Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАОК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 691 | 5 069 | 5 914 | 4 560 | 9 997 | 5 134 | 6 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 156 | 648 | 1 061 | 942 | 1 995 | 3 024 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 99 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 648 | 962 | 942 | 1 995 | 3 024 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 686 | 4 913 | 5 266 | 3 499 | 9 055 | 3 139 | 3 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 283 | 4 214 | 3 887 | 2 583 | 1 578 | 1 146 | 1 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 608 | 1 155 | 890 | 7 342 | 1 982 | 2 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 711 | 91 | 224 | 26 | 135 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 652 | 5 691 | 5 077 | 5 914 | 4 560 | 9 997 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 366 | 5 | 163 | 648 | 1 061 | 942 | 1 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 360 | 151 | 99 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 5 | 12 | 648 | 962 | 942 | 1 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 286 | 5 686 | 4 914 | 5 266 | 3 499 | 9 055 | 3 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 604 | 4 283 | 4 214 | 3 887 | 2 583 | 1 578 | 1 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 827 | 692 | 609 | 1 155 | 890 | 7 342 | 1 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 855 | 711 | 91 | 224 | 26 | 135 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 691 | 5 069 | 5 914 | 4 560 | 9 997 | 5 134 | 6 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 509 | 808 | 915 | 247 | 1 696 | 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 182 | 4 261 | 4 999 | 4 313 | 8 301 | 5 013 | 8 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 1 020 | 2 545 | 4 015 | 3 565 | 3 565 | 5 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 842 | 3 241 | 2 454 | 298 | 4 736 | 1 448 | 2 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 652 | 5 691 | 5 077 | 5 914 | 4 560 | 9 997 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 814 | 915 | 247 | 1 696 | 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 239 | 5 182 | 4 263 | 4 999 | 4 313 | 8 301 | 5 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 102 | 340 | 1 020 | 2 545 | 4 015 | 3 565 | 3 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 137 | 4 842 | 3 243 | 2 454 | 298 | 4 736 | 1 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 819 | 1 442 | 347 | 350 | 1 587 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 268 | 45 027 | 12 911 | 17 734 | 22 843 | 90 635 | 26 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 551 | 43 585 | 12 564 | 17 384 | 23 487 | 89 048 | 27 949 |
| Выручка за отчетный год | 45 027 | 12 911 | 17 734 | 22 843 | 90 635 | 26 273 | 1 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 350 | 1 587 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 350 | 1 587 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 585 | 12 571 | 17 384 | 23 487 | 89 048 | 27 949 | 3 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 442 | 347 | 350 | 1 587 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 917 | 399 | 168 | 1 658 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 932 | 219 | 229 | 209 | 131 | 155 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 985 | 160 | 411 | 233 | 60 | 57 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 257 | 1 389 | 408 | 168 | 1 658 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 2 932 | 219 | 229 | 209 | 131 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 696 | 2 985 | 158 | 411 | 233 | 60 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 1 095 | 305 | 103 | 1 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 294 | 103 | 65 | 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 101 | 65 | 209 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 095 | 298 | 103 | 1 449 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 298 | 103 | 1 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 808 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,05 | 0,81 | 1,09 | 0,63 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,28 | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 0,02 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,27 | 5,46 | 17,46 | 4,89 | 41,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 1,7 % | -14,6 % | 14,5 % | -30,7 % | -29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % | 11,3 % | -270,4 % | 85,4 % | -1 304,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 82 дн. | 40 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.