Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 49 | 5 704 | 7 244 | 24 318 | 23 295 | 24 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 664 | 6 437 | 20 658 | 21 551 | 21 731 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 664 | 6 437 | 20 658 | 21 551 | 21 731 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 49 | 41 | 806 | 3 661 | 1 744 | 2 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 325 | 259 | 335 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 45 | 37 | 681 | 3 310 | 1 444 | 2 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 121 | 26 | 41 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 49 | 5 704 | 7 244 | 24 318 | 23 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 664 | 6 437 | 20 658 | 21 551 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 664 | 6 437 | 20 658 | 21 551 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 49 | 41 | 806 | 3 661 | 1 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 325 | 259 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 45 | 37 | 681 | 3 310 | 1 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 121 | 26 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 49 | 5 704 | 7 244 | 24 318 | 23 295 | 24 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 2 872 | 7 496 | 26 112 | 25 724 | 26 248 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 | 2 872 | 7 496 | 26 112 | 25 724 | 26 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 022 | 13 | 173 | 360 | 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 022 | 13 | 173 | 360 | 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 49 | 5 704 | 7 244 | 24 318 | 23 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 2 872 | 7 496 | 26 112 | 25 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 | 2 872 | 7 496 | 26 112 | 25 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 022 | 13 | 173 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 022 | 13 | 173 | 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 99 | 1 359 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 59 | 32 | 503 | 1 253 | ||
| Выручка за отчетный год | 99 | 1 359 | 2 369 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 1 363 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 1 363 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 | 59 | 32 | 503 | 1 253 | 1 006 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 107 | 947 | 634 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 24 | 44 | 191 | 137 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 107 | 947 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 24 | 44 | 191 | 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 547 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -120 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -826 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ |
| Активы | 49 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -106 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,33 | 0,01 | 62,00 | 21,16 | 4,84 | 5,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,33 | 0,01 | 61,69 | 19,28 | 4,13 | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 0,00 | 9,31 | 0,15 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,16 | -0,03 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -244,9 % | -1,5 % | -1,0 % | -7,0 % | -3,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 236 дн. | 75 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.