 169 | 22 620 | 18 470 | 18 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 340 | 582 | 27 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 829 | 22 037 | 18 443 | 18 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 182 | 54 590 | 55 330 | 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 419 | 2 419 | 2 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 1 663 | 1 792 | 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 717 | 49 665 | 49 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 819 | 1 448 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 25 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 405 | 76 351 | 77 210 | 19 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 429 | 15 169 | 22 620 | 18 826 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 908 | 1 340 | 582 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 521 | 13 829 | 22 037 | 18 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 976 | 61 182 | 54 590 | 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 767 | 2 419 | 2 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 313 | 1 939 | 1 663 | 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 714 | 56 717 | 49 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 81 | 819 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 27 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 351 | 77 210 | 73 800 | 19 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 852 | 131 668 | 113 885 | 62 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 689 | 131 658 | 113 819 | 62 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 10 | 66 | 176 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 405 | 76 351 | 77 210 | 19 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 678 | 97 852 | 131 668 | 60 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 648 | 97 689 | 131 658 | 60 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 163 | 10 | 37 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 962 | 1 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 027 | 962 | 1 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 962 | 1 780 | 1 903 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 962 | 1 780 | 1 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 775 | 1 802 | 1 754 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 563 | 1 775 | 1 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 553 | 17 973 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 722 | 4 342 | 4 668 | 2 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 265 | 33 891 | 38 794 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 177 | 70 691 | 16 302 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 553 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 724 | 5 722 | 4 342 | 2 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 014 | 121 265 | 33 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 317 | 101 177 | 70 691 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 773 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 089 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 694 | 8 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 089 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 070 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 192 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 773 | 14 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 773 | 14 374 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 773 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 207 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 207 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 773 | 14 372 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 773 | 14 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 773 | 14 372 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 773 | 14 372 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 956 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 956 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 956 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 956 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 | 650 | 628 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 418 | 1 948 | 2 083 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 397 | 1 932 | 2 083 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 332 | 1 298 | 1 455 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 752 | 1 150 | 1 044 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 52 | 58 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 454 | 15 | 353 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 739 | 628 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | |
| Активы | 76,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -54,5 млн ₽ | — | -43,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,41 | 0,49 | 0,01 | 3,19 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,40 | 0,46 | 0,01 | 2,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,38 | 0,45 | 0,00 | 0,76 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,71 | — | -2,27 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -42,7 % | 19,5 % | -13,4 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,41 | — | -164,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -13,93 | — | -34,66 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -227 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92.2 (компаний: 756).