Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРПАЙП", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРПАЙП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 741 | 157 012 | 264 807 | 239 056 | 274 114 | 237 651 | 217 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 509 | 46 100 | 41 267 | 34 680 | 30 267 | 26 429 | 23 034 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 52 | 48 | 43 | 39 | 34 | 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 278 | 45 923 | 41 198 | 34 619 | 30 038 | 26 115 | 22 502 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 81 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 44 | 21 | 17 | 190 | 280 | 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 013 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 232 | 110 912 | 223 540 | 204 376 | 243 847 | 211 222 | 194 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 664 | 35 171 | 46 022 | 55 545 | 41 610 | 46 654 | 56 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 502 | 257 | 345 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 240 | 62 010 | 104 257 | 138 667 | 195 900 | 163 655 | 127 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 099 | 11 501 | 56 261 | 8 672 | 5 226 | 278 | 9 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 829 | 1 728 | 1 743 | 1 147 | 1 111 | 634 | 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 288 | 232 664 | 157 011 | 264 807 | 239 056 | 274 114 | 237 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 478 | 37 508 | 46 100 | 41 267 | 34 680 | 30 267 | 26 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 52 | 48 | 43 | 39 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 686 | 36 278 | 45 923 | 41 198 | 34 619 | 30 038 | 26 115 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 80 | 44 | 21 | 17 | 190 | 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 581 | 1 012 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 810 | 195 156 | 110 911 | 223 540 | 204 376 | 243 847 | 211 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 024 | 44 664 | 35 171 | 46 022 | 55 545 | 41 610 | 46 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 502 | 257 | 345 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 165 | 142 240 | 62 010 | 104 257 | 138 667 | 195 900 | 163 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 410 | 400 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 7 099 | 11 501 | 56 261 | 8 672 | 5 226 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 878 | 753 | 1 727 | 1 743 | 1 147 | 1 111 | 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 741 | 157 012 | 264 807 | 239 056 | 274 114 | 237 651 | 217 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 291 | 64 922 | 61 247 | 71 275 | 94 009 | 75 184 | 81 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 240 | 23 871 | 20 196 | 30 224 | 52 959 | 34 133 | 40 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 300 | 302 | 192 | 613 | 769 | 545 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 227 | 300 | 302 | 192 | 613 | 769 | 545 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 223 | 91 790 | 203 258 | 167 589 | 179 493 | 161 698 | 135 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 593 | 27 | 22 000 | 26 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 630 | 91 790 | 203 231 | 119 631 | 179 493 | 135 198 | 135 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 957 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 288 | 232 664 | 157 011 | 264 807 | 239 056 | 274 114 | 237 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 132 | 82 292 | 64 921 | 61 242 | 71 276 | 94 009 | 75 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 081 | 41 241 | 23 870 | 20 191 | 30 225 | 52 959 | 34 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 225 | 300 | 302 | 192 | 613 | 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 225 | 300 | 302 | 192 | 613 | 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 022 | 150 147 | 91 790 | 203 264 | 167 588 | 179 493 | 161 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 593 | 27 | 22 000 | 26 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 022 | 80 554 | 91 790 | 203 237 | 119 631 | 179 493 | 135 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 092 | 97 942 | 91 436 | 79 552 | 71 345 | 92 626 | 83 434 |
| Выручка за предыдущий год | 508 215 | 672 395 | 622 157 | 615 347 | 694 712 | 762 358 | 668 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 123 | 574 453 | 530 721 | 535 795 | 623 367 | 669 732 | 584 687 |
| Выручка за отчетный год | 672 395 | 622 157 | 615 347 | 694 712 | 762 358 | 668 121 | 811 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 942 | 91 436 | 79 552 | 71 345 | 92 626 | 83 434 | 94 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 299 | 37 898 | 20 907 | 19 133 | 35 641 | 14 816 | 29 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 292 | 3 273 | 4 271 | 3 988 | 9 742 | 10 658 | 8 253 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 351 | 50 265 | 54 374 | 48 224 | 47 243 | 57 960 | 56 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 574 453 | 530 721 | 535 795 | 623 367 | 669 732 | 584 687 | 716 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 218 | 51 299 | 37 898 | 20 907 | 19 133 | 35 641 | 14 816 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 537 | 4 292 | 3 273 | 4 271 | 3 988 | 9 742 | 10 658 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 337 | 42 351 | 50 265 | 54 374 | 48 224 | 47 243 | 57 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 415 | 22 994 | 18 353 | 12 989 | 28 632 | 5 511 | 8 855 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 923 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 7 | 7 | 596 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 432 | 3 025 | 2 127 | 1 515 | 3 487 | 2 948 | 3 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 471 | 7 938 | 18 913 | 21 734 | 37 617 | 11 698 | 27 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 883 | 19 824 | 19 347 | 26 959 | 41 139 | 18 055 | 44 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 370 | 44 415 | 22 994 | 18 353 | 12 989 | 28 632 | 5 511 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 596 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 37 | 7 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 998 | 2 432 | 3 025 | 2 127 | 1 515 | 3 487 | 2 948 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 311 | 14 394 | 7 938 | 18 941 | 21 734 | 37 617 | 11 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 385 | 18 883 | 19 824 | 19 375 | 26 959 | 41 139 | 18 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 660 | 35 500 | 18 099 | 14 414 | 10 034 | 22 733 | 3 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 669 | 8 774 | 4 786 | 3 914 | 3 060 | 5 652 | 1 557 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 2 308 | 73 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 167 | 173 | 90 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 774 | 4 786 | 3 909 | 3 060 | 5 652 | 1 557 | 2 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 296 | 263 | 356 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 296 | 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 308 | 73 | 2 | 420 | 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 167 | 173 | 90 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 500 | 18 099 | 14 419 | 10 034 | 22 733 | 3 888 | 6 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 500 | 18 099 | 14 419 | 10 034 | 22 733 | 3 888 | 6 746 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 660 | 35 500 | 18 099 | 14 414 | 19 788 | 22 733 | 3 888 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 754 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 081 | 41 241 | 20 191 | 34 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 132 | 82 292 | 61 242 | 75 184 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 754 | 9 754 | 9 754 | 9 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 240 | 23 871 | 30 225 | 40 879 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 291 | 64 922 | 71 276 | 81 930 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 500 | 18 100 | 10 034 | 6 746 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 500 | 18 100 | 10 034 | 6 746 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 500 | 18 100 | 10 034 | 6 746 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 500 | 18 100 | 10 034 | 6 746 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 341 | 35 470 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 341 | 35 470 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 341 | 35 470 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 341 | 35 470 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 291 | 64 922 | 71 275 | 81 930 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 132 | 82 292 | 61 242 | 75 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 769 | 107 023 | 45 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 531 | 680 940 | 618 798 | 781 931 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 399 | 674 536 | 601 738 | 758 323 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 132 | 6 404 | 17 060 | 23 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 762 | 573 917 | 725 903 | 736 851 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 538 827 | 456 637 | 554 558 | 605 563 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 883 | 83 114 | 96 312 | 121 544 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 340 | 3 118 | 963 | 3 110 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 844 | 5 654 | 5 593 | 755 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 868 | 25 394 | 68 477 | 5 879 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 761 | 15 602 | 406 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 590 | 6 875 | 25 602 | 593 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 8 | 593 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 582 | 6 855 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 955 | 12 | 602 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 829 | 12 226 | 10 000 | 187 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 834 | 12 096 | 187 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 995 | 130 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 914 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 800 | 61 261 | 79 314 | 39 885 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 800 | 61 261 | 57 000 | 39 885 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 314 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 564 | 158 572 | 35 400 | 76 035 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 264 | 27 811 | 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 300 | 130 761 | 35 000 | 76 035 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 766 | 4 361 | 9 336 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 239,1 млн ₽ | 274,1 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 217,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 94,0 млн ₽ | — | 81,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,36 | 1,31 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,12 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 1,92 | — | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 8,3 % | 1,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,2 % | — | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.