Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КАРТОНТОЛЬ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КАРТОНТОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 210 | 86 170 | 86 296 | 86 652 | 98 556 | 124 067 | 193 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 989 | 46 790 | 43 010 | 39 769 | 46 434 | 58 081 | 96 034 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 319 | 45 854 | 42 089 | 37 759 | 45 951 | 57 514 | 95 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 659 | 936 | 921 | 2 009 | 484 | 567 | 577 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 222 | 39 380 | 43 285 | 46 883 | 52 121 | 65 987 | 97 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 036 | 14 200 | 16 091 | 21 647 | 14 889 | 21 103 | 30 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 64 | 6 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 898 | 15 102 | 17 491 | 13 097 | 22 446 | 15 478 | 37 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 560 | 3 500 | 7 000 | 6 000 | 21 500 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 138 | 5 405 | 6 115 | 5 048 | 8 776 | 7 854 | 9 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 49 | 82 | 88 | 11 | 52 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 683 | 81 210 | 86 170 | 86 296 | 86 652 | 98 556 | 124 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 747 | 40 989 | 46 790 | 43 010 | 39 769 | 46 434 | 58 081 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 841 | 40 319 | 45 854 | 42 089 | 37 759 | 45 951 | 57 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 775 | 659 | 936 | 921 | 2 009 | 484 | 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 936 | 40 222 | 39 380 | 43 285 | 46 883 | 52 121 | 65 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 636 | 11 036 | 14 200 | 16 091 | 21 647 | 14 889 | 21 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 036 | 15 898 | 15 102 | 17 491 | 13 097 | 22 446 | 15 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 560 | 3 500 | 7 000 | 6 000 | 21 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 804 | 10 138 | 5 405 | 6 115 | 5 048 | 8 776 | 7 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 083 | 147 | 49 | 82 | 88 | 11 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 210 | 86 170 | 86 296 | 86 651 | 98 556 | 124 067 | 193 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 974 | 43 882 | 55 099 | 127 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 642 | 3 612 | 3 612 | 3 599 | 3 560 | 3 560 | 3 560 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 351 | 42 073 | 34 540 | 27 247 | 39 194 | 50 411 | 123 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 301 | 2 855 | 2 542 | 1 997 | 2 247 | 2 713 | 3 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 301 | 2 855 | 2 542 | 1 997 | 2 247 | 2 713 | 3 872 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 788 | 36 502 | 44 474 | 52 681 | 52 427 | 66 255 | 61 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 4 000 | 7 863 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 932 | 35 845 | 43 259 | 47 023 | 52 409 | 58 382 | 60 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 856 | 657 | 1 215 | 1 658 | 18 | 10 | 1 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 683 | 81 210 | 86 170 | 86 296 | 86 651 | 98 556 | 124 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 813 | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 974 | 43 882 | 55 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 642 | 3 642 | 3 612 | 3 612 | 3 599 | 3 560 | 3 560 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 042 | 29 351 | 42 073 | 34 540 | 27 247 | 39 194 | 50 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 839 | 8 301 | 2 855 | 2 542 | 1 997 | 2 247 | 2 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | 6 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 039 | 2 301 | 2 855 | 2 542 | 1 997 | 2 247 | 2 713 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 031 | 38 788 | 36 502 | 44 474 | 52 681 | 52 427 | 66 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 064 | 9 000 | 4 000 | 7 863 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 944 | 28 932 | 35 845 | 43 259 | 47 023 | 52 409 | 58 382 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 856 | 657 | 1 215 | 1 658 | 18 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 556 | 113 603 | 106 039 | 84 190 | 76 347 | 113 943 | 106 500 |
| Выручка за предыдущий год | 293 881 | 317 155 | 337 416 | 352 252 | 388 593 | 471 209 | 557 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 325 | 203 552 | 231 377 | 268 062 | 312 246 | 357 265 | 451 028 |
| Выручка за отчетный год | 317 155 | 337 416 | 352 252 | 388 593 | 471 209 | 557 529 | 735 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 603 | 106 039 | 84 190 | 76 346 | 113 943 | 106 500 | 193 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 205 | 19 698 | 12 909 | 12 488 | 97 180 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 605 | 6 858 | 7 187 | 6 451 | 8 966 | 10 200 | 7 723 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 793 | 79 483 | 83 108 | 79 869 | 92 068 | 83 812 | 88 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 552 | 231 377 | 268 062 | 312 246 | 357 265 | 451 028 | 541 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 085 | 33 205 | 19 698 | 12 909 | 12 488 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 959 | 7 605 | 6 858 | 7 187 | 6 451 | 8 966 | 10 200 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 512 | 72 793 | 79 483 | 83 108 | 79 869 | 92 068 | 83 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 600 | 20 227 | 17 521 | 15 260 | 100 673 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 135 | 173 | 332 | 467 | 815 | 1 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 801 | 516 | 621 | 387 | 698 | 477 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 361 | 4 440 | 3 989 | 4 516 | 8 303 | 8 183 | 6 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 254 | 3 530 | 2 174 | 3 192 | 3 771 | 5 528 | 4 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 428 | 27 600 | 20 227 | 17 521 | 15 260 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 89 | 135 | 173 | 332 | 467 | 815 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 600 | 1 801 | 516 | 621 | 387 | 698 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 568 | 2 361 | 4 440 | 3 989 | 4 516 | 8 303 | 8 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 646 | 6 254 | 3 530 | 2 174 | 3 192 | 3 771 | 5 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 21 934 | 16 192 | 13 658 | 11 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 821 | 5 288 | 3 758 | 3 | 2 087 | 3 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 840 | 258 | 553 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | 276 | 1 489 | 83 | |||
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 288 | 3 758 | 3 | 2 087 | 3 659 | 19 259 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | 11 | 359 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 282 | 11 | 202 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 258 | 553 | 312 | 250 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | 1 489 | 83 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 934 | 16 161 | 13 697 | 11 217 | 80 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 934 | 16 192 | 13 658 | 11 217 | 80 265 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 39 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 48 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 368 | 21 934 | 16 161 | 13 697 | 11 217 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 39 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 48 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 642 | 3 642 | 3 612 | 3 612 | 3 599 | 3 560 | 3 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 042 | 29 350 | 42 073 | 34 540 | 27 247 | 39 194 | 50 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 813 | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 975 | 43 882 | 55 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 642 | 3 612 | 3 612 | 3 599 | 3 560 | 3 560 | 3 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 350 | 42 073 | 34 540 | 27 247 | 39 194 | 50 411 | 123 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 974 | 43 882 | 55 099 | 127 815 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 933 | 16 223 | 60 | 13 658 | 11 217 | 80 265 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 933 | 16 223 | 60 | 13 658 | 11 217 | 80 265 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 933 | 16 192 | 13 658 | 11 217 | 80 265 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 933 | 16 192 | 13 658 | 11 217 | 80 265 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 12 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 | 12 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 | 12 | 39 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 3 500 | 7 534 | 7 353 | 1 711 | 7 551 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 625 | 3 531 | 7 534 | 7 366 | 1 750 | 7 551 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 824 | 7 353 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 824 | 7 353 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 | 12 | 39 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 | 12 | 39 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 3 500 | 3 710 | 1 711 | 7 551 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 625 | 3 500 | 3 710 | 1 711 | 7 551 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 974 | 43 882 | 55 099 | 127 814 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 813 | 34 121 | 46 813 | 39 280 | 31 974 | 43 882 | 55 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 426 | 23 416 | 16 256 | 6 338 | 23 127 | 25 131 | 74 243 |
| Поступления – всего за отчетный год | 313 533 | 332 391 | 344 343 | 383 682 | 549 153 | 561 705 | 734 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 210 | 303 525 | 312 654 | 355 539 | 436 201 | 527 472 | 703 918 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 495 | 25 850 | 28 275 | 28 022 | 27 069 | 31 505 | 30 572 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 828 | 3 016 | 3 414 | 121 | 85 883 | 2 728 | 317 |
| Платежи – всего за отчетный год | 277 107 | 308 975 | 328 087 | 377 344 | 526 026 | 536 574 | 660 564 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 898 | 148 677 | 164 327 | 219 454 | 294 710 | 239 371 | 431 112 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 566 | 88 594 | 108 703 | 105 190 | 118 775 | 106 333 | 106 672 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 801 | 516 | 621 | 380 | 549 | 483 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 330 | 3 436 | 393 | 1 693 | 5 820 | 21 732 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 512 | 67 752 | 2 946 | 2 683 | 110 468 | 184 501 | 100 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 052 | 370 | 597 | 1 045 | 16 925 | 13 695 | 155 793 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 924 | 254 | 284 | 720 | 1 525 | 339 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | 125 | 125 | 14 800 | 12 900 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 116 | 188 | 200 | 600 | 456 | 1 793 |
| Прочие поступления за отчетный год | 154 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 656 | 10 019 | 12 433 | 12 450 | 30 574 | 47 548 | 212 382 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 656 | 9 959 | 8 868 | 5 325 | 16 774 | 16 779 | 59 852 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 65 | 125 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 800 | 30 769 | 152 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 7 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 5 000 | 2 500 | 10 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 5 000 | 2 500 | 10 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 789 | 18 500 | 3 710 | 1 000 | 8 250 | 2 500 | 15 925 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 625 | 3 500 | 3 710 | 1 750 | 8 125 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 164 | 15 000 | 1 000 | 6 500 | 2 500 | 7 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 333 | 710 | 3 728 | 1 729 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 352,3 млн ₽ | 388,6 млн ₽ | 471,2 млн ₽ | 557,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 193,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 127,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,3 % | +21,3 % | +18,3 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,97 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,61 | 0,48 | 0,71 | 0,68 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,46 | 0,37 | 0,45 | 0,44 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,20 | 1,71 | 1,25 | 1,25 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | -2,6 % | 2,7 % | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -1,1 % | -1,9 % | 2,9 % | 2,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -4,4 % | -8,5 % | 13,9 % | 9,0 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | -9,7 % | -23,0 % | 31,1 % | 20,4 % | 62,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,08 | 4,48 | 4,78 | 4,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 59 дн. | 55 дн. | 54 дн. | 47 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | -19 дн. | -17 дн. | -21 дн. | -20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | -0,03 | -0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,64 | 1,77 | 0,51 | 3,31 | 2,98 | 8,82 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.