Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 592 | 193 289 | 225 407 | 119 180 | 108 145 | 228 308 | 2 332 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 309 | 7 814 | 6 556 | 3 967 | 2 218 | 2 831 | 69 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 304 | 7 809 | 6 551 | 3 962 | 2 213 | 2 826 | 69 788 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 283 | 185 475 | 218 851 | 115 213 | 105 927 | 225 476 | 2 262 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 317 | 11 662 | 9 726 | 9 152 | 3 656 | 14 660 | 88 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 14 270 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 349 | 118 553 | 177 614 | 88 230 | 60 472 | 174 418 | 1 955 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 758 | 13 994 | 23 817 | 7 303 | 39 640 | 4 477 | 132 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 724 | 40 702 | 7 228 | 9 889 | 1 824 | 31 554 | 38 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 135 | 564 | 466 | 639 | 335 | 262 | 33 083 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 965 | 198 592 | 193 289 | 225 407 | 119 180 | 108 145 | 228 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 904 | 8 309 | 7 814 | 6 556 | 3 967 | 2 218 | 2 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 899 | 8 304 | 7 809 | 6 551 | 3 962 | 2 213 | 2 826 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 060 | 190 283 | 185 475 | 218 851 | 115 213 | 105 927 | 225 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 973 | 10 317 | 11 662 | 9 726 | 9 152 | 3 656 | 14 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 214 | 142 349 | 118 553 | 177 614 | 88 230 | 60 472 | 174 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 312 | 13 758 | 13 994 | 23 817 | 7 303 | 39 640 | 4 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 637 | 22 724 | 40 702 | 7 228 | 9 889 | 1 824 | 31 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 924 | 1 135 | 564 | 466 | 639 | 335 | 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 592 | 193 289 | 225 407 | 119 180 | 108 145 | 228 308 | 2 332 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 324 | 60 774 | 73 940 | 80 317 | 89 891 | 39 134 | 153 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 996 | 59 446 | 72 612 | 78 989 | 88 563 | 37 806 | 151 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 803 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 | 134 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 669 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 238 | 132 489 | 151 451 | 38 849 | 18 240 | 189 160 | 2 168 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 382 | 16 200 | 2 500 | 2 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 925 | 129 425 | 100 185 | 20 793 | 16 619 | 184 343 | 2 152 450 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 313 | 3 064 | 2 884 | 1 856 | 1 621 | 2 317 | 4 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 409 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 965 | 198 592 | 193 289 | 225 407 | 119 180 | 108 145 | 228 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 145 | 61 324 | 60 774 | 73 940 | 80 317 | 89 891 | 39 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 817 | 59 996 | 59 446 | 72 612 | 78 989 | 88 563 | 37 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 31 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 31 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 786 | 137 237 | 132 489 | 151 451 | 38 849 | 18 241 | 189 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 382 | 16 200 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 786 | 133 925 | 129 425 | 100 185 | 20 793 | 16 619 | 184 353 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 312 | 3 064 | 2 884 | 1 856 | 1 622 | 2 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 273 | 94 269 | 93 643 | 98 693 | 67 800 | 43 203 | 46 794 |
| Выручка за предыдущий год | 495 697 | 295 418 | 242 097 | 194 187 | 150 376 | 99 284 | 259 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 424 | 201 149 | 148 454 | 95 494 | 82 576 | 56 081 | 213 084 |
| Выручка за отчетный год | 295 418 | 242 097 | 194 187 | 150 376 | 99 284 | 259 878 | 3 482 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 269 | 93 643 | 98 693 | 67 800 | 43 203 | 46 794 | 201 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 775 | 15 808 | 34 499 | 12 248 | 97 | 12 807 | 153 748 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 494 | 77 835 | 64 194 | 55 552 | 43 106 | 33 987 | 47 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 149 | 148 454 | 95 494 | 82 576 | 56 081 | 213 084 | 3 281 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 188 | 10 775 | 15 808 | 34 499 | 12 248 | 97 | 12 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 085 | 83 494 | 77 835 | 64 194 | 55 552 | 43 106 | 33 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 203 | 13 158 | 29 423 | 8 015 | 11 951 | 12 278 | 190 241 |
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 416 | 3 | 1 385 | 2 341 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 652 | 222 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 787 | 1 423 | 6 545 | 8 917 | 16 917 | 41 107 | 719 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 359 | 4 311 | 11 385 | 12 931 | 5 063 | 43 021 | 685 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 904 | 8 204 | 13 158 | 29 423 | 8 015 | 11 951 | 12 278 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 238 | 416 | 1 385 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 652 | 222 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 420 | 8 686 | 1 423 | 6 545 | 8 917 | 16 917 | 41 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 335 | 11 359 | 4 311 | 11 385 | 12 931 | 5 063 | 43 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 948 | 6 125 | 10 056 | 22 782 | 6 285 | 9 523 | 9 794 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 959 | 2 082 | 3 106 | 6 652 | 1 731 | 2 428 | 2 481 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 082 | 3 106 | 6 652 | 1 731 | 2 428 | 2 481 | 38 048 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 124 | 10 056 | 22 782 | 6 285 | 9 523 | 9 794 | 151 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 124 | 10 056 | 22 782 | 6 285 | 9 523 | 9 794 | 151 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 948 | 6 125 | 10 056 | 22 782 | 6 285 | 9 523 | 9 794 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 818 | 59 996 | 59 446 | 72 612 | 78 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 146 | 61 324 | 60 774 | 73 940 | 80 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 997 | 59 446 | 72 612 | 78 989 | 88 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 325 | 60 774 | 73 940 | 80 317 | 89 891 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | 10 102 | 22 854 | 6 377 | 9 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 125 | 10 102 | 22 854 | 6 377 | 9 574 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | 10 056 | 22 783 | 6 285 | 9 574 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 125 | 10 056 | 22 783 | 6 285 | 9 574 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 71 | 92 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 46 | 71 | 92 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 946 | 10 652 | 9 688 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 946 | 10 652 | 9 688 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 047 | 4 597 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 047 | 4 597 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 899 | 6 055 | 9 688 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 899 | 6 055 | 9 688 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 324 | 60 774 | 73 940 | 80 317 | 89 891 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 145 | 61 324 | 60 774 | 73 940 | 80 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 646 | 23 951 | 13 016 | 40 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 244 | 265 938 | 148 041 | 228 560 | 132 678 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 833 | 260 339 | 140 279 | 224 003 | 120 061 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 411 | 5 599 | 7 762 | 4 557 | 12 617 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 598 | 241 987 | 210 854 | 215 544 | 92 494 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 946 | 166 988 | 133 658 | 144 363 | 49 324 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 227 | 43 461 | 33 599 | 32 346 | 23 254 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | 274 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 650 | 1 873 | 2 816 | 9 463 | 1 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 775 | 29 665 | 40 181 | 29 098 | 18 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 268 | 4 494 | 7 027 | 1 951 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 045 | 2 118 | 6 019 | 7 136 | 1 951 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 158 | 145 | 2 614 | 17 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 785 | 1 880 | 5 458 | 4 519 | 1 663 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 | 238 | 416 | 3 | 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 777 | 2 611 | 1 525 | 109 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 127 | 2 611 | 1 525 | 109 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 845 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 600 | 148 000 | 38 950 | 36 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | 73 000 | 24 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 000 | 14 750 | 36 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 426 | 5 481 | 123 155 | 56 330 | 86 200 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 826 | 5 481 | 8 735 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | 24 670 | 56 330 | 16 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 750 | 70 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 977 | 2 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 228,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.