Финансы ПАО "ИНТУРАВТОСЕРВИС", Санкт-петербург
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТУРАВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 429 | 90 274 | 108 395 | 125 631 | 142 912 | 152 206 | 171 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 282 | 36 187 | 38 293 | 39 835 | 36 402 | 35 602 | 36 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 62 | 54 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 275 | 36 177 | 38 241 | 39 802 | 36 304 | 35 326 | 33 866 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 10 | 52 | 33 | 10 | 140 | 1 063 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 74 | 1 202 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 147 | 54 088 | 70 102 | 85 796 | 106 510 | 116 604 | 135 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 374 | 100 | 93 | 124 | 41 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 557 | 12 173 | 15 390 | 14 846 | 23 699 | 8 114 | 8 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 19 000 | 35 000 | 45 000 | 72 000 | 119 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 938 | 22 292 | 19 420 | 25 635 | 10 540 | 108 389 | 6 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 217 | 192 | 223 | 146 | 60 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 652 | 75 429 | 90 274 | 108 395 | 125 632 | 142 912 | 152 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 661 | 34 282 | 36 187 | 38 293 | 39 835 | 36 402 | 35 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 62 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 651 | 34 275 | 36 177 | 38 241 | 39 802 | 36 304 | 35 326 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 10 | 52 | 33 | 10 | 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 991 | 41 147 | 54 088 | 70 102 | 85 797 | 106 510 | 116 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 | 382 | 374 | 100 | 93 | 124 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 32 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 331 | 12 557 | 12 173 | 15 390 | 14 501 | 23 699 | 8 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 19 000 | 35 000 | 45 000 | 72 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 618 | 12 938 | 22 292 | 19 420 | 25 635 | 10 540 | 108 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 620 | 270 | 217 | 192 | 568 | 146 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 429 | 90 274 | 108 395 | 125 631 | 142 912 | 152 206 | 171 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 042 | 76 847 | 94 347 | 111 740 | 124 291 | 141 639 | 153 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 439 | 23 398 | 23 398 | 23 398 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 469 | 23 454 | 23 439 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 436 | 53 256 | 70 771 | 88 164 | 100 757 | 118 105 | 129 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 211 | 181 | 211 | 233 | 236 | 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 229 | 211 | 181 | 211 | 233 | 236 | 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 158 | 13 217 | 13 867 | 13 680 | 18 388 | 10 331 | 18 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 579 | 11 502 | 11 830 | 11 670 | 18 067 | 9 632 | 12 776 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 1 715 | 2 037 | 2 011 | 321 | 698 | 5 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 652 | 75 429 | 90 274 | 108 395 | 125 632 | 142 912 | 152 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 190 | 62 042 | 76 847 | 94 347 | 111 740 | 124 291 | 141 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 439 | 23 439 | 23 398 | 23 398 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 584 | 23 469 | 23 454 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 469 | 38 436 | 53 256 | 70 771 | 88 164 | 100 756 | 118 105 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 229 | 211 | 181 | 211 | 233 | 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 229 | 211 | 181 | 211 | 233 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 376 | 13 158 | 13 217 | 13 867 | 13 681 | 18 388 | 10 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 376 | 11 579 | 11 502 | 11 830 | 11 670 | 18 067 | 9 632 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 579 | 1 715 | 2 037 | 2 011 | 321 | 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 195 | 54 809 | 56 108 | 63 844 | 70 405 | 57 924 | 55 228 |
| Выручка за предыдущий год | 102 091 | 107 406 | 112 607 | 121 561 | 124 880 | 205 861 | 89 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 896 | 52 597 | 56 499 | 57 717 | 54 475 | 147 937 | 34 190 |
| Выручка за отчетный год | 107 406 | 112 607 | 121 561 | 124 880 | 205 861 | 89 418 | 84 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 809 | 56 108 | 63 844 | 70 405 | 57 924 | 55 228 | 52 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 733 | 19 056 | 21 955 | 19 249 | 21 272 | 18 544 | 10 784 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 076 | 37 052 | 41 889 | 51 156 | 36 652 | 36 684 | 41 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 597 | 56 499 | 57 717 | 54 475 | 147 937 | 34 190 | 32 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 178 | 13 733 | 19 056 | 21 955 | 19 249 | 21 272 | 18 544 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 017 | 41 076 | 37 052 | 41 889 | 51 156 | 36 652 | 36 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 154 | 18 962 | 22 467 | 22 199 | 17 694 | 22 299 | 14 810 |
| Проценты к получению за отчетный год | 309 | 1 601 | 2 088 | 4 792 | 5 621 | 6 769 | 6 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 418 | 4 619 | 4 304 | 4 865 | 3 696 | 2 170 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 306 | 6 314 | 5 880 | 6 707 | 12 895 | 5 184 | 2 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 304 | 11 154 | 18 962 | 22 467 | 22 199 | 17 694 | 22 299 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 309 | 1 601 | 2 088 | 4 792 | 5 621 | 6 769 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 297 | 15 418 | 4 619 | 4 304 | 4 865 | 3 696 | 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 173 | 18 306 | 6 314 | 5 880 | 6 707 | 12 895 | 3 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 354 | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 393 | 12 550 | 17 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 166 | 3 279 | 4 178 | 5 037 | 4 753 | 5 097 | 5 079 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 3 | 42 | 131 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 279 | 4 178 | 5 037 | 4 753 | 5 097 | 5 079 | 4 335 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 364 | 361 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 288 | 1 071 | 472 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 29 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 42 | 131 | 923 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 393 | 12 550 | 17 348 | 11 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 393 | 12 550 | 17 348 | 11 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 354 | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 393 | 12 550 | 17 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 584 | 23 469 | 23 454 | 23 439 | 23 439 | 23 398 | 23 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 469 | 38 436 | 53 256 | 70 770 | 88 164 | 100 756 | 118 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 190 | 62 042 | 76 847 | 94 346 | 111 740 | 124 291 | 141 639 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 469 | 23 454 | 23 439 | 23 439 | 23 398 | 23 398 | 23 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 436 | 53 256 | 70 771 | 88 164 | 100 756 | 118 105 | 129 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 042 | 76 847 | 94 347 | 111 740 | 124 291 | 141 639 | 153 021 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 966 | 14 820 | 17 515 | 17 394 | 12 591 | 17 348 | 11 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 966 | 14 820 | 17 515 | 17 394 | 12 591 | 17 348 | 11 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 394 | 12 550 | 17 348 | 11 382 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 851 | 14 805 | 17 500 | 17 394 | 12 550 | 17 348 | 11 382 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 15 | 15 | 41 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 115 | 15 | 15 | 41 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | 41 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 41 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 41 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 042 | 76 847 | 94 347 | 111 740 | 124 291 | 141 639 | 153 021 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 190 | 62 042 | 76 847 | 94 347 | 111 741 | 124 291 | 141 639 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 532 | 13 377 | 14 609 | 16 438 | 12 940 | 25 914 | 19 487 |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 178 | 126 784 | 137 019 | 146 999 | 206 875 | 107 366 | 92 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 914 | 43 546 | 41 663 | 45 306 | 118 089 | 16 228 | 5 764 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 016 | 68 337 | 78 037 | 80 675 | 80 956 | 83 851 | 81 914 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 248 | 14 901 | 17 319 | 21 018 | 7 830 | 7 287 | 5 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 646 | 113 407 | 122 410 | 130 561 | 193 935 | 81 452 | 73 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 221 | 36 683 | 36 348 | 39 282 | 39 418 | 39 346 | 36 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 115 | 36 706 | 40 974 | 42 785 | 135 354 | 29 120 | 24 792 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 664 | 5 174 | 5 696 | 5 257 | 6 492 | 2 965 | 4 416 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 646 | 34 844 | 39 392 | 43 237 | 12 671 | 10 021 | 8 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 788 | 71 936 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 527 | 16 619 | 29 000 | 156 254 | 218 000 | 72 713 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 339 | 1 614 | 254 | 713 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 188 | 15 000 | 29 000 | 156 000 | 218 000 | 72 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 739 | 20 643 | 46 481 | 166 478 | 246 035 | 777 | 120 968 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 739 | 1 643 | 1 255 | 444 | 1 035 | 777 | 1 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 000 | 45 226 | 166 034 | 245 000 | 119 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 320 | 9 353 | 6 214 | 97 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 90,3 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 142,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 124,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,09 | 5,06 | 6,27 | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,05 | 5,03 | 6,25 | 5,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 3,92 | 5,16 | 4,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 16,1 % | 13,8 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.