Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 475 117 | 2 971 089 | 4 215 924 | 3 805 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 236 | 202 995 | 513 795 | 88 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 236 | 202 995 | 513 795 | 81 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 120 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 998 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 489 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 285 881 | 2 768 094 | 3 702 129 | 3 716 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 219 | 641 625 | 845 473 | 757 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 676 | 4 208 | 11 391 | 14 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 259 | 529 619 | 584 715 | 1 091 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 705 998 | 1 305 998 | 1 005 998 | 1 079 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 473 792 | 283 905 | 1 252 231 | 773 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 937 | 2 739 | 2 321 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 595 416 | 3 475 117 | 2 971 089 | 4 215 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 377 | 189 236 | 202 995 | 513 795 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 377 | 189 236 | 202 995 | 513 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 415 039 | 3 285 881 | 2 768 094 | 3 702 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 684 | 494 219 | 641 625 | 845 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 157 | 8 676 | 4 208 | 11 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 628 | 534 259 | 529 619 | 584 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 998 | 705 998 | 1 305 998 | 1 005 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 625 952 | 1 473 792 | 283 905 | 1 252 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 620 | 68 937 | 2 739 | 2 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 475 117 | 2 971 089 | 4 215 924 | 3 805 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 088 072 | 2 571 032 | 3 057 575 | 2 787 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 088 060 | 2 571 020 | 3 057 563 | 2 787 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 303 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 303 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 387 045 | 400 057 | 1 158 349 | 1 009 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 208 | 400 057 | 1 158 349 | 1 009 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 836 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 595 416 | 3 475 117 | 2 971 089 | 4 215 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 862 304 | 2 088 072 | 2 571 032 | 3 057 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 862 292 | 2 088 060 | 2 571 020 | 3 057 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 733 112 | 1 387 045 | 400 057 | 1 158 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 535 | 1 386 208 | 400 057 | 1 158 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 575 | 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 537 250 | 654 212 | 619 136 | 580 636 |
| Выручка за предыдущий год | 3 664 263 | 2 861 011 | 2 662 225 | 2 499 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 127 013 | 2 206 799 | 2 043 089 | 1 919 259 |
| Выручка за отчетный год | 2 861 011 | 2 662 225 | 2 499 895 | 2 158 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 212 | 619 136 | 580 636 | 568 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 212 | 619 136 | 580 636 | 568 493 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 206 799 | 2 043 089 | 1 919 259 | 1 590 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 537 189 | 654 212 | 619 136 | 580 636 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 882 | 617 232 | 611 890 | 306 509 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 293 | 42 934 | 49 574 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 518 | 28 216 | 107 841 | 1 854 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 848 | 85 413 | 119 521 | 2 165 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 498 409 | 610 882 | 617 232 | 611 890 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 293 | 42 934 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 283 | 45 518 | 28 216 | 107 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 063 | 88 848 | 85 413 | 119 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 721 | 475 767 | 482 998 | 486 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 840 | 135 112 | 133 954 | 125 346 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 848 | 3 | 280 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 112 | 133 954 | 125 346 | 60 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 489 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 767 | 482 998 | 486 544 | 238 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 767 | 482 998 | 486 544 | 238 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 190 721 | 475 767 | 482 998 | 486 544 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 862 292 | 2 088 060 | 2 571 056 | 3 057 563 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 862 304 | 2 088 072 | 2 571 068 | 3 057 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 060 | 2 571 020 | 3 057 600 | 2 787 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 088 072 | 2 571 032 | 3 057 612 | 2 787 762 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 767 | 482 960 | 486 544 | 269 812 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 767 | 482 960 | 486 544 | 269 812 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 767 | 482 960 | 486 544 | 269 812 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 767 | 482 960 | 486 544 | 269 812 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 250 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 088 072 | 2 571 032 | 3 057 575 | 2 787 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 862 304 | 2 088 072 | 2 571 032 | 3 057 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 739 987 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 569 190 | 2 692 303 | 3 383 516 | 2 754 686 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 569 188 | 2 649 394 | 3 379 134 | 2 512 891 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 922 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 42 909 | 4 382 | 240 873 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 657 480 | 3 351 829 | 2 643 529 | 2 870 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 281 601 | 2 785 715 | 2 195 344 | 2 204 561 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 823 | 107 783 | 180 622 | 265 861 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 603 | 76 512 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 287 056 | 458 331 | 25 960 | 323 106 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 605 | 178 404 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 040 605 | 9 337 152 | 362 404 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 000 | 9 265 837 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 605 | 70 721 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 594 | 362 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 000 | 9 881 826 | 184 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 184 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 000 | 9 881 826 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 314 | 49 934 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 314 | 49 934 | 2 245 211 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 409 855 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 314 | 49 934 | 810 001 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 254 475 | 2 638 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 348 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 475 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | 1 590 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 968 325 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 672 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 238,3 млн ₽ |
| Активы | 3,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,79 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,47 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.