Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС", Санкт-петербург
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 911 | 252 264 | 640 987 | 1 341 273 | 641 200 | 584 674 | 596 965 | 603 660 | 609 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 500 | 184 998 | 393 877 | 1 078 311 | 539 111 | 532 042 | 173 235 | 169 346 | 163 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 663 | 29 161 | 26 071 | 25 871 | 24 168 | 27 408 | 25 257 | 23 106 | 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 757 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 367 | 155 367 | 367 340 | 1 051 973 | 512 403 | 502 703 | 133 595 | 128 795 | 123 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 471 | 471 | 465 | 467 | 2 350 | 1 863 | 14 339 | 17 445 | 17 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 190 | 68 | 44 | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 411 | 67 266 | 247 110 | 262 962 | 102 089 | 52 632 | 423 730 | 434 314 | 446 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 404 | 307 | 2 083 | 43 643 | 7 495 | 359 529 | 359 574 | 360 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 873 | 63 271 | 236 503 | 242 570 | 47 961 | 8 074 | 16 716 | 15 041 | 8 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 871 | 3 589 | 10 284 | 18 305 | 8 047 | 34 485 | 44 890 | 57 040 | 75 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 2 | 16 | 4 | 19 | 159 | 176 | 240 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 706 | 249 911 | 252 264 | 640 987 | 648 661 | 641 200 | 584 674 | 596 965 | 603 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 511 | 185 500 | 184 998 | 393 877 | 59 810 | 539 111 | 171 517 | 173 235 | 169 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 831 | 29 663 | 29 161 | 26 071 | 25 547 | 24 168 | 27 408 | 25 257 | 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 133 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 219 | 155 367 | 155 367 | 367 340 | 32 868 | 512 403 | 142 178 | 133 595 | 128 795 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 461 | 471 | 471 | 465 | 1 083 | 2 350 | 1 863 | 14 339 | 17 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 312 | 190 | 68 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 195 | 64 411 | 67 266 | 247 110 | 588 851 | 102 089 | 413 157 | 423 730 | 434 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 648 | 404 | 307 | 43 897 | 43 643 | 359 170 | 359 529 | 359 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 189 | 62 873 | 63 271 | 236 503 | 525 154 | 47 961 | 16 924 | 16 716 | 15 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 136 | 871 | 3 589 | 10 284 | 17 227 | 8 047 | 34 485 | 44 890 | 57 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 2 | 16 | 154 | 19 | 159 | 176 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 911 | 252 264 | 640 986 | 1 341 273 | 641 200 | 584 674 | 596 965 | 603 660 | 609 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 518 | 238 509 | 584 599 | 1 142 105 | 636 035 | 574 904 | 592 719 | 601 075 | 607 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 919 | 43 919 | 43 919 | 43 919 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 123 | 31 123 | 193 498 | 193 498 | 272 098 | 272 098 | 272 098 | 272 098 | 272 098 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 476 | 150 467 | 321 682 | 879 188 | 332 437 | 271 306 | 289 121 | 297 477 | 304 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 922 | 4 922 | 47 511 | 187 350 | 3 601 | 8 003 | 2 590 | 767 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 922 | 4 922 | 47 511 | 187 350 | 3 601 | 3 610 | 34 | 47 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 393 | 2 556 | 720 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 470 | 8 833 | 8 876 | 11 818 | 1 564 | 1 767 | 1 656 | 1 818 | 1 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 053 | 2 416 | 2 459 | 5 401 | 1 564 | 1 767 | 1 656 | 1 818 | 1 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 417 | 6 417 | 6 417 | 6 417 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 706 | 249 911 | 252 264 | 640 986 | 648 661 | 641 200 | 584 674 | 596 965 | 603 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 142 | 235 518 | 238 509 | 584 599 | 644 556 | 636 035 | 574 904 | 592 719 | 601 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 919 | 43 919 | 43 919 | 218 794 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 31 123 | 272 098 | 272 098 | 272 098 | 272 098 | 272 098 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 336 | 147 476 | 150 467 | 321 682 | 340 958 | 332 437 | 271 306 | 289 121 | 297 477 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 158 | 4 922 | 4 922 | 47 511 | 3 604 | 3 601 | 8 003 | 2 590 | 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 158 | 4 922 | 4 922 | 47 511 | 3 604 | 3 601 | 3 610 | 34 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 393 | 2 556 | 720 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 406 | 9 470 | 8 833 | 8 876 | 501 | 1 564 | 1 767 | 1 656 | 1 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 989 | 3 053 | 2 416 | 2 459 | 501 | 1 564 | 1 767 | 1 656 | 1 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 417 | 6 417 | 6 417 | 6 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 602 | 6 697 | 6 716 | 7 138 | 11 458 | 13 450 | 15 800 | 15 750 | 16 799 |
| Выручка за предыдущий год | 6 602 | 6 697 | 6 716 | 7 138 | 11 458 | 13 450 | 15 800 | 15 750 | 16 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 697 | 6 716 | 7 138 | 7 199 | 13 450 | 15 800 | 15 750 | 16 799 | 18 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 697 | 6 716 | 7 138 | 7 199 | 13 450 | 15 800 | 15 750 | 16 799 | 18 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 262 | 2 001 | 2 451 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 435 | 4 715 | 4 687 | 10 009 | 29 850 | 22 486 | 20 433 | 21 809 | 23 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 840 | 2 262 | 2 001 | 2 451 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 762 | 4 435 | 4 715 | 4 687 | 25 782 | 29 850 | 22 486 | 20 433 | 21 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 053 | 214 853 | 700 212 | 2 230 | 6 116 | 9 140 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 726 | 3 985 | 4 183 | 17 778 | 9 198 | 10 246 | 9 670 | 13 763 | 16 729 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 928 | 212 876 | 700 706 | 5 117 | 1 840 | 31 | 7 | 803 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 286 | 1 933 | 4 518 | 15 462 | 7 490 | 65 548 | 2 788 | 2 644 | 3 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 053 | 214 853 | 2 230 | 6 116 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 082 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 953 | 2 726 | 3 985 | 4 183 | 10 794 | 9 198 | 10 246 | 9 670 | 13 763 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 892 | 20 928 | 212 876 | 25 | 5 117 | 1 840 | 31 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 386 | 59 286 | 1 933 | 4 518 | 565 | 7 490 | 65 548 | 2 788 | 2 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 171 215 | 17 815 | 8 356 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 075 | 4 736 | 1 063 | 1 032 | 610 | 1 270 | 15 585 | 2 240 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 589 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 10 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 736 | 1 063 | 1 032 | 2 844 | 1 270 | 15 585 | 2 240 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 196 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 589 | 139 839 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 24 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 990 | 171 215 | 557 506 | 17 815 | 8 356 | 6 763 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 990 | 171 215 | 557 506 | 17 815 | 8 356 | 6 763 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 990 | 171 215 | 17 815 | 8 356 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 042 | 75 042 | 249 917 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 476 | 150 467 | 321 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 518 | 238 509 | 584 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 500 | 25 000 | 25 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 042 | 237 417 | 237 417 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 467 | 321 682 | 879 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 509 | 584 599 | 1 142 105 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 171 215 | 557 506 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 991 | 171 215 | 557 506 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 171 215 | 557 506 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 991 | 171 215 | 557 506 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 500 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 509 | 584 599 | 1 142 105 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 235 518 | 238 509 | 584 599 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 530 | 175 907 | 2 320 | 5 095 | 5 735 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 720 | 182 034 | 8 756 | 21 116 | 23 309 | 16 061 | 27 200 | 32 253 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 718 | 7 133 | 7 175 | 13 652 | 15 850 | 15 700 | 16 799 | 18 479 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 174 901 | 1 581 | 7 464 | 7 459 | 361 | 10 401 | 13 774 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 190 | 6 127 | 11 472 | 30 472 | 20 989 | 18 971 | 22 105 | 26 518 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 046 | 3 098 | 4 735 | 8 565 | 8 587 | 5 076 | 7 288 | 9 317 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 131 | 124 | 20 653 | 11 325 | 11 589 | 13 274 | 13 930 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 053 | 876 | 3 222 | 272 | 558 | 744 | 2 706 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 967 | 2 022 | 3 391 | 1 254 | 805 | 1 748 | 799 | 565 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 208 | 10 759 | 175 | 24 117 | 13 315 | 7 055 | 12 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 053 | 19 957 | 45 709 | 19 175 | 29 817 | 15 043 | 7 905 | 12 759 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 750 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 088 | 7 | 31 | 762 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 249 | 15 770 | 44 750 | 15 087 | 10 060 | 8 940 | 7 905 | 11 995 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 804 | 4 187 | 959 | 6 072 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 845 | 189 145 | 34 950 | 19 000 | 5 700 | 1 728 | 850 | 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 568 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 845 | 189 145 | 34 950 | 1 000 | 5 700 | 160 | 800 | 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 24 | 23 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 24 | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 718 | 6 695 | 8 020 | 26 437 | 10 405 | 12 150 | 18 094 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -61,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 641,2 млн ₽ | 584,7 млн ₽ | 597,0 млн ₽ | 603,7 млн ₽ | 609,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 636,0 млн ₽ | 574,9 млн ₽ | 592,7 млн ₽ | 601,1 млн ₽ | 607,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,5 % | -0,3 % | +6,7 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,27 | 29,79 | 255,88 | 238,90 | 255,08 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,72 | 28,33 | 254,31 | 237,43 | 253,65 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,81 | 24,09 | 37,20 | 39,65 | 47,65 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -121,9 % | -42,3 % | -29,7 % | -29,8 % | -29,1 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -61,7 % | -386,9 % | 113,1 % | 49,7 % | 36,6 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -10,5 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | -10,6 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 184 дн. | 173 дн. | 8 332 дн. | 7 813 дн. | 7 117 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 131,92 | 63,18 | 152,82 | 250,52 | 364,86 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 255,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).