Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 318 | 63 618 | 54 611 | 48 742 | 40 024 | 43 763 | 37 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 797 | 25 716 | 29 697 | 34 504 | 29 069 | 32 867 | 5 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 797 | 25 716 | 29 697 | 34 504 | 29 069 | 32 867 | 5 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 521 | 37 902 | 24 914 | 14 238 | 10 955 | 10 896 | 31 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 347 | 20 057 | 11 484 | 1 281 | 769 | 990 | 4 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 787 | 2 156 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 021 | 16 050 | 11 240 | 12 863 | 10 069 | 9 680 | 26 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 8 | 34 | 94 | 117 | 226 | 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 318 | 63 618 | 54 611 | 48 742 | 40 024 | 43 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 797 | 25 716 | 29 697 | 34 504 | 29 069 | 32 867 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 797 | 25 716 | 29 697 | 34 504 | 29 069 | 32 867 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 521 | 37 902 | 24 914 | 14 238 | 10 955 | 10 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 347 | 20 057 | 11 484 | 1 281 | 769 | 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 797 | 1 787 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 224 | 16 050 | 13 396 | 12 863 | 10 069 | 9 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 8 | 34 | 94 | 117 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 318 | 63 618 | 54 611 | 48 742 | 40 024 | 43 763 | 37 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 3 328 | 3 661 | 10 188 | 13 306 | 6 133 | 5 977 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 715 | 715 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 613 | 2 946 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 217 | 4 049 | 1 055 | 7 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 217 | 4 049 | 1 055 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 752 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 382 | 54 073 | 46 901 | 37 499 | 26 718 | 37 630 | 23 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 992 | 1 655 | 2 943 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 390 | 52 418 | 43 958 | 37 499 | 26 718 | 37 630 | 22 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 318 | 63 618 | 54 611 | 48 742 | 40 024 | 43 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 3 328 | 3 661 | 10 188 | 13 306 | 6 133 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 715 | 715 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 | 2 613 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 217 | 4 049 | 1 055 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 217 | 4 049 | 1 055 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 382 | 54 073 | 46 901 | 37 499 | 26 718 | 37 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 992 | 1 655 | 2 943 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 390 | 52 418 | 43 958 | 37 499 | 26 718 | 37 630 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 868 | 9 591 | 11 615 | 3 977 | 10 003 | 7 339 | 340 |
| Выручка за предыдущий год | 83 830 | 113 320 | 132 707 | 158 958 | 113 242 | 100 175 | 91 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 038 | 103 729 | 121 092 | 154 981 | 103 239 | 92 836 | 91 409 |
| Выручка за отчетный год | 113 290 | 132 707 | 158 958 | 113 242 | 100 175 | 91 749 | 92 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 615 | 11 986 | 10 003 | 7 339 | 340 | 1 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 897 | 3 977 | 10 003 | 7 339 | 340 | 1 060 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 718 | 8 009 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 958 | 121 092 | 146 972 | 103 239 | 92 836 | 91 409 | 91 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 362 | 5 897 | 3 977 | 10 003 | 7 339 | 340 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 229 | 5 718 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 335 | 3 359 | 714 | 7 953 | 4 192 | 161 | 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 4 | 90 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 320 | 2 538 | 3 263 | 2 054 | 3 147 | 179 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 789 | 1 057 | 3 359 | 714 | 7 953 | 4 192 | 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 789 | 2 320 | 2 538 | 3 263 | 2 054 | 3 147 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 3 136 | 704 | 7 345 | 3 852 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 337 | 223 | 10 | 608 | 340 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 223 | 10 | 608 | 340 | 33 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 3 136 | 704 | 7 345 | 3 852 | 128 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 3 136 | 704 | 7 345 | 3 852 | 128 | 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 720 | 3 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,38 | 0,26 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,33 | 0,14 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 2,01 | 6,14 | 5,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 9,6 % | 0,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 28,9 % | 2,1 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.