Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ЭКСПРЕСС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 457 | 78 268 | 81 913 | 93 633 | 103 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 | 708 | 1 202 | 3 111 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 339 | 708 | 1 202 | 3 111 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 457 | 77 928 | 81 205 | 92 432 | 100 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 898 | 2 468 | 3 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 261 | 75 847 | 79 118 | 89 589 | 96 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 297 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 526 | 1 189 | 375 | 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 567 | 76 185 | 78 278 | 81 913 | 93 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 708 | 1 206 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 | 708 | 1 206 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 567 | 76 185 | 77 939 | 81 205 | 92 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 898 | 2 668 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 551 | 75 843 | 77 155 | 79 118 | 89 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 317 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 26 | 526 | 1 189 | 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 457 | 78 268 | 81 913 | 93 633 | 103 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 799 | 16 543 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 381 | 86 060 | 83 995 | 84 835 | 86 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 261 | 878 | 373 | 285 | 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 120 | 85 182 | 83 622 | 84 550 | 86 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 567 | 76 185 | 78 278 | 81 913 | 93 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 003 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 218 | 85 390 | 86 069 | 83 995 | 84 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 531 | 1 617 | 878 | 373 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 687 | 83 773 | 85 191 | 83 622 | 84 552 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 435 | 2 655 | 6 429 | 11 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 789 | 12 435 | 13 248 | 17 004 | 22 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 543 | 10 593 | 10 575 | 10 696 | |
| Выручка за отчетный год | 7 953 | 13 252 | 17 004 | 22 329 | 22 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 899 | 10 546 | 6 429 | 11 633 | 6 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 899 | 2 659 | 6 429 | 11 633 | 6 968 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 887 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 054 | 2 706 | 10 575 | 10 696 | 15 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 176 | 2 655 | 6 429 | 11 633 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 259 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 728 | 2 095 | 6 505 | 12 115 | 8 082 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 107 | 55 | 6 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 4 | 156 | 533 | 1 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 500 | 25 | 45 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 103 | 2 091 | 6 505 | 12 115 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 82 | 107 | 55 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 43 | 156 | 533 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 575 | 15 | 500 | 25 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 021 | 1 403 | 5 714 | 10 881 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 688 | 791 | 1 234 | |
| Прочее за предыдущий год | 82 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 791 | 1 234 | 542 | ||
| Прочее за отчетный год | 692 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 728 | 1 403 | 5 714 | 10 881 | 7 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 1 403 | 5 714 | 10 881 | 7 540 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 728 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 76,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 103,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,9 млн ₽ | — | -2,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,09 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | — | -0,03 | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,64 | 5,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,8 % | 7,0 % | 11,6 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 123,7 % | 45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. | 31 дн. | 84 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.