Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 135 | 25 168 | 32 468 | 26 842 | 18 084 | 18 215 | 22 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 | 1 628 | 1 238 | 1 997 | 1 184 | 1 395 | 2 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 527 | 1 628 | 1 238 | 1 997 | 1 184 | 1 395 | 2 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 608 | 23 540 | 31 230 | 24 845 | 16 900 | 16 820 | 20 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 41 | 75 | 55 | 47 | 77 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 632 | 4 580 | 13 080 | 6 992 | 8 877 | 9 071 | 5 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 400 | 5 400 | 3 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 956 | 8 519 | 12 675 | 14 798 | 7 976 | 7 672 | 9 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 170 | 29 135 | 25 168 | 32 468 | 26 842 | 18 084 | 18 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 132 | 527 | 1 628 | 1 238 | 1 997 | 1 184 | 1 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 132 | 527 | 1 628 | 1 238 | 1 997 | 1 184 | 1 395 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 038 | 28 608 | 23 540 | 31 230 | 24 845 | 16 900 | 16 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 20 | 41 | 75 | 55 | 47 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 484 | 2 294 | 4 580 | 13 080 | 6 992 | 8 877 | 9 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 400 | 5 400 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 496 | 14 956 | 8 519 | 12 675 | 14 798 | 7 976 | 7 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 338 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 135 | 25 168 | 32 468 | 26 842 | 18 084 | 18 215 | 22 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 891 | 7 222 | 3 991 | 1 416 | 5 799 | 10 690 | 15 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 212 | 3 981 | 1 406 | 5 789 | 15 513 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 244 | 17 946 | 28 477 | 25 426 | 12 285 | 7 525 | 7 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 244 | 17 946 | 28 477 | 25 426 | 12 285 | 7 525 | 7 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 170 | 29 135 | 25 168 | 32 468 | 26 842 | 18 084 | 18 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 165 | 4 891 | 7 222 | 3 991 | 1 416 | 5 799 | 10 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 881 | 7 212 | 3 981 | 1 406 | 10 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 005 | 24 244 | 17 946 | 28 477 | 25 426 | 12 285 | 7 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 005 | 24 244 | 17 946 | 28 477 | 25 426 | 12 285 | 7 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 676 | 5 651 | 8 154 | 8 097 | 4 008 | 6 944 | 10 845 |
| Выручка за предыдущий год | 87 775 | 87 289 | 82 178 | 90 472 | 66 758 | 62 819 | 58 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 901 | 81 638 | 74 024 | 82 375 | 62 750 | 55 875 | 47 625 |
| Выручка за отчетный год | 87 289 | 82 178 | 90 472 | 66 758 | 62 819 | 58 470 | 85 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 154 | 8 097 | 4 008 | 6 944 | 10 845 | 23 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 154 | 8 097 | 4 008 | 6 944 | 10 845 | 23 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 638 | 74 024 | 82 375 | 62 750 | 55 875 | 47 625 | 61 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 651 | 8 154 | 8 097 | 4 008 | 6 944 | 10 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 996 | 8 921 | 8 501 | 1 324 | 6 738 | 10 797 | 21 881 |
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 561 | 410 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 653 | 149 | 27 | 63 | 3 037 | 2 748 | 2 657 |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 108 | 184 | 3 157 | 3 251 | 2 796 | 4 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 5 961 | 8 921 | 8 501 | 1 324 | 6 738 | 10 797 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 297 | 726 | 561 | 410 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 149 | 27 | 63 | 3 045 | 2 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 343 | 108 | 184 | 3 157 | 3 251 | 2 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 588 | 4 726 | 7 131 | 6 769 | 425 | 5 383 | 9 891 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 732 | 1 235 | 1 790 | 1 732 | 899 | 1 355 | 906 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 235 | 1 790 | 1 732 | 899 | 1 355 | 906 | 1 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 726 | 7 131 | 6 769 | 425 | 5 383 | 9 891 | 20 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 726 | 7 131 | 6 769 | 425 | 5 383 | 9 891 | 20 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 726 | 7 131 | 6 769 | 425 | 9 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.