Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ "ЗВЕЗДНЫЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ "ЗВЕЗДНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 873 | 4 607 | 4 268 | 4 030 | 18 247 | 560 899 | 825 785 | 884 250 | 988 183 | 814 084 | 745 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 1 639 | 1 411 | 1 184 | 160 | 11 | 78 514 | 170 921 | 32 299 | 14 407 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 1 639 | 1 411 | 1 184 | 160 | 11 | 17 590 | 169 033 | 23 779 | 12 575 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 888 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 924 | 8 520 | 1 832 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 547 | 2 968 | 2 856 | 2 846 | 18 087 | 560 887 | 825 785 | 805 736 | 817 262 | 781 785 | 730 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 9 | 183 | 190 | 18 | 78 012 | 78 012 | 78 012 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 288 | 2 861 | 2 673 | 2 656 | 17 170 | 558 949 | 789 531 | 805 117 | 737 757 | 703 268 | 652 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 419 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 98 | 899 | 1 938 | 836 | 619 | 1 493 | 505 | 575 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 261 | 5 316 | 4 607 | 4 268 | 4 030 | 18 092 | 819 510 | 849 222 | 884 250 | 988 183 | 814 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 326 | 1 639 | 1 411 | 1 184 | 160 | 11 | 55 412 | 78 514 | 170 921 | 32 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 326 | 1 639 | 1 411 | 1 184 | 160 | 11 | 19 993 | 17 590 | 169 033 | 23 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 924 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 419 | 1 888 | 8 520 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 884 | 4 990 | 2 968 | 2 856 | 2 846 | 17 932 | 819 499 | 793 810 | 805 736 | 817 262 | 781 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 121 | 9 | 183 | 190 | 78 012 | 78 012 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 930 | 4 731 | 2 861 | 2 673 | 2 656 | 17 033 | 42 625 | 789 531 | 805 117 | 737 757 | 703 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 775 618 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 789 | 138 | 98 | 899 | 1 255 | 836 | 619 | 1 493 | 505 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 444 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 873 | 4 607 | 4 268 | 4 030 | 18 247 | 560 899 | 825 785 | 884 250 | 988 183 | 814 084 | 745 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 503 | 4 103 | 3 714 | 3 657 | 11 111 | 51 412 | 114 410 | 180 410 | 198 151 | 231 647 | 191 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 400 | 180 400 | 198 141 | 231 637 | 191 065 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 3 120 | 501 300 | 691 402 | 688 907 | 764 040 | 565 446 | 499 305 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 | 3 120 | 501 300 | 691 402 | 671 017 | 591 773 | 541 081 | 486 712 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 890 | 172 267 | 24 365 | 12 593 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 370 | 504 | 553 | 146 | 4 017 | 8 187 | 19 972 | 14 933 | 25 992 | 16 991 | 54 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 75 | 1 520 | 4 791 | 383 | 5 883 | 1 224 | 46 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 370 | 504 | 482 | 71 | 4 017 | 6 667 | 15 181 | 14 550 | 20 045 | 15 587 | 7 902 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 180 | 187 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 261 | 5 316 | 4 607 | 4 268 | 4 030 | 18 092 | 819 510 | 849 222 | 884 250 | 988 183 | 814 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 211 | 3 945 | 4 103 | 3 714 | 3 630 | 10 972 | 82 882 | 114 410 | 180 410 | 198 151 | 231 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 872 | 114 400 | 180 400 | 198 141 | 231 359 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 3 120 | 687 320 | 714 839 | 688 907 | 764 040 | 567 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 | 3 120 | 687 320 | 691 402 | 671 017 | 591 773 | 541 081 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 437 | 17 890 | 172 267 | 26 069 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 1 370 | 504 | 553 | 154 | 4 000 | 49 308 | 19 972 | 14 933 | 25 992 | 15 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 83 | 19 | 32 170 | 4 791 | 383 | 5 883 | 1 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 1 370 | 504 | 482 | 71 | 3 981 | 17 138 | 15 181 | 14 550 | 20 045 | 14 161 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 650 | 587 | 913 | 145 | 8 492 | 59 171 | 69 608 | 108 621 | 85 957 | 117 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 974 | 11 204 | 5 059 | 2 526 | 890 | 10 087 | 87 734 | 112 366 | 137 621 | 109 935 | 163 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 324 | 10 617 | 4 146 | 2 984 | 745 | 1 595 | 28 563 | 42 758 | 29 000 | 23 978 | 45 206 |
| Выручка за отчетный год | 10 762 | 5 059 | 2 526 | 890 | 10 098 | 79 339 | 112 366 | 137 621 | 109 935 | 163 060 | 55 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 913 | 145 | 8 550 | 56 705 | 69 608 | 108 621 | 85 957 | 117 854 | 46 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 913 | 145 | 8 550 | 56 705 | 69 608 | 106 482 | 82 402 | 109 710 | 40 371 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 139 | 3 555 | 8 144 | 6 094 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 617 | 4 146 | 2 984 | 745 | 1 548 | 22 634 | 42 758 | 29 000 | 23 978 | 45 206 | 8 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 650 | 587 | 913 | 145 | 8 492 | 59 171 | 69 608 | 106 482 | 82 402 | 109 710 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 139 | 3 555 | 8 144 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 846 | 110 | 8 106 | 52 844 | 36 268 | 70 583 | 21 691 | 35 140 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 820 | 4 557 | 3 801 | 298 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 8 | 12 | 15 | 8 236 | 35 548 | 34 092 | 43 981 | 73 174 | 78 367 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 47 | 450 | 4 697 | 29 | 47 054 | 6 490 | 529 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 85 | 29 | 23 | 879 | 322 | 612 | 6 393 | 67 585 | 8 184 | 2 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | 752 | 846 | 103 | 7 947 | 8 281 | 36 268 | 70 583 | 21 691 | 35 140 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 626 | 2 820 | 4 557 | 3 801 | 298 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 8 | 19 | 35 | 53 223 | 35 548 | 34 092 | 43 981 | 73 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 196 | 47 | 450 | 29 | 47 054 | 6 490 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 31 | 85 | 29 | 23 | 960 | 293 | 612 | 6 393 | 67 585 | 8 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | 752 | 303 | 103 | 7 341 | 3 382 | 31 694 | 66 000 | 17 741 | 33 496 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 543 | 39 | 606 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 689 | 39 | 626 | 4 949 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 157 | 110 | 7 480 | 47 895 | 31 694 | 66 000 | 17 741 | 33 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 157 | 110 | 7 480 | 47 895 | 31 694 | 66 000 | 17 741 | 33 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 382 | 31 694 | 66 000 | 17 741 | 33 218 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 504 | 58 100 | 21 291 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 460 | 134 062 | 116 331 | 157 594 | 56 886 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 026 | 134 062 | 116 266 | 157 531 | 56 886 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 434 | 65 | 63 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 956 | 75 962 | 149 539 | 136 303 | 60 879 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 196 | 29 689 | 108 205 | 64 828 | 18 703 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 168 | 2 474 | 3 049 | 6 451 | 4 092 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 926 | 36 971 | 30 124 | 59 879 | 30 173 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 024 | 6 457 | 3 274 | 1 644 | 126 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 642 | 371 | 4 887 | 3 501 | 7 680 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 361 | 28 423 | 58 543 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 595 | 30 533 | 202 556 | 94 624 | 147 117 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 26 375 | 197 070 | 94 624 | 147 117 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 595 | 4 158 | 5 486 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 600 | 68 465 | 93 195 | 66 201 | 88 574 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 600 | 68 465 | 93 195 | 66 201 | 88 574 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 082 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 365 | 6 000 | 1 200 | 6 600 | 1 044 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 365 | 6 000 | 1 200 | 6 600 | 1 044 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 283 | 26 385 | 80 444 | 57 302 | 55 524 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 283 | 26 385 | 80 444 | 57 302 | 55 524 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 112,4 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | -40,3 млн ₽ | ||
| Активы | 560,9 млн ₽ | 825,8 млн ₽ | 884,3 млн ₽ | 988,2 млн ₽ | 814,1 млн ₽ | 745,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 231,6 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,5 % | -20,1 % | +48,3 % | -66,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,51 | 41,35 | 53,96 | 31,44 | 46,01 | 13,36 | 2,31 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,51 | 41,35 | 53,96 | 28,44 | 41,42 | 11,93 | 2,04 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 1,82 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 1,63 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 9,91 | 6,22 | 3,90 | 3,99 | 2,51 | 2,90 | 0,40 ▼ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | 61,9 % | 77,4 % | 75,0 % | 67,3 % | 73,3 % | 6,3 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,2 % | 48,0 % | 16,1 % | 20,5 % | -73,1 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 3,8 % | 7,5 % | 1,8 % | 4,1 % | -5,4 % | 5,1 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 27,7 % | 36,6 % | 9,0 % | 14,5 % | -21,1 % | 13,3 % ▼ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,20 | 0,07 | 2,09 ▼ | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 565 дн. | 2 135 дн. | 2 449 дн. | 1 574 дн. | 4 320 дн. | 71 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 188 дн. | 630 дн. | 3 299 дн. | 5 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -73,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 602).