Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛОВСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛОВСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 465 763 | 493 508 | 510 684 | 745 503 | 894 367 | 939 038 | 1 134 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 575 | 259 965 | 242 461 | 293 432 | 410 181 | 429 130 | 474 535 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 56 | 92 | 82 | 72 | 61 | 51 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 420 | 245 190 | 230 461 | 280 136 | 398 462 | 414 536 | 444 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 397 | 5 208 | 6 782 | 6 530 | 6 283 | 6 036 | 17 881 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 483 | 1 537 | 708 | 1 946 | 1 945 | 4 076 | 6 414 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 235 | 7 974 | 4 418 | 2 247 | 927 | 1 929 | 3 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 188 | 233 543 | 268 223 | 452 070 | 484 186 | 509 908 | 659 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 959 | 66 283 | 74 266 | 119 163 | 152 594 | 168 354 | 202 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 210 | 1 436 | 3 212 | 29 | 145 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 898 | 144 745 | 182 533 | 265 585 | 241 129 | 299 914 | 349 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 516 | 2 492 | 2 492 | 62 000 | 4 000 | 84 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 574 | 18 414 | 5 545 | 20 530 | 26 897 | 36 119 | 20 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 192 | 1 399 | 1 951 | 43 581 | 1 537 | 1 376 | 2 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 869 | 465 763 | 493 508 | 510 684 | 745 503 | 894 367 | 939 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 725 | 230 575 | 259 965 | 244 953 | 293 432 | 410 181 | 429 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 40 | 56 | 92 | 82 | 72 | 61 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 475 | 215 420 | 245 190 | 230 466 | 280 136 | 398 462 | 414 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 262 | 5 397 | 5 208 | 6 777 | 6 530 | 6 283 | 6 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 921 | 1 483 | 1 537 | 709 | 1 946 | 1 945 | 4 076 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 023 | 8 235 | 7 974 | 4 418 | 2 247 | 927 | 1 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 144 | 235 188 | 233 543 | 265 731 | 452 070 | 484 186 | 509 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 400 | 52 959 | 66 283 | 74 266 | 119 163 | 152 594 | 168 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 49 | 210 | 1 436 | 3 212 | 29 | 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 253 | 148 898 | 144 745 | 182 533 | 265 585 | 241 129 | 299 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 492 | 20 516 | 2 492 | 62 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 031 | 10 574 | 18 414 | 5 545 | 20 530 | 26 897 | 36 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 671 | 2 192 | 1 399 | 1 951 | 43 581 | 1 537 | 1 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 763 | 493 508 | 510 684 | 745 503 | 894 367 | 939 038 | 1 134 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 014 | 274 611 | 308 391 | 347 263 | 489 456 | 590 996 | 806 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 351 981 | 399 304 | 308 358 | 347 230 | 489 423 | 590 963 | 806 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 567 | 65 061 | 47 975 | 139 875 | 196 413 | 130 152 | 20 984 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 861 | 19 190 | 10 981 | 128 103 | 177 701 | 111 063 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 706 | 11 871 | 11 494 | 11 772 | 18 712 | 19 089 | 20 984 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 000 | 25 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 182 | 153 836 | 154 318 | 258 365 | 208 498 | 217 890 | 306 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 555 | 99 627 | 41 224 | 30 898 | 30 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 354 | 151 198 | 88 469 | 154 628 | 165 828 | 176 760 | 263 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 193 | 102 | 12 | 12 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 562 | 2 193 | 5 566 | 4 099 | 1 434 | 10 232 | 12 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 252 | 626 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 869 | 465 763 | 493 508 | 510 684 | 745 503 | 894 367 | 939 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 709 | 352 014 | 274 611 | 308 391 | 347 263 | 489 456 | 590 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 676 | 351 981 | 399 304 | 308 358 | 347 230 | 489 423 | 590 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 984 | 34 567 | 65 061 | 22 475 | 139 875 | 196 413 | 130 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 861 | 19 190 | 10 981 | 128 103 | 177 701 | 111 063 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 984 | 8 706 | 11 871 | 11 494 | 11 772 | 18 712 | 19 089 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 176 | 79 182 | 153 836 | 179 818 | 258 366 | 208 498 | 217 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 180 | 99 627 | 41 224 | 30 898 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 691 | 78 354 | 151 198 | 117 488 | 154 628 | 165 828 | 176 760 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 | 5 | 193 | 102 | 12 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 562 | 2 193 | 2 048 | 4 099 | 1 434 | 10 232 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 557 | 254 963 | 205 325 | 143 543 | 306 590 | 475 625 | 491 649 |
| Выручка за предыдущий год | 1 088 933 | 1 081 788 | 1 268 999 | 1 278 508 | 1 695 407 | 1 920 245 | 2 305 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 836 376 | 826 825 | 1 063 674 | 1 134 965 | 1 388 817 | 1 444 620 | 1 813 510 |
| Выручка за отчетный год | 1 081 788 | 1 268 999 | 1 278 508 | 1 695 407 | 1 920 245 | 2 305 159 | 2 718 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 963 | 205 325 | 143 543 | 306 590 | 475 625 | 491 649 | 781 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 837 | 135 595 | 64 404 | 130 136 | 297 618 | 257 861 | 527 160 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 126 | 69 730 | 79 139 | 88 457 | 85 953 | 112 617 | 104 740 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 997 | 92 054 | 121 171 | 149 676 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 825 | 1 063 674 | 1 134 965 | 1 388 817 | 1 444 620 | 1 813 510 | 1 937 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 867 | 184 837 | 135 595 | 64 404 | 130 136 | 297 618 | 257 861 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 690 | 70 126 | 69 730 | 79 139 | 88 457 | 85 953 | 112 617 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 997 | 92 054 | 121 171 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 265 | 86 084 | 45 822 | 58 303 | 215 934 | 215 768 | 508 657 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 691 | 1 859 | 248 | 50 | 1 993 | 2 236 | 1 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 824 | 2 391 | 6 811 | 19 398 | 30 875 | 25 079 | 9 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 072 | 24 033 | 6 392 | 17 424 | 26 606 | 13 165 | 34 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 511 | 73 012 | 18 411 | 69 909 | 79 408 | 32 415 | 44 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 013 | 168 265 | 86 084 | 45 822 | 58 303 | 215 934 | 215 768 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 667 | 2 691 | 1 859 | 248 | 50 | 1 993 | 2 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 824 | 2 397 | 6 811 | 19 398 | 30 875 | 25 079 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 409 | 4 072 | 24 093 | 6 392 | 17 424 | 26 606 | 13 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 930 | 22 511 | 73 066 | 18 411 | 69 909 | 79 408 | 32 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 187 | 133 205 | 68 322 | 33 768 | 38 872 | 172 194 | 171 041 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 780 | 34 895 | 14 651 | 10 977 | 20 359 | 36 766 | 46 462 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 734 | 722 | 3 165 | 278 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 688 | 562 | 54 | 1 237 | 2 131 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 625 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 895 | 14 651 | 10 977 | 20 359 | 36 766 | 46 462 | 101 936 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | 7 739 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 402 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 722 | 3 164 | 278 | 6 940 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 562 | 54 | 1 237 | 2 131 | 2 339 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 625 | 31 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 194 | 171 041 | 407 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 194 | 171 041 | 407 163 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 187 | 133 205 | 68 322 | 33 768 | 38 872 | 172 194 | 171 041 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 676 | 351 981 | 399 304 | 308 358 | 347 230 | 489 423 | 590 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 285 709 | 352 014 | 274 611 | 308 391 | 347 263 | 489 456 | 590 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 981 | 399 304 | 308 358 | 347 230 | 489 423 | 590 963 | 806 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 352 014 | 274 611 | 308 391 | 347 263 | 489 456 | 590 996 | 806 824 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 193 | 171 040 | 407 163 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 193 | 171 040 | 407 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 193 | 171 040 | 407 163 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 205 | 68 323 | 33 768 | 38 872 | 172 193 | 171 040 | 407 163 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 124 726 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 900 | 21 000 | 30 000 | 69 500 | 191 335 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 900 | 145 726 | 30 000 | 69 500 | 191 335 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 900 | 21 000 | 30 000 | 69 500 | 191 335 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 66 900 | 21 000 | 30 000 | 69 500 | 191 335 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 352 019 | 274 804 | 308 493 | 347 275 | 489 468 | 590 996 | 806 824 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 285 763 | 352 019 | 274 804 | 308 493 | 347 274 | 489 468 | 590 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 214 | 184 698 | 10 474 | 316 563 | 147 072 | 398 235 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 626 | 1 269 549 | 1 178 006 | 1 550 421 | 1 912 820 | 2 258 292 | 2 700 816 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 057 421 | 1 248 960 | 1 175 747 | 1 548 464 | 1 829 532 | 2 250 365 | 2 675 545 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 197 | 168 | 29 | 29 | 59 | 78 | 2 974 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 008 | 20 421 | 2 230 | 1 928 | 83 229 | 7 849 | 22 297 |
| Платежи – всего за отчетный год | 888 412 | 1 084 851 | 1 181 007 | 1 539 947 | 1 596 257 | 2 111 220 | 2 302 581 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 020 | 838 556 | 936 940 | 1 237 851 | 1 260 321 | 1 747 288 | 1 897 616 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 988 | 177 451 | 134 252 | 153 130 | 255 587 | 265 055 | 270 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 706 | 2 409 | 6 438 | 18 372 | 29 219 | 34 769 | 9 737 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 997 | 14 229 | 10 433 | 26 352 | 29 713 | 46 249 | 104 021 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 701 | 52 206 | 92 944 | 104 242 | 21 417 | 17 859 | 20 523 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 251 | 161 734 | 1 095 | 1 097 | 26 522 | 146 730 | 2 942 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 435 | 320 | 847 | 1 017 | 1 201 | 1 169 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 000 | 160 000 | 30 | 25 000 | 143 000 | 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 816 | 1 414 | 248 | 50 | 1 522 | 2 529 | 1 073 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 159 | 191 866 | 97 739 | 201 183 | 293 589 | 148 972 | 121 235 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 95 327 | 51 446 | 95 916 | 199 833 | 205 770 | 61 952 | 40 362 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 000 | 140 000 | 1 823 | 1 350 | 87 730 | 87 020 | 80 873 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 832 | 420 | 89 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 984 | 202 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 106 | 62 183 | 533 218 | 1 069 782 | 401 932 | 106 175 | 541 643 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 106 | 62 183 | 533 218 | 1 069 782 | 401 932 | 106 175 | 541 643 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 583 | 208 946 | 448 234 | 867 318 | 440 676 | 241 060 | 844 042 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 62 363 | 54 256 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 900 | 21 000 | 30 000 | 68 325 | 191 335 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 245 | 68 854 | 393 978 | 867 318 | 410 676 | 172 735 | 652 707 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 438 | 56 729 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 803 | 12 852 | 10 752 | 9 945 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 | 1 791 | 2 134 | 6 477 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,9 млн ₽ | 407,2 млн ₽ |
| Активы | 745,5 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.