Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХНОЛОГИЯ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 880 | 67 592 | 68 768 | 92 451 | 29 110 | 26 950 | 41 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 1 934 | 1 586 | 423 | 283 | 211 | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 601 | 1 934 | 1 435 | 232 | 157 | 96 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 191 | 126 | 115 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 279 | 65 658 | 67 182 | 92 028 | 28 827 | 26 739 | 41 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 823 | 9 912 | 31 779 | 12 415 | 17 010 | 25 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 055 | 52 855 | 45 090 | 53 322 | 3 827 | 7 738 | 15 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 221 | 5 225 | 12 180 | 6 927 | 12 585 | 1 991 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 061 | 116 880 | 67 592 | 68 768 | 92 451 | 29 110 | 26 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 233 | 1 601 | 1 934 | 1 586 | 423 | 283 | 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 233 | 1 601 | 1 934 | 1 435 | 232 | 157 | 96 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | 191 | 126 | 115 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 829 | 115 279 | 65 658 | 67 182 | 92 028 | 28 827 | 26 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 264 | 3 | 6 823 | 9 912 | 31 779 | 12 415 | 17 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 038 | 53 043 | 53 610 | 45 090 | 53 322 | 3 827 | 7 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 527 | 62 221 | 5 225 | 12 180 | 6 927 | 12 585 | 1 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 880 | 67 592 | 68 768 | 92 451 | 29 110 | 26 950 | 41 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 668 | 118 | 144 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 942 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 212 | 67 474 | 68 624 | 92 826 | 29 460 | 26 940 | 40 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 575 | 1 970 | 303 | 268 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 212 | 64 899 | 66 654 | 92 826 | 29 157 | 26 672 | 40 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 061 | 116 880 | 67 592 | 68 768 | 92 451 | 29 110 | 26 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 428 | 3 668 | 118 | 144 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 625 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 633 | 113 212 | 67 474 | 68 624 | 92 826 | 29 460 | 26 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 575 | 1 970 | 303 | 268 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 633 | 113 212 | 64 899 | 66 654 | 92 826 | 29 157 | 26 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 933 | 8 176 | 4 362 | 2 916 | 3 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 149 470 | 196 524 | 131 629 | 99 812 | 86 249 | 98 792 | 67 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 463 | 188 348 | 127 267 | 103 330 | 92 737 | 95 876 | 64 253 |
| Выручка за отчетный год | 196 524 | 131 629 | 99 812 | 86 249 | 98 792 | 67 867 | 11 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 164 | 2 916 | 3 614 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 362 | 2 916 | 3 614 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 802 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 348 | 59 465 | 103 330 | 92 737 | 95 876 | 64 253 | 19 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 176 | 4 362 | 2 916 | 3 614 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 112 | 1 720 | 889 | 1 044 | 200 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 239 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 305 | 51 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 844 | 10 731 | 9 484 | 39 503 | 102 | 8 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 101 | 3 503 | 7 184 | 3 113 | 41 530 | 2 672 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 5 086 | 1 720 | 889 | 1 044 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 305 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 083 | 10 731 | 9 484 | 39 503 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 3 101 | 3 503 | 7 184 | 3 113 | 41 530 | 2 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 438 | 749 | 26 | 25 | 350 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 1 533 | 971 | 305 | 864 | 694 | |
| Прочее за предыдущий год | 115 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 648 | 815 | 305 | 864 | 694 | 570 | |
| Прочее за отчетный год | 156 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 438 | 749 | 26 | 25 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 438 | 749 | 26 | 25 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -473 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,65 | 0,56 | 0,36 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,43 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 476,56 | — | — | 2 694,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 1,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | — | — | 3 500,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 125 дн. | 47 дн. | 97 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.