Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 343 | 265 765 | 415 222 | 325 035 | 287 820 | 359 248 | 345 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 593 | 6 356 | 13 245 | 11 770 | 38 954 | 57 258 | 42 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 386 | 6 356 | 13 041 | 11 728 | 38 954 | 57 251 | 42 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 750 | 259 409 | 401 977 | 313 265 | 248 866 | 301 990 | 303 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 549 | 32 300 | 123 943 | 97 046 | 50 118 | 25 788 | 23 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 146 | 6 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 208 | 130 011 | 114 308 | 175 292 | 103 747 | 107 532 | 87 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 150 | 85 118 | 32 703 | 50 525 | 148 140 | 138 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 993 | 40 838 | 78 462 | 8 224 | 44 309 | 17 395 | 51 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 3 088 | 2 294 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 287 | 261 343 | 265 765 | 415 222 | 325 035 | 287 820 | 359 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 318 | 4 593 | 6 356 | 13 245 | 11 770 | 38 954 | 57 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 628 | 4 386 | 6 356 | 13 041 | 11 728 | 38 954 | 57 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 204 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 969 | 256 750 | 259 409 | 401 977 | 313 265 | 248 866 | 301 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 331 | 3 549 | 32 300 | 123 942 | 97 046 | 50 118 | 25 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 110 | 146 | 6 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 267 | 157 416 | 130 011 | 114 308 | 175 292 | 103 747 | 107 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 757 | 56 150 | 85 118 | 32 703 | 50 525 | 148 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 | 9 993 | 40 838 | 78 462 | 8 224 | 44 309 | 17 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 161 | 3 088 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 343 | 265 765 | 415 222 | 325 035 | 287 820 | 359 248 | 345 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 592 | 57 154 | 25 408 | 36 012 | 222 416 | 244 499 | 272 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 850 | 119 850 | 119 850 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 144 | 25 398 | 36 002 | 102 555 | 124 639 | 152 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 751 | 208 611 | 389 814 | 289 023 | 65 404 | 114 713 | 73 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 751 | 208 611 | 389 814 | 289 023 | 65 404 | 114 713 | 73 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 287 | 261 343 | 265 765 | 415 222 | 325 035 | 287 820 | 359 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 257 | 37 592 | 57 154 | 25 408 | 36 012 | 222 416 | 244 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 850 | 119 850 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 582 | 57 144 | 25 398 | 36 002 | 102 555 | 124 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 030 | 223 751 | 208 611 | 389 814 | 289 023 | 65 404 | 114 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 030 | 223 751 | 208 611 | 389 814 | 289 023 | 65 404 | 114 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 669 | 15 456 | 4 286 | 11 162 | 6 554 | 43 879 | 80 350 |
| Выручка за предыдущий год | 448 238 | 313 721 | 337 736 | 343 197 | 406 462 | 476 074 | 393 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 431 | 298 265 | 333 450 | 332 035 | 399 908 | 432 195 | 313 383 |
| Выручка за отчетный год | 313 721 | 337 736 | 343 197 | 406 462 | 476 074 | 393 733 | 487 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 286 | 11 162 | 6 554 | 43 879 | 80 350 | 58 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 286 | 11 162 | 6 554 | 43 879 | 80 350 | 58 576 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 265 | 333 450 | 332 035 | 399 908 | 432 195 | 313 383 | 428 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 456 | 4 286 | 11 162 | 6 554 | 43 879 | 80 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 510 | 44 596 | 18 779 | 28 323 | 111 909 | 50 437 | 47 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 838 | 109 172 | 30 517 | 71 465 | 98 399 | 31 059 | 43 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 672 | 68 862 | 22 900 | 49 696 | 30 369 | 60 972 | 54 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 518 | 15 622 | 44 596 | 18 779 | 28 323 | 111 909 | 50 437 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 055 | 34 838 | 109 172 | 30 517 | 71 465 | 98 399 | 31 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 463 | 34 672 | 68 862 | 22 900 | 49 696 | 30 369 | 60 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 725 | 12 554 | 42 868 | 15 023 | 22 658 | 79 923 | 40 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 674 | 3 068 | 1 728 | 3 756 | 5 665 | 6 906 | 9 872 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 068 | 1 728 | 3 756 | 5 665 | 6 906 | 9 872 | 7 899 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 25 080 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 554 | 42 868 | 15 023 | 22 658 | 79 923 | 40 249 | 39 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 554 | 42 868 | 15 023 | 22 658 | 79 923 | 40 249 | 39 862 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 554 | 42 868 | 15 023 | 22 658 | 79 923 | 40 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 79,9 млн ₽ |
| Активы | 287,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 222,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.