Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 276 | 2 787 | 9 254 | 7 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 11 | 9 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 11 | 9 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 239 | 2 776 | 9 245 | 7 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 27 | 249 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 2 201 | 7 741 | 7 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 548 | 1 255 | 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 689 | 1 276 | 2 787 | 9 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 37 | 11 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 37 | 11 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 585 | 1 239 | 2 776 | 9 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 | 27 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 1 170 | 2 201 | 7 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 67 | 548 | 1 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 276 | 2 787 | 9 254 | 7 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 793 | 1 818 | 2 193 | 1 515 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 969 | 7 060 | 6 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 934 | 7 025 | 6 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 689 | 1 276 | 2 787 | 9 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 386 | 793 | 1 818 | 2 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 483 | 969 | 7 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 448 | 934 | 7 025 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 1 189 | 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 029 | 3 893 | 9 339 | 12 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 520 | 4 412 | 8 150 | 11 830 |
| Выручка за отчетный год | 3 893 | 9 339 | 12 385 | 11 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 555 | 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | 555 | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 412 | 8 150 | 11 830 | 10 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 1 189 | 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 093 | 508 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 96 | 47 | 1 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 1 093 | 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 51 | 96 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 1 093 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 133 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 093 | 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -617 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | -577 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 793 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,86 | 1,31 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 2,84 | 1,27 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,57 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,65 | 0,24 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,53 | 3,22 | 4,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,4 % | 39,2 % | 4,1 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,8 % | 60,1 % | 17,1 % | -38,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.