Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 626 | 363 819 | 296 225 | 231 060 | 364 101 | 560 799 | 605 563 | 150 397 | 60 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 514 | 71 902 | 43 992 | 46 368 | 68 078 | 108 917 | 144 587 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 012 | 37 877 | 9 195 | 3 499 | 6 762 | 6 528 | 1 464 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 457 | 34 002 | 34 777 | 42 851 | 61 299 | 102 374 | 143 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 112 | 291 917 | 252 233 | 184 692 | 296 023 | 451 882 | 460 976 | 150 397 | 60 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 919 | 94 368 | 53 174 | 74 536 | 125 184 | 167 231 | 121 838 | 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 152 | 293 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 335 | 190 221 | 198 467 | 109 748 | 135 659 | 280 148 | 338 673 | 150 216 | 60 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 5 778 | 194 | 407 | 35 168 | 4 503 | 420 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 795 | 399 | 104 | 12 | 44 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 467 | 309 626 | 363 819 | 296 225 | 231 060 | 364 101 | 560 799 | 195 979 | 150 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 525 | 41 514 | 71 902 | 43 992 | 46 368 | 68 078 | 108 917 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 517 | 28 012 | 37 877 | 9 195 | 3 499 | 6 762 | 6 528 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 960 | 13 457 | 34 002 | 34 777 | 42 851 | 61 299 | 102 374 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 942 | 268 112 | 291 917 | 252 233 | 184 692 | 296 023 | 451 882 | 195 979 | 150 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 536 | 97 919 | 94 368 | 53 174 | 74 536 | 125 184 | 167 231 | 46 601 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 433 | 1 152 | 293 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 400 | 160 335 | 190 221 | 198 467 | 109 748 | 135 659 | 280 148 | 149 378 | 150 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 356 | 63 | 5 778 | 194 | 407 | 35 168 | 4 503 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 217 | 9 795 | 399 | 104 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 626 | 363 819 | 296 225 | 231 060 | 364 100 | 560 798 | 605 563 | 150 397 | 60 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 950 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 197 | 4 197 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 028 | 1 350 | 711 | 634 | 585 | 548 | 531 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 1 350 | 711 | 634 | 585 | 548 | 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 648 | 456 091 | 411 637 | 391 608 | 599 880 | 991 104 | 1 210 181 | 930 927 | 1 268 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 834 | 110 837 | 120 837 | 130 837 | 140 856 | 157 904 | 170 904 | 930 927 | 1 268 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 804 | 339 660 | 290 800 | 260 772 | 459 025 | 833 200 | 1 039 277 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 592 | 5 595 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 417 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 467 | 309 626 | 363 819 | 296 225 | 231 060 | 364 101 | 560 798 | 195 979 | 150 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 580 | 3 950 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 197 | 4 197 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 590 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 853 | 3 028 | 1 350 | 711 | 634 | 585 | 548 | 517 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 853 | 3 028 | 1 350 | 711 | 634 | 585 | 548 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 517 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 034 | 302 648 | 456 091 | 411 636 | 391 608 | 599 880 | 991 104 | 1 283 543 | 930 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 834 | 110 837 | 120 837 | 130 837 | 140 855 | 157 904 | 1 283 543 | 930 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 691 | 195 804 | 339 660 | 290 800 | 260 772 | 459 025 | 833 200 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 906 | 4 592 | 5 595 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 329 | 56 421 | 536 | 59 444 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 616 075 | 642 770 | 863 429 | 704 335 | 85 415 | 181 367 | 312 052 | 5 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 559 746 | 651 771 | 907 825 | 647 914 | 84 879 | 199 324 | 410 492 | 54 040 | |
| Выручка за отчетный год | 642 770 | 863 429 | 704 335 | 85 415 | 181 367 | 312 052 | 289 452 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 421 | 536 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 613 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 764 | 61 665 | 43 808 | 34 923 | 61 914 | 94 847 | 99 041 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 651 771 | 907 825 | 647 914 | 84 879 | 199 324 | 410 492 | 382 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 527 | 12 613 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 802 | 44 764 | 61 665 | 43 808 | 34 923 | 61 914 | 94 847 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 924 | 2 062 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 296 | 58 | 41 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 340 | 10 098 | 10 084 | 10 000 | 14 059 | 13 008 | 13 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 586 | 50 156 | 88 763 | 7 167 | 2 530 | 18 671 | 5 373 | 559 | 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 712 | 54 090 | 115 263 | 15 992 | 6 519 | 48 015 | 15 632 | 2 365 | 1 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 465 | 2 924 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 296 | 58 | 41 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 2 340 | 10 098 | 10 084 | 10 000 | 14 059 | 13 008 | 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 594 | 9 586 | 50 156 | 88 763 | 7 167 | 2 530 | 18 671 | 194 | 559 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 048 | 18 712 | 54 090 | 115 263 | 15 992 | 6 519 | 48 015 | 113 559 | 2 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 085 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 609 | 1 175 | 49 | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 224 | 11 497 | 20 545 | 775 | 8 074 | 18 448 | 41 075 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 736 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 668 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 175 | 37 | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 497 | 20 545 | 775 | 8 074 | 18 448 | 41 075 | 40 737 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 197 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 197 | 4 197 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 590 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 580 | 3 950 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 197 | 4 197 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 950 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 197 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 381 | 4 197 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 578 | 4 197 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 381 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 381 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 197 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 197 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 197 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 629 | 97 573 | 22 500 | 158 762 | 194 489 | 174 295 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 629 | 97 573 | 22 500 | 158 762 | 194 489 | 178 492 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 629 | 97 573 | 22 500 | 194 489 | 174 295 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 629 | 97 573 | 22 500 | 194 489 | 174 295 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 197 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 197 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 950 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 580 | 3 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 733 | 38 761 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 766 | 975 461 | 810 225 | 346 031 | 475 405 | 431 025 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 711 858 | 961 337 | 809 639 | 327 739 | 467 262 | 430 128 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 82 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 826 | 14 124 | 586 | 18 292 | 8 143 | 897 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 422 | 953 728 | 823 997 | 307 270 | 506 070 | 435 108 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 684 344 | 807 893 | 723 958 | 178 078 | 315 995 | 205 820 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 370 | 72 074 | 45 547 | 66 416 | 112 881 | 125 626 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 130 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 280 | 73 761 | 54 278 | 62 776 | 77 194 | 103 662 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 868 | 12 538 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 200 | 7 461 | 13 460 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 200 | 7 165 | 12 582 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 296 | 820 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 332 | 22 783 | 922 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 332 | 22 383 | 122 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 495 | 18 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 400 | 84 229 | 50 163 | 11 300 | 9 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 400 | 84 229 | 50 163 | 11 300 | 9 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 905 | 84 925 | 54 513 | 15 300 | 9 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 375 | 83 854 | 50 163 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | 1 071 | 4 350 | 15 300 | 9 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 715 | 34 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -45,1 млн ₽ | -79,4 млн ₽ | -174,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 231,1 млн ₽ | 364,1 млн ₽ | 605,6 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -780,5 млн ₽ | -1,21 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,38 | 0,16 | 0,05 | 1,23 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,16 | 0,05 | 0,96 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -5,19 | -19,82 | 0,26 ▼ | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,60 | 8,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,3 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | -21,8 % | -28,8 % | -1,2 % | -2,3 % | 1,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,3 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 1,08 | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 113 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 321 дн. | 229 дн. | 116 дн. | — | — | 39 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 982 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.12 (компаний: 1088).