Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ № 27, Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ № 27
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 266 | 90 600 | 125 704 | 201 898 | 290 145 | 143 087 | 97 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 757 | 18 272 | 23 336 | 22 500 | 20 989 | 17 361 | 12 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 713 | 18 228 | 23 334 | 22 500 | 20 989 | 17 361 | 12 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 509 | 72 328 | 102 368 | 179 398 | 269 156 | 125 727 | 85 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 549 | 23 874 | 38 574 | 87 834 | 52 404 | 35 298 | 24 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 347 | 45 204 | 56 828 | 88 553 | 212 444 | 83 936 | 57 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 236 | 17 | 445 | 5 455 | 2 729 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 543 | 3 092 | 6 378 | 2 810 | 3 178 | 913 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 158 | 352 | 185 | 685 | 126 | 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 324 | 100 266 | 90 600 | 125 704 | 201 898 | 288 547 | 138 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 205 | 16 757 | 18 272 | 23 336 | 22 500 | 20 989 | 17 361 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 161 | 16 713 | 18 228 | 23 334 | 22 500 | 20 989 | 17 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 119 | 83 509 | 72 328 | 102 368 | 179 398 | 267 559 | 121 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 497 | 32 549 | 23 874 | 38 574 | 87 834 | 52 399 | 33 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 994 | 47 347 | 45 204 | 56 828 | 88 553 | 210 852 | 81 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 | 17 | 445 | 5 457 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 350 | 3 543 | 3 092 | 6 378 | 2 810 | 3 178 | 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 278 | 70 | 158 | 352 | 185 | 685 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 266 | 90 600 | 125 703 | 201 898 | 290 145 | 143 087 | 97 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 660 | 32 579 | 37 676 | 44 239 | 51 848 | 24 938 | 4 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 137 | 2 137 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 624 | 28 543 | 33 641 | 40 204 | 47 813 | 20 904 | 611 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 689 | 2 489 | 4 540 | 10 | 14 230 | 13 632 | 13 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 | 289 | 4 498 | 14 206 | 13 608 | 13 608 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 10 | 24 | 24 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 917 | 55 532 | 83 487 | 157 649 | 224 067 | 104 517 | 79 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 993 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 112 | 51 062 | 81 707 | 156 110 | 224 063 | 104 513 | 75 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 812 | 4 470 | 1 780 | 1 539 | 4 | 4 | 3 933 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 324 | 100 266 | 90 600 | 125 703 | 201 898 | 288 546 | 138 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 284 | 31 660 | 32 579 | 37 676 | 44 239 | 51 843 | 16 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 137 | 2 137 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 720 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 248 | 27 624 | 28 543 | 33 641 | 40 204 | 47 808 | 12 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 | 2 689 | 2 489 | 4 540 | 10 | 14 230 | 13 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 589 | 589 | 289 | 4 498 | 14 206 | 13 608 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 10 | 24 | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 451 | 65 917 | 55 532 | 83 487 | 157 649 | 222 473 | 108 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 993 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 792 | 55 112 | 51 062 | 81 707 | 156 110 | 222 469 | 108 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 659 | 5 812 | 4 470 | 1 780 | 1 539 | 4 | 4 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 363 | 6 605 | 5 010 | 6 656 | 23 378 | 3 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 208 534 | 286 519 | 308 318 | 369 939 | 494 861 | 617 386 | 463 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 171 | 279 914 | 312 143 | 364 929 | 488 205 | 594 008 | 459 345 |
| Выручка за отчетный год | 286 519 | 308 318 | 369 939 | 494 861 | 617 386 | 470 004 | 46 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 605 | 5 010 | 6 656 | 23 381 | 11 885 | 4 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 605 | 5 010 | 6 656 | 8 730 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 651 | 26 052 | 5 051 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 914 | 312 143 | 364 929 | 488 205 | 594 005 | 458 119 | 42 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 363 | 6 605 | 5 010 | 6 656 | 8 727 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 651 | 26 825 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 720 | 3 691 | 7 541 | 8 747 | 9 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 27 | 13 | 58 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 432 | 1 399 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 828 | 13 982 | 21 151 | 10 527 | 12 332 | 11 905 | 2 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 538 | 6 061 | 18 620 | 8 436 | 11 213 | 23 306 | 13 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 964 | 2 720 | 3 691 | 7 541 | 8 747 | 9 859 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 27 | 13 | 58 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 432 | 1 399 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 165 | 2 828 | 13 982 | 21 151 | 10 527 | 12 332 | 11 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 564 | 6 538 | 6 061 | 18 620 | 8 436 | 11 213 | 23 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 496 | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 563 | 9 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 295 | 916 | 908 | 1 867 | 2 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 18 | 53 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 916 | 908 | 1 867 | 2 196 | 2 242 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 53 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 563 | 7 606 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 563 | 7 606 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 496 | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 563 | 9 858 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 248 | 27 624 | 28 543 | 33 641 | 40 204 | 47 807 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 284 | 31 660 | 32 578 | 37 676 | 44 239 | 51 842 | 16 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 624 | 28 543 | 33 641 | 40 204 | 47 813 | 20 904 | 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 660 | 32 579 | 37 676 | 44 239 | 51 848 | 24 939 | 4 646 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 580 | 7 609 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 580 | 7 609 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 580 | 7 609 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 786 | 2 730 | 5 634 | 6 580 | 7 609 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 410 | 1 811 | 536 | 17 | 26 904 | 11 589 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 410 | 1 811 | 536 | 17 | 26 904 | 11 589 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 26 904 | 11 589 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 536 | 26 904 | 11 589 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 410 | 1 811 | 17 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 410 | 1 811 | 17 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 660 | 32 579 | 37 676 | 44 239 | 51 848 | 24 938 | 4 646 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 284 | 31 660 | 32 579 | 37 677 | 44 239 | 51 844 | 16 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 542 | 1 276 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 302 | 317 563 | 411 858 | 463 626 | 565 750 | 329 459 | 497 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 226 | 316 584 | 411 858 | 460 664 | 565 540 | 316 798 | 497 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 076 | 979 | 2 962 | 210 | 12 661 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 103 | 313 021 | 413 070 | 462 350 | 579 726 | 330 812 | 1 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 691 | 212 497 | 297 991 | 398 991 | 512 982 | 296 987 | 495 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 171 | 56 312 | 62 806 | 33 151 | 33 805 | 21 438 | 805 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 203 | 433 | 1 222 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 654 | 683 | 2 271 | 1 987 | 2 599 | 586 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 587 | 43 529 | 3 565 | 27 788 | 30 340 | 10 579 | 491 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 993 | 4 498 | 14 344 | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 293 | 9 149 | 4 930 | 16 733 | 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 293 | 9 149 | 4 930 | 16 445 | 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 4 993 | 4 651 | 9 774 | 2 389 | 599 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 4 993 | 4 651 | 9 428 | 2 389 | 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 346 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 286 | 368 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 125,7 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 24,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,14 | 1,20 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,58 | 0,86 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 3,3 % | -18,8 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -107,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 66 дн. | 28 дн. | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 117 дн. | 83 дн. | 648 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,17 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,41 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.