Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 953 | 161 798 | 169 042 | 161 317 | 163 889 | 167 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 740 | 12 064 | 13 320 | 13 155 | 12 605 | 133 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 740 | 12 064 | 13 320 | 13 155 | 12 605 | 13 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 213 | 149 734 | 155 722 | 148 162 | 151 284 | 33 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 117 | 6 821 | 8 299 | 6 280 | 3 865 | 3 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 10 229 | 12 861 | 6 456 | 7 408 | 17 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 975 | 127 469 | 128 019 | 134 059 | 10 646 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 259 | 9 709 | 7 093 | 7 407 | 5 952 | 1 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 704 | 38 953 | 161 798 | 169 042 | 161 317 | 163 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 747 | 13 740 | 12 064 | 13 320 | 13 155 | 12 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 746 | 13 740 | 12 064 | 13 320 | 13 155 | 12 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 957 | 25 213 | 149 734 | 155 722 | 148 162 | 151 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 031 | 4 117 | 6 821 | 8 299 | 6 280 | 3 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 437 | 3 777 | 10 229 | 12 861 | 6 456 | 7 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 975 | 127 469 | 128 019 | 134 059 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 335 | 17 259 | 9 709 | 7 093 | 7 407 | 5 952 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 953 | 161 798 | 169 042 | 161 317 | 163 889 | 167 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 098 | 33 517 | 47 072 | 47 743 | 60 445 | 72 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 219 | 16 638 | 30 192 | 30 858 | 43 560 | 55 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 119 930 | 112 610 | 103 726 | 93 484 | 86 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 488 | 111 144 | 102 252 | 92 244 | 84 896 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 473 | 1 442 | 1 466 | 1 474 | 1 240 | 1 228 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 382 | 8 351 | 9 361 | 9 848 | 9 960 | 9 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 214 | 7 381 | 8 065 | 8 334 | 8 175 | 7 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 970 | 1 295 | 1 514 | 1 785 | 1 721 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 704 | 38 953 | 161 798 | 169 042 | 161 317 | 163 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 584 | 29 098 | 33 517 | 47 072 | 47 743 | 60 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 179 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 705 | 12 219 | 16 638 | 30 192 | 30 858 | 43 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 | 1 473 | 119 930 | 112 610 | 103 726 | 93 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 488 | 111 144 | 102 252 | 92 244 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 568 | 1 473 | 1 442 | 1 466 | 1 474 | 1 240 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 552 | 8 382 | 8 351 | 9 361 | 9 848 | 9 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 913 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 609 | 7 214 | 7 381 | 8 065 | 8 334 | 8 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | 1 168 | 970 | 1 295 | 1 514 | 1 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 904 | 301 | 9 633 | 33 475 | 17 049 | 29 340 |
| Выручка за предыдущий год | 80 318 | 81 087 | 82 440 | 87 602 | 88 079 | 92 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 414 | 80 786 | 72 807 | 54 127 | 71 030 | 62 702 |
| Выручка за отчетный год | 81 087 | 82 440 | 87 602 | 88 079 | 92 042 | 95 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 9 633 | 33 475 | 17 049 | 29 340 | 51 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | 9 633 | 33 475 | 17 049 | 29 340 | 26 638 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 480 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 853 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 786 | 72 807 | 54 127 | 71 030 | 62 702 | 43 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 904 | 301 | 9 633 | 33 475 | 17 049 | 29 340 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 5 627 | 17 558 | 2 703 | 15 980 | 14 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 | 30 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 14 | 888 | 847 | 678 | 625 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 5 030 | 17 578 | 17 109 | 15 601 | 11 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 594 | 2 424 | 2 905 | 2 576 | 2 646 | 2 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 499 | 1 414 | 2 132 | 660 | 1 109 | 4 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 415 | 394 | 5 627 | 17 558 | 2 703 | 15 980 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 8 | 14 | 888 | 847 | 678 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 5 030 | 17 578 | 17 109 | 15 601 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 783 | 4 594 | 2 424 | 2 905 | 2 576 | 2 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 286 | 4 499 | 1 414 | 2 132 | 660 | 1 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 262 | 4 446 | 13 999 | 2 071 | 12 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 226 | 1 213 | 3 535 | 623 | 3 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 235 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 1 213 | 3 535 | 623 | 3 530 | 2 990 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 9 | 235 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 4 445 | 13 999 | 2 071 | 12 685 | 11 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 4 445 | 13 999 | 2 071 | 12 685 | 11 552 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 262 | 4 446 | 13 999 | 2 071 | 12 685 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 827 | 16 828 | 16 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 705 | 12 219 | 30 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 584 | 29 098 | 47 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 827 | 16 828 | 16 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 219 | 16 638 | 43 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 098 | 33 517 | 60 445 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 4 445 | 12 702 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 617 | 4 445 | 12 702 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 4 445 | 12 685 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 262 | 4 445 | 12 685 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 355 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 26 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | 26 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 26 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 | 26 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 098 | 33 517 | 60 445 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 584 | 29 098 | 47 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 544 | 30 605 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 461 | 84 548 | 93 792 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 318 | 84 039 | 93 723 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 509 | 69 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 842 | 83 004 | 63 187 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 673 | 52 181 | 29 453 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 687 | 19 176 | 19 881 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 408 | 450 | 2 669 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 074 | 11 197 | 11 184 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 | 750 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 326 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 975 | 6 637 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 337 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 975 | 6 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 881 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 001 | 2 224 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 220 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 6 120 | 28 397 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 | 7 | 31 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 113 | 25 656 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 710 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 169,0 млн ₽ | 167,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,64 | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,75 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,37 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 2,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,37 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.