Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМАТ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 302 | 25 805 | 24 279 | 25 559 | 26 243 | 30 716 | 181 432 | 172 897 | 427 877 | 438 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 931 | 15 933 | 14 827 | 15 389 | 14 100 | 13 087 | 130 085 | 136 678 | 388 459 | 373 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 924 | 15 927 | 14 823 | 15 386 | 14 098 | 13 087 | 68 341 | 60 912 | 12 287 | 30 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 787 | 71 616 | 370 022 | 337 200 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 957 | 4 150 | 6 150 | 5 910 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 372 | 9 873 | 9 452 | 10 170 | 12 143 | 17 629 | 51 347 | 36 219 | 39 418 | 64 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 89 | 321 | 240 | 981 | 69 | 4 | 182 | 17 912 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 417 | 3 761 | 5 853 | 6 727 | 7 962 | 9 731 | 8 878 | 6 890 | 10 087 | 22 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 1 500 | 612 | 1 466 | 2 957 | 6 460 | 4 250 | 10 766 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 600 | 4 122 | 1 778 | 2 592 | 1 733 | 4 833 | 35 953 | 24 897 | 360 | 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 39 | 52 | 293 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 125 | 25 768 | 25 807 | 24 271 | 25 557 | 28 391 | 32 600 | 181 432 | 172 897 | 427 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 169 | 15 751 | 15 933 | 14 827 | 15 390 | 13 130 | 14 971 | 130 085 | 136 678 | 388 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 162 | 15 745 | 15 927 | 14 823 | 15 386 | 13 130 | 11 763 | 68 341 | 60 912 | 12 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 208 | 58 787 | 71 616 | 370 022 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 957 | 4 150 | 6 150 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 956 | 10 016 | 9 875 | 9 444 | 10 167 | 15 261 | 17 629 | 51 347 | 36 219 | 39 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 616 | 94 | 89 | 321 | 239 | 58 | 69 | 4 | 182 | 17 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 5 086 | 3 763 | 5 845 | 6 724 | 9 069 | 9 731 | 8 878 | 6 890 | 10 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 900 | 1 500 | 612 | 1 774 | 2 957 | 6 460 | 4 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 868 | 3 818 | 4 122 | 1 778 | 2 592 | 4 315 | 4 833 | 35 953 | 24 897 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 18 | 45 | 39 | 52 | 293 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 302 | 25 805 | 24 279 | 25 559 | 26 242 | 30 716 | 181 432 | 172 897 | 427 877 | 438 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 733 | 24 426 | 22 820 | 22 863 | 22 998 | 26 488 | 158 672 | 144 447 | 402 272 | 399 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 638 | 5 285 | 5 285 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 5 576 | 6 499 | 261 131 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 811 | 13 504 | 11 898 | 11 941 | 12 076 | 15 566 | 148 637 | 136 136 | 139 329 | 397 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 6 768 | 4 794 | 474 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 481 | 6 768 | 4 794 | 474 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 569 | 1 379 | 1 459 | 2 696 | 3 244 | 4 228 | 22 279 | 21 682 | 20 811 | 38 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 569 | 1 379 | 1 459 | 2 438 | 3 077 | 3 855 | 8 000 | 7 341 | 6 523 | 12 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 168 | 373 | 14 279 | 14 341 | 14 288 | 589 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 125 | 25 768 | 25 807 | 24 271 | 25 557 | 28 391 | 32 600 | 181 432 | 172 897 | 427 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 568 | 23 933 | 24 426 | 22 820 | 22 861 | 24 319 | 27 889 | 158 672 | 144 447 | 402 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 5 285 | 5 285 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 5 576 | 6 499 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 646 | 13 011 | 13 504 | 11 898 | 11 939 | 13 397 | 16 967 | 148 637 | 136 136 | 400 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 481 | 6 768 | 2 820 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 481 | 6 768 | 2 820 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 557 | 1 835 | 1 380 | 1 451 | 2 696 | 4 072 | 4 228 | 22 279 | 21 682 | 22 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 557 | 1 835 | 1 380 | 1 451 | 2 438 | 3 533 | 3 855 | 8 000 | 7 341 | 6 535 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 539 | 373 | 14 279 | 14 341 | 808 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 634 | 3 878 | 888 | 1 177 | 5 905 | 14 722 | 11 735 | 18 832 | 11 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 561 | 33 013 | 32 871 | 29 422 | 32 703 | 35 634 | 38 700 | 42 154 | 52 359 | 54 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 927 | 29 135 | 31 983 | 30 489 | 31 526 | 29 729 | 23 978 | 30 419 | 33 527 | 43 032 |
| Выручка за отчетный год | 29 844 | 32 871 | 29 422 | 32 703 | 34 341 | 38 700 | 42 154 | 52 359 | 54 981 | 61 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 567 | 888 | 1 180 | 1 255 | 4 553 | 11 735 | 18 832 | 11 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 567 | 888 | 1 180 | 1 255 | 4 553 | 577 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 158 | 22 728 | 21 530 | 8 908 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 277 | 31 983 | 30 489 | 31 523 | 33 086 | 34 147 | 30 419 | 33 527 | 43 032 | 65 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 634 | 3 878 | 888 | 1 177 | 5 905 | 4 553 | 577 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 169 | 11 158 | 22 728 | 21 530 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 103 | 1 530 | 1 053 | 1 224 | 3 421 | 21 716 | 5 005 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 1 039 | 591 | 506 | 336 | 396 | 1 646 | 3 417 | 3 517 | 2 303 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 66 | 66 | 66 | 65 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 873 | 570 | 2 265 | 3 | 160 | 295 | 34 696 | 15 | 15 644 | 17 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 357 | 967 | 2 406 | 636 | 527 | 1 823 | 15 137 | 1 498 | 4 509 | 9 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 360 | 3 191 | 1 530 | 1 050 | 5 506 | 3 421 | 21 716 | 5 005 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 327 | 1 039 | 591 | 506 | 277 | 396 | 1 646 | 3 417 | 3 517 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 66 | 66 | 66 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 10 | 570 | 2 265 | 3 | 1 430 | 295 | 34 696 | 15 | 15 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 920 | 1 024 | 967 | 2 406 | 636 | 2 106 | 1 823 | 15 137 | 1 498 | 4 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 303 | 2 199 | 494 | 41 | 4 614 | 2 169 | 19 076 | 3 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 057 | 992 | 1 036 | 973 | 1 009 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 920 | 1 036 | 973 | 1 009 | 1 096 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 494 | 44 | 128 | 2 169 | 133 260 | 257 815 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 494 | 44 | 128 | 2 169 | 19 076 | 3 183 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 114 184 | 923 | 254 632 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 303 | 2 199 | 494 | 41 | 4 614 | 2 169 | 133 260 | 257 815 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 184 | 923 | 254 632 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 350 | 39 163 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 147 | 79 190 | 52 666 | 56 724 | 75 649 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 121 | 40 584 | 52 665 | 838 | 1 650 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 510 | 54 287 | 73 999 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 96 | 1 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 797 | 40 027 | 54 291 | 88 781 | 79 790 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 452 | 18 313 | 22 605 | 55 401 | 36 130 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 856 | 18 938 | 25 435 | 26 432 | 42 858 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 526 | 971 | 1 774 | 1 810 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 963 | 1 805 | 2 383 | 4 260 | 802 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 493 | 7 521 | 4 646 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 1 206 | 3 278 | 18 431 | 4 646 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 625 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 | 318 | 250 | 3 801 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 289 | 1 206 | 2 960 | 2 556 | 845 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 283 | 6 610 | 2 785 | 10 910 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 283 | 6 610 | 2 785 | 10 910 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 638 | 9 925 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 638 | 2 647 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 278 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 | 31 121 | 505 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 181,4 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | 438,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 26,5 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 402,3 млн ₽ | 399,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,9 % | +24,2 % | +5,0 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 4,17 | 2,30 | 1,67 | 1,89 | 1,69 | 1,25 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 4,14 | 2,30 | 1,66 | 1,02 | 0,60 | 1,04 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 1,84 | 1,90 | 1,34 | 0,53 | 0,02 | 0,64 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,94 | 0,91 | 0,37 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 1,03 ▲ | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | 11,8 % | 1,4 % | -7,4 % | -17,4 % | -19,9 % | 2,7 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 45,3 % | -7,3 % | 5,8 % | -4,3 % | 1,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 7,1 % | 10,5 % | -2,2 % | 0,7 % | -0,6 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,2 % | 12,0 % | -2,6 % | 0,8 % | -0,7 % | 5,7 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 0,23 | 0,30 | 0,13 | 0,14 | 1,15 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 77 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 131 дн. | 66 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 152 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 41 дн. | 96 дн. | 80 дн. | 55 дн. | 68 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 51 дн. | -19 дн. | -30 дн. | 164 дн. | 63 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | 0,57 | 0,40 | 0,47 | 0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,84 | 11,85 | 8,37 | 17,92 | 14,11 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).