Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛЕКТ ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛЕКТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 489 | 49 410 | 37 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 145 | 40 141 | 26 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 977 | 35 926 | 26 374 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 062 | 4 062 | 41 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 153 | 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 344 | 9 269 | 10 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 65 | 34 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 690 | 5 774 | 5 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 694 | 3 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 042 | 209 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | 524 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 902 | 53 489 | 39 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 334 | 42 145 | 28 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 051 | 37 977 | 28 385 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 062 | 4 062 | 41 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 105 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 567 | 11 344 | 10 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 89 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 631 | 9 690 | 5 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 107 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 1 042 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 532 | 523 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 488 | 49 410 | 37 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 218 | 48 865 | 36 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 325 | 29 325 | 29 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 884 | 19 531 | 7 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 803 | 1 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 682 | 798 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 902 | 53 488 | 39 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 488 | 52 218 | 38 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 325 | 29 325 | 29 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 154 | 22 884 | 9 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | 1 528 | 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 1 528 | 763 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 817 | 7 502 | 7 454 |
| Выручка за предыдущий год | 11 155 | 11 733 | 11 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 338 | 4 231 | 3 990 |
| Выручка за отчетный год | 11 733 | 11 206 | 11 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 502 | 7 854 | 7 495 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 741 | 8 138 | 7 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 231 | 3 352 | 3 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 505 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 728 | 8 741 | 6 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 215 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 84 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 633 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 300 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 215 | 666 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 67 | 324 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 633 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 246 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 212 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 729 | 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 325 | 29 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 884 | 9 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 217 | 38 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 325 | 29 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 531 | 7 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 865 | 36 424 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 353 | 2 366 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 353 | 2 366 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 366 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 353 | 2 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 353 | 2 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 865 | 36 425 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 218 | 38 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 776 | 1 755 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 149 | 13 348 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 640 | 11 313 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | 2 035 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 373 | 11 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 112 | 6 199 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 137 | 4 386 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 794 | 970 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 721 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 376 648 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 469 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 376 469 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 462 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 462 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 072 | 2 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 412 072 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -365 тыс. ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,42 | 9,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,02 | 9,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.