Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУБ-ФИНАНС-СПБ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУБ-ФИНАНС-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 755 | 252 543 | 241 434 | 57 550 | 44 401 | 43 777 | 29 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 600 | 246 236 | 239 309 | 55 682 | 28 721 | 28 003 | 27 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 27 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 234 821 | 226 125 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 600 | 27 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 222 | 1 546 | 16 780 | 16 472 | 15 508 | 14 521 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 193 | 11 638 | 11 902 | 12 177 | 12 468 | 12 872 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 155 | 6 307 | 2 125 | 1 868 | 15 680 | 15 774 | 2 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 104 | 289 | 574 | 806 | 12 446 | 15 194 | 1 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 051 | 6 018 | 1 537 | 1 062 | 2 253 | 519 | 1 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 36 | 60 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 308 894 | 264 755 | 252 543 | 241 434 | 57 549 | 44 401 | 43 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 652 | 256 600 | 246 236 | 239 309 | 28 681 | 28 721 | 28 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 27 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 243 517 | 234 821 | 226 125 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 652 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 222 | 1 546 | 16 779 | 16 472 | 15 508 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 853 | 11 193 | 11 638 | 11 902 | 12 177 | 12 468 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 242 | 8 155 | 6 307 | 2 125 | 28 868 | 15 680 | 15 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 944 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 908 | 3 956 | 289 | 574 | 806 | 12 446 | 15 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 334 | 4 051 | 6 018 | 1 537 | 1 062 | 2 253 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 36 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 755 | 252 543 | 241 434 | 57 550 | 44 401 | 43 777 | 29 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 543 | 1 625 | 66 435 | 5 503 | 6 790 | 12 240 | 17 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 110 | 70 110 | 5 491 | 5 491 | 5 491 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 613 | 1 287 | 6 737 | 12 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 577 | 244 113 | 2 | 24 302 | 22 016 | 16 207 | 9 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 575 | 244 111 | 24 300 | 22 000 | 16 200 | 9 795 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 635 | 6 805 | 174 997 | 27 745 | 15 594 | 15 330 | 1 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 290 | 413 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 635 | 6 805 | 1 707 | 27 745 | 15 483 | 14 781 | 1 880 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 136 | 79 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 308 894 | 264 755 | 252 543 | 241 434 | 57 549 | 44 401 | 43 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 456 | 1 543 | 1 625 | 66 435 | 5 503 | 6 790 | 12 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 110 | 70 110 | 5 491 | 5 491 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 531 | 1 613 | 1 287 | 6 737 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 648 | 255 577 | 244 113 | 2 | 24 302 | 22 016 | 16 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 646 | 255 575 | 244 111 | 24 300 | 22 000 | 16 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 790 | 7 635 | 6 805 | 174 997 | 27 745 | 15 594 | 15 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 290 | 413 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 7 635 | 6 805 | 1 707 | 27 745 | 15 483 | 14 781 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 175 | 37 038 | 35 296 | 12 000 | 4 058 | 15 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 127 | 50 738 | 48 307 | 24 983 | 8 565 | 44 868 | 136 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 048 | 13 700 | 13 011 | 12 983 | 15 473 | 40 810 | 121 133 |
| Выручка за отчетный год | 50 738 | 48 307 | 24 983 | 8 565 | 44 868 | 136 280 | 50 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 296 | 12 000 | 4 058 | 15 147 | 11 022 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 296 | 12 000 | 1 253 | 7 469 | 8 766 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 577 | 7 678 | 2 256 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 700 | 13 011 | 12 983 | 15 473 | 40 810 | 121 133 | 39 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 038 | 35 296 | 12 000 | 1 253 | 7 469 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 577 | 7 678 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 953 | 139 | 1 609 | 6 819 | 7 144 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 529 | 470 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 042 | 29 474 | 13 404 | 413 | 1 405 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 4 390 | 152 560 | 1 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 882 | 10 073 | 5 217 | 222 346 | 114 | 238 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 003 | 143 | 139 | 1 609 | 6 819 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 529 | 470 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 704 | 31 042 | 29 474 | 13 404 | 413 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 984 | 29 | 4 390 | 152 560 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 315 | 5 882 | 10 073 | 5 217 | 222 346 | 114 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 87 | 82 | 1 287 | 5 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 23 | 49 | 414 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 324 | 15 233 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 49 | 414 | 459 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 9 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 324 | 15 233 | 308 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 82 | 1 287 | 5 450 | 5 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 82 | 1 287 | 5 450 | 5 702 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 82 | 1 287 | 5 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.