Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Елизаветино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 733 | 26 908 | 26 578 | 26 643 | 26 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 891 | 24 528 | 24 543 | 24 544 | 24 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 739 | 24 391 | 24 410 | 24 410 | 24 410 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 137 | 133 | 134 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 842 | 2 380 | 2 035 | 2 100 | 1 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 931 | 593 | 1 175 | 1 341 | 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 100 | 810 | 730 | 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 1 769 | 34 | 13 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 413 | 45 733 | 26 908 | 26 578 | 26 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 826 | 29 891 | 24 528 | 24 543 | 24 544 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 748 | 29 739 | 24 391 | 24 410 | 24 410 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 151 | 137 | 133 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 588 | 15 842 | 2 380 | 2 035 | 2 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 139 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 | 2 931 | 593 | 1 175 | 1 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 800 | 12 100 | 810 | 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 965 | 659 | 1 769 | 34 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 16 | 14 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 732 | 26 908 | 26 578 | 26 643 | 26 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 164 | 22 294 | 22 352 | 22 355 | 22 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 909 | 17 040 | 17 097 | 17 100 | 17 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 568 | 4 614 | 4 226 | 4 288 | 3 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 353 | 3 863 | 4 170 | 4 286 | 3 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 196 | 729 | 56 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 21 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 414 | 45 732 | 26 908 | 26 578 | 26 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 102 | 22 164 | 22 294 | 22 352 | 22 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 847 | 16 909 | 17 040 | 17 097 | 17 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 312 | 23 568 | 4 614 | 4 226 | 4 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 353 | 3 863 | 4 170 | 4 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 284 | 1 196 | 729 | 56 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 19 | 21 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 620 | 1 738 | 328 | 52 |
| Выручка за предыдущий год | 10 078 | 5 477 | 3 983 | 574 | 96 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 397 | 4 857 | 2 245 | 246 | 44 |
| Выручка за отчетный год | 5 477 | 3 983 | 574 | 96 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 1 738 | 328 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 1 738 | 328 | 52 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 857 | 2 245 | 246 | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 681 | 620 | 1 738 | 328 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 196 | 82 | 4 | 40 |
| Проценты к получению за отчетный год | 578 | 612 | 102 | 99 | 95 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 2 176 | 307 | 116 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 847 | 4 666 | 13 | 100 | 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 470 | 4 644 | 54 | 131 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 807 | 85 | 196 | 82 | 4 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 381 | 578 | 612 | 102 | 99 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 2 176 | 307 | 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 257 | 2 847 | 4 666 | 13 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 512 | 3 470 | 4 644 | 54 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 62 | 131 | 57 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 94 | 49 | 21 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 4 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 49 | 21 | 2 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 24 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 4 | 24 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 131 | 57 | 3 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 131 | 57 | 3 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 442 | 62 | 131 | 57 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 909 | 17 040 | 17 097 | 17 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 164 | 22 295 | 22 352 | 22 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 782 | 4 782 | 4 782 | 4 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 040 | 17 097 | 17 100 | 17 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 294 | 22 352 | 22 355 | 22 387 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 57 | 3 | 32 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 57 | 3 | 32 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 57 | 3 | 32 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | 57 | 3 | 32 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 294 | 22 352 | 22 355 | 22 387 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 164 | 22 294 | 22 352 | 22 355 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 786 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 466 | 1 | 80 | 68 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 945 | 80 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | 1 | 68 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 680 | 1 028 | 306 | 177 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 708 | 52 | 63 | 113 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 | 66 | 68 | 60 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 666 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 040 | 78 | 2 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 324 | 205 | 103 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 199 | 292 | 205 | 103 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 657 | 34 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 975 | 190 | 80 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 567 | 102 | 91 | 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 875 | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 875 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,48 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,48 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.