Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТОПТИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТОПТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 | 175 | 197 | 81 | 80 | 74 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 | 175 | 197 | 81 | 79 | 75 | 59 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 93 | 130 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 76 | 12 | 32 | 25 | 14 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 6 | 55 | 49 | 54 | 20 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 | 213 | 175 | 197 | 81 | 73 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 213 | 175 | 197 | 81 | 73 | 75 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 122 | 93 | 130 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 63 | 76 | 12 | 32 | 19 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 28 | 6 | 55 | 49 | 54 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 | 175 | 197 | 81 | 80 | 74 | 59 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 40 | 42 | 13 | 15 | 19 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 136 | 157 | 39 | 67 | 59 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 136 | 157 | 39 | 67 | 59 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 | 213 | 175 | 197 | 81 | 73 | 74 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 13 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 173 | 136 | 157 | 39 | 60 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 173 | 136 | 157 | 39 | 60 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| Выручка за предыдущий год | 403 | 274 | 257 | 364 | 201 | 216 | 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 267 | 250 | 360 | 189 | 200 | 128 |
| Выручка за отчетный год | 274 | 257 | 364 | 201 | 216 | 143 | 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 4 | 12 | 16 | 15 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 4 | 12 | 16 | 15 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 250 | 360 | 189 | 200 | 128 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 175 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,25 | 2,08 | 1,18 | 1,27 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,43 | 2,08 | 1,18 | 0,58 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,35 | 1,26 | 0,81 | 0,34 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,52 | 0,16 | 0,20 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 3,93 | 0,93 | 5,15 | 3,93 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % | 2,5 % | 5,0 % | 4,1 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,5 % | 4,8 % | 30,8 % | 20,0 % | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 132 дн. | — | — | 117 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.