Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРАЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 474 | 70 880 | 86 333 | 148 981 | 168 229 | 183 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 475 | 58 240 | 56 558 | 54 425 | 66 306 | 50 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 475 | 8 837 | 8 968 | 8 660 | 11 224 | 5 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 49 403 | 47 562 | 45 720 | 55 022 | 44 115 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 45 | 60 | 398 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 999 | 12 640 | 29 775 | 94 556 | 101 923 | 133 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 979 | 5 695 | 16 835 | 68 284 | 54 633 | 7 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | 730 | 5 665 | 1 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 797 | 2 456 | 7 160 | 12 100 | 25 363 | 73 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | 3 873 | 16 573 | 6 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 169 | 188 | 1 514 | 1 034 | 41 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 862 | 2 862 | 3 120 | 3 120 | 4 292 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 794 | 69 474 | 70 880 | 86 333 | 148 981 | 168 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 225 | 53 475 | 58 240 | 56 558 | 54 425 | 66 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 225 | 12 533 | 8 837 | 8 968 | 8 660 | 11 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 942 | 49 403 | 47 562 | 45 720 | 55 022 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 45 | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 569 | 15 999 | 12 640 | 29 775 | 94 556 | 101 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 070 | 1 979 | 5 695 | 16 835 | 68 284 | 54 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 918 | 458 | 730 | 5 665 | 1 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 120 | 10 017 | 2 456 | 7 160 | 12 100 | 25 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 000 | 3 873 | 16 573 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 223 | 169 | 188 | 1 514 | 1 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 862 | 2 862 | 2 862 | 3 120 | 3 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 474 | 70 880 | 86 333 | 148 981 | 168 229 | 183 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 100 | 30 214 | 30 573 | 36 714 | 42 317 | 49 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 205 | 30 564 | 36 705 | 42 308 | 49 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 350 | 86 739 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 350 | 50 994 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 745 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 374 | 40 666 | 55 760 | 65 917 | 125 912 | 47 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 431 | 28 086 | 28 949 | 33 524 | 80 348 | 34 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 943 | 12 580 | 26 748 | 32 321 | 45 511 | 13 043 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 72 | 53 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 794 | 69 474 | 70 880 | 86 333 | 148 982 | 168 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 836 | 27 100 | 30 214 | 30 573 | 36 714 | 42 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 091 | 30 205 | 30 564 | 36 705 | 42 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 350 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 958 | 42 374 | 40 666 | 55 760 | 65 917 | 125 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 612 | 27 431 | 28 086 | 28 949 | 33 524 | 80 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 346 | 14 943 | 12 580 | 26 748 | 32 321 | 45 511 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 72 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 335 | 4 940 | 10 080 | 8 895 | 15 940 | 14 742 |
| Выручка за предыдущий год | 20 628 | 7 916 | 18 856 | 26 004 | 37 862 | 36 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 293 | 2 976 | 8 776 | 17 109 | 21 922 | 21 430 |
| Выручка за отчетный год | 7 916 | 18 856 | 26 004 | 37 862 | 36 172 | 59 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 768 | 10 080 | 8 895 | 15 940 | 14 742 | 19 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 768 | 8 667 | 7 377 | 14 479 | 13 289 | 18 085 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 413 | 1 518 | 1 461 | 1 453 | 1 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 148 | 8 776 | 17 109 | 21 922 | 21 430 | 40 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 335 | 3 768 | 8 667 | 7 377 | 14 479 | 13 289 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 1 413 | 1 518 | 1 461 | 1 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 051 | 5 452 | 4 493 | 6 206 | 6 977 | 9 112 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 29 | 55 | 681 | 661 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 557 | 560 | 6 962 | 5 263 | 2 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 50 | 1 016 | 24 453 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 794 | 2 750 | 2 353 | 2 382 | 1 730 | 31 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 067 | 2 051 | 5 452 | 4 493 | 6 206 | 6 977 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 29 | 55 | 681 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 319 | 557 | 560 | 6 962 | 5 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 762 | 396 | 50 | 1 016 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 011 | 1 794 | 2 750 | 2 353 | 2 382 | 1 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 532 | 4 131 | 3 559 | 4 941 | 5 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 519 | 1 321 | 962 | 1 282 | 1 482 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 17 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | 1 321 | 962 | 1 282 | 1 482 | 2 165 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 17 | 16 | 338 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 532 | 4 131 | 3 559 | 4 941 | 5 511 | 7 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 4 131 | 3 559 | 4 941 | 5 511 | 7 285 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 532 | 4 131 | 3 559 | 4 941 | 5 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 69,5 млн ₽ | 183,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | 1,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.