Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМАКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 485 335 | 2 873 295 | 2 365 549 | 2 425 479 | 2 768 871 | 3 297 852 | 3 155 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 696 | 539 097 | 652 279 | 609 317 | 585 496 | 310 928 | 213 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 62 | 60 | 59 | 58 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 518 695 | 539 096 | 652 217 | 609 257 | 585 437 | 310 869 | 208 718 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 406 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 966 639 | 2 334 198 | 1 713 270 | 1 816 161 | 2 183 374 | 2 986 924 | 2 941 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 327 463 | 1 643 578 | 1 116 184 | 1 116 324 | 1 449 643 | 1 490 562 | 1 104 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 618 | 2 075 | 2 640 | 4 660 | 4 033 | 1 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 191 | 422 145 | 325 765 | 391 832 | 510 005 | 1 127 157 | 1 417 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 836 | 250 751 | 267 602 | 302 622 | 219 693 | 368 077 | 420 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 531 | 15 648 | 1 078 | 723 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 062 842 | 2 485 335 | 2 856 571 | 2 365 549 | 2 425 479 | 2 768 871 | 3 297 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 504 988 | 518 696 | 539 097 | 652 279 | 609 317 | 585 496 | 310 928 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 62 | 60 | 59 | 58 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 283 | 518 695 | 539 096 | 652 217 | 609 257 | 585 437 | 310 869 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 297 701 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 557 854 | 1 966 639 | 2 317 474 | 1 713 270 | 1 816 161 | 2 183 374 | 2 986 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 967 694 | 1 327 463 | 1 643 578 | 1 116 184 | 1 116 324 | 1 449 643 | 1 490 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 552 | 2 618 | 2 075 | 2 640 | 4 660 | 4 033 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 265 | 307 191 | 419 709 | 325 765 | 391 832 | 510 005 | 1 127 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 594 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 131 | 247 836 | 250 751 | 267 602 | 302 622 | 219 693 | 368 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 618 | 81 531 | 1 359 | 1 078 | 723 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 485 335 | 2 873 295 | 2 365 549 | 2 425 479 | 2 768 871 | 3 297 852 | 3 155 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 649 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 | 687 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 472 639 | 517 763 | 539 803 | 977 724 | 1 249 328 | 1 146 246 | 687 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 012 686 | 2 355 522 | 1 825 736 | 1 447 745 | 1 519 533 | 2 151 596 | 2 467 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 100 | 33 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 218 | 2 353 087 | 1 825 736 | 1 447 745 | 1 496 433 | 2 118 596 | 2 467 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 468 | 2 435 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 062 842 | 2 485 335 | 2 856 571 | 2 365 549 | 2 425 479 | 2 768 871 | 3 297 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 020 | 472 649 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 421 010 | 472 639 | 517 763 | 539 803 | 977 724 | 1 249 328 | 1 146 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 822 | 2 012 686 | 2 338 798 | 1 825 736 | 1 447 745 | 1 519 533 | 2 151 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 100 | 33 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 683 | 1 950 218 | 2 338 798 | 1 825 736 | 1 447 745 | 1 496 433 | 2 118 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 263 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 876 | 62 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 655 | 1 516 331 | 1 461 031 | 1 401 966 | 1 586 989 | 1 629 444 | 1 752 251 |
| Выручка за предыдущий год | 7 166 713 | 8 675 973 | 9 051 341 | 8 739 045 | 9 048 319 | 10 057 889 | 11 324 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 786 058 | 7 159 642 | 7 590 310 | 7 337 079 | 7 461 330 | 8 428 445 | 9 572 081 |
| Выручка за отчетный год | 8 675 973 | 9 051 341 | 8 739 045 | 9 048 319 | 10 057 889 | 11 324 332 | 10 577 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 516 331 | 1 461 031 | 1 401 966 | 1 586 989 | 1 629 444 | 1 752 251 | 1 670 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 503 | 4 264 | 39 751 | 246 333 | 64 386 | 8 856 | 7 626 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 513 828 | 1 456 767 | 1 362 215 | 1 340 656 | 1 565 058 | 1 743 395 | 1 662 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 159 642 | 7 590 310 | 7 337 079 | 7 461 330 | 8 428 445 | 9 572 081 | 8 906 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 670 | 2 503 | 4 264 | 39 751 | 246 333 | 64 386 | 8 856 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 288 985 | 1 513 828 | 1 456 767 | 1 362 215 | 1 340 656 | 1 565 058 | 1 743 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 423 | 95 621 | 179 507 | 388 235 | 508 059 | 201 635 | 188 644 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 129 | 12 308 | 8 088 | 6 614 | 10 108 | 499 | 1 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 468 | 7 487 | 2 549 | 7 600 | 3 801 | 4 004 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 477 | 253 157 | 271 587 | 319 077 | 593 029 | 396 509 | 340 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 686 | 160 640 | 132 432 | 181 240 | 151 864 | 200 428 | 157 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 890 | 85 423 | 95 621 | 179 507 | 388 235 | 508 059 | 201 635 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 694 | 11 129 | 12 308 | 8 088 | 6 614 | 10 108 | 499 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 468 | 7 487 | 2 549 | 7 600 | 3 801 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 145 | 170 477 | 253 157 | 271 587 | 319 077 | 593 029 | 396 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 619 | 98 686 | 160 640 | 132 432 | 181 240 | 151 864 | 200 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 313 | 63 914 | 75 123 | 142 161 | 301 540 | 403 488 | 149 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 577 | 21 509 | 20 498 | 37 346 | 86 695 | 104 571 | 51 816 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 509 | 20 498 | 37 346 | 86 695 | 104 571 | 51 816 | 42 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 914 | 75 123 | 142 161 | 301 540 | 403 488 | 149 819 | 146 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 914 | 75 123 | 142 161 | 301 540 | 403 488 | 149 819 | 146 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 313 | 63 914 | 75 123 | 142 161 | 301 540 | 403 488 | 149 819 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 010 | 472 638 | 517 763 | 539 803 | 977 724 | 1 249 328 | 1 146 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 421 020 | 472 648 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 638 | 517 763 | 539 803 | 977 724 | 1 249 328 | 1 146 246 | 687 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 472 648 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 | 687 909 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 914 | 75 124 | 142 161 | 1 063 419 | 403 490 | 149 820 | 146 172 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 914 | 75 124 | 142 161 | 1 063 419 | 403 490 | 149 820 | 146 172 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 914 | 75 124 | 142 161 | 898 783 | 403 490 | 149 820 | 146 172 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 914 | 75 124 | 142 161 | 898 783 | 403 490 | 149 820 | 146 172 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 636 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 164 636 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 286 | 30 000 | 120 121 | 625 498 | 131 885 | 252 902 | 604 519 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 286 | 30 000 | 120 121 | 625 498 | 131 885 | 252 902 | 604 519 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 286 | 120 121 | 597 244 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 286 | 120 121 | 597 244 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 885 | 252 902 | 604 513 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 131 885 | 252 902 | 604 513 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 402 | 22 653 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 402 | 22 653 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 102 718 | 5 601 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 102 718 | 5 601 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 472 649 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 | 687 909 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 421 283 | 472 649 | 517 773 | 539 813 | 977 734 | 1 249 338 | 1 146 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 618 | 123 734 | 41 886 | 121 087 | 89 416 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 593 639 | 15 206 200 | 9 906 015 | 10 224 084 | 11 221 396 | 12 605 158 | 11 738 388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 395 626 | 7 905 101 | 7 658 074 | 8 022 507 | 9 024 310 | 10 074 468 | 7 443 448 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 216 809 | 2 099 495 | 1 795 397 | 1 942 937 | 2 136 029 | 2 337 652 | 2 544 397 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 981 204 | 5 201 604 | 452 544 | 258 640 | 61 057 | 193 038 | 1 750 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 606 198 | 15 205 582 | 9 782 281 | 10 182 198 | 11 418 389 | 12 484 071 | 11 648 972 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 929 335 | 8 682 636 | 8 450 783 | 8 834 165 | 9 770 048 | 10 776 407 | 10 082 141 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 460 928 | 516 025 | 543 999 | 591 916 | 884 234 | 1 055 840 | 893 673 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 699 | 57 925 | 11 782 | 76 348 | 164 139 | 98 842 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 169 236 | 5 948 996 | 775 717 | 679 769 | 599 968 | 552 982 | 673 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 440 | 24 475 | 91 497 | 20 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 440 | 429 475 | 7 425 | 2 853 | 149 663 | 20 143 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 440 | 7 475 | 7 425 | 2 853 | 950 | 20 143 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 422 000 | 148 713 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 000 | 59 363 | 9 720 | 58 166 | 6 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 067 | 6 570 | 6 570 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 296 | 3 150 | 17 505 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 000 | 34 091 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 192 | 22 567 | 7 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 192 | 7 822 | 63 100 | 142 616 | 247 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 100 | 142 616 | 247 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 192 | 7 822 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 000 | 30 000 | 54 945 | 40 533 | 135 462 | 283 748 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 54 945 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 533 | 135 462 | 283 748 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 073 | 2 915 | 16 851 | 35 019 | 148 384 | 52 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75,1 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 301,5 млн ₽ | 403,5 млн ₽ | 149,8 млн ₽ |
| Активы | 2,87 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 | 1,25 | 1,44 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,48 | 0,48 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 6,0 % | 12,4 % | 14,6 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 56 дн. | 55 дн. | 63 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.