Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 975 | 128 548 | 143 944 | 186 854 | 175 063 | 165 772 | 155 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 444 | 22 005 | 5 043 | 2 512 | 5 912 | 2 388 | 2 325 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 308 | 259 | 240 | 200 | 231 | 340 | 361 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 1 691 | 3 850 | 2 212 | 2 730 | 782 | 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 005 | 20 005 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 904 | 2 130 | 1 212 | 1 120 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | 50 | 50 | 99 | 821 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 531 | 106 543 | 138 901 | 184 342 | 169 151 | 163 384 | 153 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 871 | 15 082 | 18 701 | 20 008 | 27 052 | 34 666 | 32 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 26 | 917 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 821 | 66 723 | 83 753 | 99 912 | 113 339 | 109 376 | 94 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 203 | 47 347 | 14 706 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 126 | 23 925 | 35 310 | 15 544 | 26 285 | 18 568 | 11 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | 610 | 1 097 | 1 505 | 1 558 | 764 | 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 200 | 139 975 | 128 548 | 143 944 | 186 854 | 175 063 | 165 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 488 | 20 443 | 22 005 | 5 044 | 2 512 | 5 912 | 2 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 375 | 308 | 259 | 240 | 200 | 231 | 340 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 980 | 55 | 1 691 | 3 850 | 2 212 | 2 730 | 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 005 | 20 005 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 904 | 2 130 | 1 212 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 75 | 50 | 50 | 99 | 821 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 712 | 119 532 | 106 543 | 138 900 | 184 342 | 169 151 | 163 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 197 | 5 871 | 15 082 | 18 701 | 20 008 | 27 052 | 34 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 26 | 917 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 686 | 101 821 | 66 723 | 83 753 | 99 912 | 113 339 | 109 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 203 | 47 347 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 829 | 11 126 | 23 925 | 35 310 | 15 544 | 26 285 | 18 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 708 | 610 | 1 096 | 1 505 | 1 558 | 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 975 | 128 548 | 143 944 | 186 854 | 175 063 | 165 772 | 155 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 838 | 36 994 | 28 786 | 35 681 | 36 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 994 | 5 681 | 6 232 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 454 | 129 196 | 116 106 | 149 859 | 146 277 | 130 091 | 119 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 860 | 630 | 1 230 | 1 765 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 444 | 129 196 | 116 106 | 147 658 | 144 423 | 127 619 | 116 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 341 | 1 224 | 1 242 | 868 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 200 | 139 975 | 128 548 | 143 944 | 186 854 | 175 063 | 165 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 752 | 27 838 | 36 994 | 28 786 | 35 681 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 742 | 6 994 | 5 681 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 448 | 204 454 | 129 196 | 116 106 | 149 859 | 146 277 | 130 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 10 | 860 | 630 | 1 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 388 | 204 444 | 129 196 | 116 106 | 147 658 | 144 423 | 127 619 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 341 | 1 224 | 1 242 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 195 | 105 292 | 151 043 | 144 633 | 125 746 | 134 126 | 153 448 |
| Выручка за предыдущий год | 627 355 | 733 425 | 640 544 | 737 515 | 773 420 | 791 382 | 724 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 538 160 | 628 133 | 489 501 | 592 882 | 647 674 | 657 256 | 570 914 |
| Выручка за отчетный год | 733 425 | 640 544 | 737 515 | 773 420 | 791 382 | 724 362 | 691 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 292 | 151 043 | 144 633 | 125 746 | 134 126 | 153 448 | 143 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 759 | 55 170 | 44 871 | 2 823 | 6 416 | 16 127 | 3 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 533 | 69 582 | 90 026 | 110 488 | 103 652 | 104 045 | 101 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 291 | 9 736 | 12 435 | 24 058 | 33 276 | 38 516 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 628 133 | 489 501 | 592 882 | 647 674 | 657 256 | 570 914 | 548 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 911 | 2 759 | 55 170 | 44 871 | 2 823 | 6 416 | 16 127 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 912 | 102 533 | 69 582 | 90 026 | 110 488 | 103 652 | 104 045 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 372 | 26 291 | 9 736 | 12 435 | 24 058 | 33 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 856 | 28 184 | 11 479 | 8 850 | 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 663 | 2 111 | 410 | 135 | 284 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 613 | 28 498 | 11 992 | 22 882 | 17 203 | 12 222 | 12 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 847 | 19 812 | 30 342 | 16 337 | 34 357 | 19 634 | 15 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 029 | 63 856 | 28 184 | 11 479 | 8 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 663 | 2 111 | 410 | 135 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 495 | 12 613 | 28 498 | 11 992 | 22 882 | 17 203 | 12 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 377 | 108 847 | 19 812 | 30 342 | 16 337 | 34 357 | 19 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 849 | 63 831 | 28 486 | 9 156 | 6 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 180 | 846 | 2 323 | 919 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 130 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 004 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 323 | 919 | 92 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 302 | 2 130 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 004 | 25 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 831 | 28 486 | 9 156 | 6 895 | 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 831 | 28 486 | 9 156 | 6 895 | 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 849 | 63 831 | 28 486 | 9 156 | 6 895 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 838 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 831 | 28 486 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 831 | 28 486 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 831 | 28 486 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 831 | 28 486 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 838 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 507 | 9 162 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 064 | 587 524 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 553 089 | 580 552 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 975 | 6 972 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 557 | 578 362 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 598 | 549 711 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 959 | 27 080 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 546 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 2 214 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 551 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 1 663 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 215 | 4 287 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 147 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 1 140 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 015 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 908 | 1 829 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 748 | 1 429 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 160 | 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 591 | 5 660 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 209 | 5 725 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 143,9 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 165,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,23 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,09 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,42 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 4,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 83 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.